Gilead Sciences, Inc. (GILD)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工17,000人 · CEO Daniel O'Day
- 股价
- $170.68 +3.06%
- 市值
- $2120亿
- 企业价值
- $2310亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 $1.39
Gilead Sciences, Inc. (GILD)在Q3 '26产生经营现金流$50.4亿,资本支出$2.37亿,留存自由现金流$48亿。最近四个季度自由现金流为$140亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $14.2亿 | -$41.7亿 | $16.1亿 | $12.5亿 | $17.8亿 | $13.2亿 | $19.6亿 | $30.5亿 | $21.8亿 | $20.2亿 | -$20.2亿 | $24.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.88亿 | $6.9亿 | $6.94亿 | $6.9亿 | $6.93亿 | $6.96亿 | $6.91亿 | $6.86亿 | $6.87亿 | $6.89亿 | $6.98亿 | $7.4亿 | |
| 股权激励费用 | $2.01亿 | $1.87亿 | $2.1亿 | $2.16亿 | $2.22亿 | $2.09亿 | $2.25亿 | $2.3亿 | $2.3亿 | $2.18亿 | -$2.18亿 | $2.34亿 | |
| 递延所得税 | -$3.7亿 | -$7.23亿 | -$1.66亿 | -$5.76亿 | -$3.79亿 | -$1.99亿 | -$1.78亿 | $6.59亿 | -$1.22亿 | $1.79亿 | -$1.79亿 | $2.02亿 | |
| 营运资金变动 | -$5.43亿 | -$4.59亿 | -$15.5亿 | $6.42亿 | $4.83亿 | -$10.3亿 | -$20.1亿 | -$2.97亿 | -$6.04亿 | -$7.11亿 | $7.11亿 | $10.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.76亿 | $66.9亿 | $5.19亿 | $20.8亿 | $1.73亿 | $7.69亿 | $1.43亿 | -$2.22亿 | $9.53亿 | $1.48亿 | $45.8亿 | $4.16亿 | |
| 经营现金流 | $21.7亿 | $22.2亿 | $13.3亿 | $43.1亿 | $29.8亿 | $17.6亿 | $8.27亿 | $41.1亿 | $33.3亿 | $25.4亿 | $35.7亿 | $50.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.15亿 | -$1.05亿 | -$1.3亿 | -$1.41亿 | -$1.47亿 | -$1.04亿 | -$1.07亿 | -$1.47亿 | -$2.05亿 | -$1.17亿 | $1.17亿 | -$2.37亿 | |
| 收购 | -$2.79亿 | -$40.4亿 | -$1.52亿 | -$5.7亿 | -$7500万 | -$2.73亿 | -$2100万 | -$1.67亿 | -$6.09亿 | -$1.09亿 | $1.09亿 | -$1900万 | |
| 购买投资 | -$6.8亿 | -$6.54亿 | -$3400万 | -$900万 | -$3900万 | -$1600万 | -$23.1亿 | -$3.52亿 | -$14亿 | -$5.44亿 | $5.44亿 | -$100万 | |
| 出售/到期投资 | $4.47亿 | $25.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.1亿 | $2.36亿 | $3.63亿 | $25.6亿 | -$25.6亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $300万 | $900万 | $1000万 | $3600万 | -$2200万 | $1000万 | $300万 | $1200万 | -$1600万 | -$85.6亿 | $1400万 | |
| 投资现金流 | -$7.27亿 | -$22.1亿 | -$3.07亿 | -$7.1亿 | -$2.25亿 | -$4.15亿 | -$21.2亿 | -$4.27亿 | -$18.4亿 | $17.7亿 | -$103亿 | -$2.43亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $100万 | $0 | -$18.5亿 | -$1.12亿 | $34.6亿 | -$17.6亿 | -$900万 | -$900万 | -$800万 | -$27.7亿 | $40.7亿 | -$1900万 | |
| 股票回购 | -$1.5亿 | -$4亿 | -$1亿 | -$3亿 | -$3.5亿 | -$7.3亿 | -$5.27亿 | -$4.35亿 | -$2.3亿 | -$4.19亿 | -$3.55亿 | -$3.7亿 | |
| 股息 | -$9.43亿 | -$9.9亿 | -$9.72亿 | -$9.83亿 | -$9.73亿 | -$10.1亿 | -$9.94亿 | -$10.1亿 | -$9.94亿 | -$10.4亿 | -$10.3亿 | -$10.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3300万 | -$1.17亿 | -$3500万 | -$8200万 | -$4700万 | -$1.76亿 | -$6400万 | -$1.37亿 | -$6300万 | -$1.8亿 | -$3.49亿 | -$1.87亿 | |
| 筹资现金流 | -$11亿 | -$13.6亿 | -$29.5亿 | -$13.8亿 | $22.6亿 | -$34.3亿 | -$15.7亿 | -$14.9亿 | -$12.6亿 | -$42.4亿 | $23.4亿 | -$15.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3700万 | -$1800万 | -$1100万 | $4400万 | -$5500万 | $1900万 | $7300万 | -$500万 | $500万 | -$1100万 | -$1900万 | -$400万 | |
| 现金净变动 | $3.8亿 | -$13.7亿 | -$19.5亿 | $22.7亿 | $49.5亿 | -$20.7亿 | -$27.8亿 | $21.9亿 | $2.34亿 | $6400万 | -$44.5亿 | $32.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $19.5亿 | $21.1亿 | $12亿 | $41.7亿 | $28.3亿 | $16.5亿 | $7.2亿 | $39.6亿 | $31.2亿 | $24.3亿 | $36.9亿 | $48亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $135亿 | $46.4亿 | $54.6亿 | $53.6亿 | $1.23亿 | $62亿 | $45.9亿 | $56.7亿 | $4.8亿 | $85.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.6亿 | $12.9亿 | $14.3亿 | $14亿 | $14.8亿 | $20.5亿 | $21亿 | $26.9亿 | $27.7亿 | $27.6亿 | |
| 股权激励费用 | $3.8亿 | $6.38亿 | $8.45亿 | $6.36亿 | $6.43亿 | $6.35亿 | $6.44亿 | $7.66亿 | $8.35亿 | $8.94亿 | |
| 递延所得税 | -$1.19亿 | -$8200万 | $2.89亿 | -$21亿 | -$2.14亿 | -$1.16亿 | -$15.5亿 | -$9.62亿 | -$18.4亿 | $1.6亿 | |
| 营运资金变动 | $15.5亿 | $51.1亿 | -$9.39亿 | -$7.98亿 | -$16.4亿 | $4.89亿 | -$17.6亿 | -$23亿 | -$8.8亿 | -$39.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.94亿 | $3.04亿 | $13.2亿 | $46.4亿 | $77.7亿 | $21.3亿 | $50.5亿 | $21.5亿 | $94.7亿 | $16.4亿 | |
| 经营现金流 | $170亿 | $119亿 | $84亿 | $91.4亿 | $81.7亿 | $114亿 | $90.7亿 | $80.1亿 | $108亿 | $100亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.48亿 | -$5.9亿 | -$9.24亿 | -$8.25亿 | -$6.5亿 | -$5.79亿 | -$7.28亿 | -$5.85亿 | -$5.23亿 | -$5.63亿 | |
| 收购 | $0 | -$104亿 | $0 | -$42.5亿 | -$257亿 | -$15.8亿 | -$18亿 | -$11.5亿 | -$48.4亿 | -$10.7亿 | |
| 购买投资 | -$260亿 | -$233亿 | -$104亿 | -$322亿 | -$208亿 | -$39亿 | -$19.4亿 | -$23.7亿 | -$7.36亿 | -$40.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $147亿 | $183亿 | $259亿 | $299亿 | $327亿 | $29.1亿 | $20亿 | $18.4亿 | $25.9亿 | $9.09亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$1.9亿 | -$4.34亿 | -$1.71亿 | $1900万 | -$100万 | $0 | $5800万 | $300万 | |
| 投资现金流 | -$120亿 | -$161亿 | $144亿 | -$78.2亿 | -$146亿 | -$31.3亿 | -$24.7亿 | -$22.7亿 | -$34.5亿 | -$47.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $42.7亿 | $71.7亿 | -$62.5亿 | -$27.5亿 | $56.8亿 | -$47.5亿 | -$15亿 | -$2.7亿 | $14.9亿 | -$17.9亿 | |
| 股票回购 | -$110亿 | -$9.54亿 | -$29亿 | -$17.5亿 | -$15.8亿 | -$5.46亿 | -$14亿 | -$10亿 | -$11.5亿 | -$19.2亿 | |
| 股息 | -$24.6亿 | -$27.3亿 | -$29.7亿 | -$32.2亿 | -$34.5亿 | -$36.1亿 | -$37.1亿 | -$38.1亿 | -$39.2亿 | -$40亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7.45亿 | -$3.3亿 | -$4.86亿 | -$1.22亿 | -$1.38亿 | -$1.45亿 | -$1.73亿 | -$2.78亿 | -$2.81亿 | -$4.4亿 | |
| 筹资现金流 | -$97.3亿 | $33.9亿 | -$123亿 | -$76.3亿 | $7.7亿 | -$88.8亿 | -$64.7亿 | -$51.3亿 | -$34.3亿 | -$77.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4100万 | $1.37亿 | -$8500万 | -$200万 | $4300万 | -$3500万 | -$6300万 | $5700万 | -$4000万 | $9200万 | |
| 现金净变动 | -$46.2亿 | -$6.41亿 | $104亿 | -$63.1亿 | -$56.3亿 | -$6.59亿 | $7400万 | $6.73亿 | $39.1亿 | -$24.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $163亿 | $113亿 | $74.8亿 | $83.2亿 | $75.2亿 | $108亿 | $83.4亿 | $74.2亿 | $103亿 | $94.6亿 | |
| 已付所得税 | $24.4亿 | $33.4亿 | $32亿 | $17.9亿 | $26.4亿 | $25.1亿 | $31.4亿 | $39.9亿 | $27.8亿 | $0 | |
| 已付利息 | $8.85亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | $9.82亿 | $9.51亿 | $9.79亿 | $9.07亿 | $8.91亿 | $9.51亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01