Corning Incorporated (GLW)现金流量表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工67,200人 · CEO Wendell Weeks
- 股价
- $123.31 -4.32%
- 市值
- $1060亿
- 企业价值
- $1120亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-27
Corning Incorporated (GLW)在Q3 '26产生经营现金流$10.6亿,资本支出$5.45亿,留存自由现金流$5.16亿。最近四个季度自由现金流为$24.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2800万 | $2.09亿 | $1.04亿 | -$9500万 | $3.4亿 | $1.85亿 | $4.69亿 | $4.7亿 | $5.4亿 | $4.08亿 | $6.09亿 | $7.46亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.45亿 | $3.37亿 | $3.37亿 | $3.41亿 | $3.35亿 | $3.19亿 | $3.4亿 | $3.37亿 | $3.51亿 | $3.57亿 | $3.91亿 | $3.93亿 | |
| 股权激励费用 | $5000万 | $6000万 | $6600万 | $7600万 | $7100万 | $5400万 | $6300万 | $9900万 | $7000万 | $1.15亿 | $1.35亿 | $4800万 | |
| 递延所得税 | -$1.12亿 | $1000万 | -$900万 | -$5200万 | $1800万 | -$5000万 | $1100万 | -$1.1亿 | -$2.06亿 | -$6200万 | -$3900万 | $5600万 | |
| 营运资金变动 | $1.97亿 | -$3.75亿 | -$8100万 | $1.01亿 | -$1.3亿 | -$4.64亿 | -$1.07亿 | -$8500万 | $4.12亿 | -$4.66亿 | $7.1亿 | -$8300万 | |
| 其他非现金项目 | $2.61亿 | -$1.45亿 | $1.04亿 | $3.28亿 | -$1100万 | $1.07亿 | -$6800万 | $7300万 | -$1.15亿 | $1000万 | -$8900万 | -$9900万 | |
| 经营现金流 | $7.13亿 | $9600万 | $5.21亿 | $6.99亿 | $6.23亿 | $1.51亿 | $7.08亿 | $7.84亿 | $10.5亿 | $3.62亿 | $17.2亿 | $10.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.79亿 | -$2.52亿 | -$2.42亿 | -$2.17亿 | -$2.54亿 | -$2.08亿 | -$3.08亿 | -$3.34亿 | -$4.32亿 | -$3.32亿 | -$4.22亿 | -$5.45亿 | |
| 收购 | $2.96亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $5600万 | $9400万 | $7400万 | -$1.68亿 | $0 | $0 | $0 | $8500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2.86亿 | -$2600万 | $1400万 | $1.86亿 | $4700万 | $4300万 | $700万 | -$5000万 | -$4600万 | $1.29亿 | $6300万 | $1.02亿 | |
| 投资现金流 | -$2.3亿 | -$1.84亿 | -$1.54亿 | -$1.99亿 | -$2.07亿 | -$1.65亿 | -$3.01亿 | -$2.99亿 | -$4.78亿 | -$2.03亿 | -$3.59亿 | -$4.43亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.02亿 | -$3700万 | -$500万 | -$2.12亿 | -$1300万 | -$4700万 | $5300万 | -$3600万 | -$3.95亿 | $4.14亿 | -$6.56亿 | -$3.13亿 | |
| 股票回购 | -$300万 | -$3400万 | -$1.29亿 | -$4800万 | -$3500万 | -$1.29亿 | -$3300万 | -$2500万 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$2.48亿 | -$2.43亿 | -$2.52亿 | -$2.42亿 | -$2.49亿 | -$2.42亿 | -$2.61亿 | -$2.41亿 | -$2.55亿 | -$2.44亿 | -$2.51亿 | -$2.62亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1000万 | $600万 | $8200万 | $1.7亿 | $7700万 | $1500万 | -$5200万 | -$2200万 | $300万 | -$1.25亿 | -$2.33亿 | -$2100万 | |
| 筹资现金流 | -$3.63亿 | -$3.08亿 | -$3.04亿 | -$3.32亿 | -$2.2亿 | -$4.03亿 | -$2.93亿 | -$3.24亿 | -$6.52亿 | $5900万 | -$6.31亿 | -$5.95亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2000万 | -$1800万 | -$900万 | $2600万 | -$4100万 | $800万 | $1800万 | -$400万 | -$400万 | -$500万 | $500万 | $1700万 | |
| 现金净变动 | $1.4亿 | -$4.14亿 | $5400万 | $1.94亿 | $1.55亿 | -$4.09亿 | $1.32亿 | $1.57亿 | -$8200万 | $2.13亿 | $7.32亿 | $4000万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.34亿 | -$1.56亿 | $2.79亿 | $4.82亿 | $3.69亿 | -$5700万 | $4亿 | $4.5亿 | $6.2亿 | $3000万 | $13亿 | $5.16亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $37亿 | -$4.97亿 | $10.7亿 | $9.6亿 | $5.12亿 | $19.1亿 | $13.9亿 | $6.48亿 | $5.92亿 | $16亿 | |
| 折旧与摊销 | $12亿 | $11.6亿 | $12.9亿 | $15亿 | $15.2亿 | $14.8亿 | $14.5亿 | $13.7亿 | $13.5亿 | $13.5亿 | |
| 股权激励费用 | $4200万 | $4600万 | $5100万 | $5600万 | $2.07亿 | $1.9亿 | $1.75亿 | $2.18亿 | $2.73亿 | $2.86亿 | |
| 递延所得税 | -$3.08亿 | $18亿 | -$1.09亿 | -$1.91亿 | -$2000万 | $3500万 | -$4600万 | -$7500万 | -$3300万 | -$3.55亿 | |
| 营运资金变动 | $8700万 | -$3.98亿 | -$1.62亿 | -$5.14亿 | $1.75亿 | $3.23亿 | -$1.38亿 | -$1.58亿 | -$5.58亿 | -$2.28亿 | |
| 其他非现金项目 | -$22.1亿 | -$1.01亿 | $7.09亿 | $2.17亿 | -$2.14亿 | -$5.23亿 | -$2.14亿 | $300万 | $3.15亿 | $4900万 | |
| 经营现金流 | $25亿 | $20亿 | $29.2亿 | $20.3亿 | $21.8亿 | $34.1亿 | $26.2亿 | $20.1亿 | $19.4亿 | $27亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.1亿 | -$18亿 | -$22.4亿 | -$19.9亿 | -$13.8亿 | -$16.4亿 | -$16亿 | -$13.9亿 | -$9.65亿 | -$12.8亿 | |
| 收购 | -$3.77亿 | -$1.57亿 | -$6.46亿 | $7800万 | $400万 | $1.87亿 | $3800万 | $6700万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2400万 | -$6.74亿 | $22.4亿 | -$7800万 | $13.8亿 | $16.4亿 | -$7500万 | -$900万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $51.4亿 | $2.99亿 | $1.08亿 | $6600万 | $1200万 | $6700万 | $3亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $5300万 | $6.26亿 | -$23.5亿 | $3000万 | -$13.3亿 | -$16.7亿 | -$1400万 | $3.32亿 | $2.21亿 | $3900万 | |
| 投资现金流 | $36.8亿 | -$17.1亿 | -$28.9亿 | -$18.9亿 | -$13.1亿 | -$14.2亿 | -$13.6亿 | -$10亿 | -$7.44亿 | -$12.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8500万 | $11.9亿 | $8.56亿 | $15.3亿 | $1.22亿 | -$8.38亿 | $4000万 | $7.16亿 | -$1.14亿 | -$4.25亿 | |
| 股票回购 | -$42.4亿 | -$24.5亿 | -$22.3亿 | -$9.57亿 | -$1.16亿 | -$3.35亿 | -$2.68亿 | -$1.06亿 | -$2.46亿 | -$1.63亿 | |
| 股息 | -$6.45亿 | -$6.51亿 | -$6.85亿 | -$7.42亿 | -$7.87亿 | -$8.71亿 | -$9.32亿 | -$9.89亿 | -$9.86亿 | -$9.99亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.49亿 | $2.86亿 | $6100万 | $1.21亿 | $5200万 | -$4.08亿 | -$4.89亿 | -$5.04亿 | $1.82亿 | -$8500万 | |
| 筹资现金流 | -$53.1亿 | -$16.2亿 | -$20亿 | -$4700万 | -$7.29亿 | -$24.5亿 | -$16.5亿 | -$8.83亿 | -$11.6亿 | -$16.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8600万 | $3.56亿 | $100万 | -$1400万 | $9700万 | -$6500万 | -$8800万 | -$1400万 | -$4200万 | $1800万 | |
| 现金净变动 | $7.91亿 | -$9.74亿 | -$19.6亿 | $7900万 | $2.38亿 | -$5.24亿 | -$4.77亿 | $1.08亿 | -$1100万 | -$2.02亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.9亿 | $2亿 | $6.77亿 | $4400万 | $8.03亿 | $17.8亿 | $10.1亿 | $6.15亿 | $9.74亿 | $14.1亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.77亿 | $4.26亿 | $2.13亿 | $2.63亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.51亿 | $2.27亿 | $2.34亿 | $2.79亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01