General Motors (GM)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工156,000人 · CEO Mary T. Barra
- 股价
- $87.40 +1.96%
- 市值
- $742亿
- 企业价值
- $1800亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.60
General Motors (GM)在Q3 '26产生经营现金流$73.2亿,资本支出$23.5亿,留存自由现金流$49.7亿。最近四个季度自由现金流为$165亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $19.9亿 | $29.5亿 | $28.8亿 | $30.1亿 | -$28.7亿 | $28.5亿 | $18.9亿 | $12.9亿 | -$32.6亿 | $27.1亿 | $13.5亿 | $33.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $31.5亿 | $28亿 | $34.9亿 | $28.7亿 | $32.3亿 | $29.3亿 | $30.4亿 | $41.1亿 | $45亿 | $30.3亿 | $31亿 | $28.8亿 | |
| 递延所得税 | -$12.8亿 | $6.55亿 | $4.72亿 | $2.69亿 | -$2800万 | $1.43亿 | $6200万 | -$7800万 | -$13.8亿 | $2.22亿 | $6700万 | $6.42亿 | |
| 营运资金变动 | $12.3亿 | -$30.2亿 | -$4.42亿 | $13.4亿 | $5.91亿 | -$3.11亿 | $17.8亿 | $20.8亿 | $55.1亿 | -$24.6亿 | $15.7亿 | $8.88亿 | |
| 其他非现金项目 | -$14.4亿 | -$2.32亿 | -$4.17亿 | -$6.31亿 | $32.2亿 | $4.42亿 | $1.27亿 | -$2.99亿 | $14.2亿 | -$5.51亿 | $2.66亿 | -$4.65亿 | |
| 经营现金流 | $36.6亿 | $31.5亿 | $59.8亿 | $68.6亿 | $41.4亿 | $60.6亿 | $69.1亿 | $71亿 | $68亿 | $29.5亿 | $63.5亿 | $73.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$33.9亿 | -$34.4亿 | -$40.5亿 | -$37.5亿 | -$40.4亿 | -$42.1亿 | -$43.8亿 | -$21.3亿 | -$50.7亿 | -$15.1亿 | -$19.4亿 | -$23.5亿 | |
| 购买投资 | -$4.4亿 | -$9.95亿 | -$12.4亿 | -$12.4亿 | -$5.19亿 | -$6.45亿 | -$6.03亿 | -$5.37亿 | -$5.54亿 | -$7.34亿 | -$195亿 | -$105亿 | |
| 出售/到期投资 | $26.7亿 | $7.45亿 | $7.9亿 | $12.2亿 | $15.7亿 | $10.7亿 | $6.54亿 | $6.79亿 | $6.14亿 | $28.5亿 | $240亿 | $124亿 | |
| 其他投资活动 | -$14亿 | -$2.28亿 | -$5.73亿 | -$12.5亿 | -$35.3亿 | -$6.98亿 | -$23.4亿 | $6.73亿 | $13.5亿 | $3300万 | -$66.8亿 | -$26亿 | |
| 投资现金流 | -$25.6亿 | -$39.1亿 | -$50.7亿 | -$50.2亿 | -$65.1亿 | -$44.9亿 | -$66.7亿 | -$13.2亿 | -$36.6亿 | $6.32亿 | -$41.2亿 | -$30.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $20.9亿 | $9.18亿 | $48.4亿 | $4.76亿 | $39.3亿 | $18.5亿 | $15.3亿 | -$36.4亿 | -$24.6亿 | -$23.5亿 | $7500万 | $19.1亿 | |
| 股票回购 | -$100亿 | -$2.8亿 | -$10.7亿 | -$10.3亿 | -$46.9亿 | -$20.1亿 | $0 | -$15亿 | -$25.3亿 | -$8亿 | -$20亿 | -$25亿 | |
| 股息 | -$1.04亿 | -$1.98亿 | -$1.36亿 | -$1.92亿 | -$1.27亿 | -$1.75亿 | -$1.44亿 | -$2亿 | -$1.38亿 | -$2.23亿 | -$6.08亿 | -$2.15亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.71亿 | -$1.4亿 | -$1.47亿 | -$8200万 | -$1.4亿 | -$2.07亿 | -$1.44亿 | $4700万 | $1.24亿 | -$3.21亿 | -$2.23亿 | -$4400万 | |
| 筹资现金流 | -$81.8亿 | $3亿 | $34.9亿 | -$8.3亿 | -$10.3亿 | -$5.43亿 | $12.4亿 | -$52.9亿 | -$50亿 | -$36.9亿 | -$27.6亿 | -$8.51亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2300万 | -$7800万 | -$1.53亿 | $8000万 | -$3.52亿 | $5100万 | $2.76亿 | -$9000万 | -$6000万 | -$1.13亿 | $3000万 | $5400万 | |
| 现金净变动 | -$70.6亿 | -$5.39亿 | $42.4亿 | $11亿 | -$37.5亿 | $10.8亿 | $17.6亿 | $4.1亿 | -$19.3亿 | -$2.21亿 | -$4.87亿 | $34.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4900万 | -$30.7亿 | -$6.46亿 | $8.62亿 | -$31.3亿 | $3300万 | $3.92亿 | $49.7亿 | $56.8亿 | $14.4亿 | $44.1亿 | $49.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $92.7亿 | $3.3亿 | $80.8亿 | $66.7亿 | $63.2亿 | $99.5亿 | $97.1亿 | $98.4亿 | $59.6亿 | $27.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $98.2亿 | $123亿 | $137亿 | $141亿 | $128亿 | $121亿 | $113亿 | $119亿 | $124亿 | $146亿 | |
| 递延所得税 | $22.3亿 | $109亿 | -$1.12亿 | -$1.33亿 | $9.25亿 | $22.1亿 | $4.25亿 | -$10.4亿 | $13.7亿 | -$12.5亿 | |
| 营运资金变动 | $5.8亿 | -$30.2亿 | -$13.8亿 | -$37.9亿 | -$3.99亿 | -$33.7亿 | -$29.8亿 | $18.2亿 | -$15.3亿 | $90.6亿 | |
| 其他非现金项目 | -$52.9亿 | -$31.3亿 | -$50亿 | -$18.4亿 | -$29.9亿 | -$56.6亿 | -$24亿 | -$15.8亿 | $19.4亿 | $16.9亿 | |
| 经营现金流 | $166亿 | $173亿 | $153亿 | $150亿 | $167亿 | $152亿 | $160亿 | $209亿 | $201亿 | $269亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$195亿 | -$192亿 | -$167亿 | -$164亿 | -$152亿 | -$146亿 | -$119亿 | -$136亿 | -$153亿 | -$158亿 | |
| 收购 | -$8.04亿 | -$4100万 | -$8300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$154亿 | -$55亿 | -$28.2亿 | -$40.8亿 | -$162亿 | -$89.6亿 | -$118亿 | -$44.3亿 | -$39.9亿 | -$23.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $117亿 | $90.1亿 | $51.1亿 | $62.7亿 | $119亿 | $93.5亿 | $80.6亿 | $93.5亿 | $43.3亿 | $30.1亿 | |
| 其他投资活动 | -$116亿 | -$119亿 | -$62.3亿 | $33.2亿 | -$23.3亿 | -$21.4亿 | -$21.5亿 | -$59.4亿 | -$55.8亿 | -$10.1亿 | |
| 投资现金流 | -$356亿 | -$276亿 | -$208亿 | -$109亿 | -$218亿 | -$164亿 | -$179亿 | -$147亿 | -$205亿 | -$161亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $210亿 | $185亿 | $117亿 | -$25.3亿 | $61.4亿 | $4.06亿 | $65.8亿 | $61.3亿 | $102亿 | -$27.1亿 | |
| 股票回购 | -$25亿 | -$44.9亿 | -$1.9亿 | $0 | -$9000万 | $0 | -$25亿 | -$111亿 | -$70.6亿 | -$60.4亿 | |
| 股息 | -$23.7亿 | -$22.3亿 | -$22.4亿 | -$23.5亿 | -$6.69亿 | -$1.86亿 | -$3.97亿 | -$5.97亿 | -$6.53亿 | -$6.57亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $9.18亿 | -$1.31亿 | -$6.4亿 | -$2.53亿 | -$3.22亿 | -$2.12亿 | -$33亿 | -$7.73亿 | -$5.09亿 | -$1.8亿 | |
| 筹资现金流 | $171亿 | $126亿 | $115亿 | -$46.8亿 | $55.5亿 | $17.4亿 | $3.83亿 | -$63.5亿 | $19.4亿 | -$95.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.13亿 | $3.48亿 | -$2.99亿 | $200万 | -$2.22亿 | -$1.52亿 | -$1.38亿 | $3400万 | -$5.03亿 | $1.77亿 | |
| 现金净变动 | -$21.7亿 | $26.9亿 | $56.5亿 | -$5.53亿 | $1.74亿 | $4.25亿 | -$15.9亿 | -$5200万 | $10.5亿 | $13.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$113亿 | -$103亿 | -$102亿 | -$89.8亿 | -$38.6亿 | -$69.2亿 | -$51.4亿 | -$36.8亿 | -$59.8亿 | $111亿 | |
| 已付所得税 | $6.76亿 | $6.56亿 | $6.6亿 | $6.89亿 | $7.19亿 | $6.52亿 | $11.9亿 | $17.3亿 | $14.8亿 | $0 | |
| 已付利息 | $22.2亿 | $30.7亿 | $36亿 | $42.1亿 | $39.6亿 | $34亿 | $36.1亿 | $55.2亿 | $61.8亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01