GigaDevice Semiconductor (GIGADEV)现金流量表
SHH · Technology · Semiconductors · 员工2,333人 · CEO Wei He
- 股价
- ¥265.67 +3.05%
- 市值
- ¥1870亿
- 企业价值
- ¥1680亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-23 EPS预期 ¥9.72
GigaDevice Semiconductor (GIGADEV)在Q3 '26产生经营现金流¥41.2亿,资本支出¥4.59亿,留存自由现金流¥36.6亿。最近四个季度自由现金流为¥88.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥2.73亿 | ¥2.05亿 | ¥3.12亿 | ¥3.15亿 | ¥2.7亿 | ¥2.35亿 | ¥3.41亿 | ¥5.08亿 | ¥5.65亿 | ¥14.6亿 | ¥54亿 | ¥42.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.13亿 | ¥1.11亿 | ¥1.11亿 | ¥1.22亿 | ¥1.22亿 | ¥1.22亿 | ¥1.22亿 | ¥1.29亿 | ¥1.29亿 | ¥1.3亿 | ¥1.3亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥9710万 | ¥0 | ¥8.99亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥6.64亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥3.41亿 | ¥0 | ¥2.43亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.52亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥12.9亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥6.47亿 | ¥3.13亿 | -¥9.2亿 | ¥1.71亿 | -¥2.17亿 | -¥2080万 | ¥729万 | ¥3.89亿 | -¥3.61亿 | ¥1.93亿 | ¥7070万 | -¥8690万 | |
| 经营现金流 | ¥2.61亿 | ¥6.29亿 | ¥6.45亿 | ¥6.08亿 | ¥1.75亿 | ¥3.36亿 | ¥6.22亿 | ¥8.97亿 | ¥3.33亿 | ¥17.8亿 | ¥43.1亿 | ¥41.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥8520万 | -¥7050万 | -¥8350万 | -¥1.88亿 | -¥1.57亿 | -¥2.21亿 | -¥1.91亿 | -¥3.03亿 | -¥3.34亿 | -¥3.27亿 | -¥6.18亿 | -¥4.59亿 | |
| 收购 | -¥8.28亿 | ¥6840万 | ¥30万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3940万 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥22.3亿 | -¥3.7亿 | -¥15.1亿 | -¥9950万 | -¥1.25亿 | -¥2000万 | -¥16亿 | -¥1500万 | -¥5.32亿 | -¥7.68亿 | -¥35.8亿 | -¥21.6亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥30亿 | ¥3亿 | ¥18亿 | ¥38.7万 | ¥1.19亿 | ¥9880万 | ¥1.48亿 | ¥9.8亿 | ¥5.16亿 | ¥9470万 | ¥4040万 | ¥3.55亿 | |
| 其他投资活动 | ¥8.28亿 | -¥6840万 | ¥3.17亿 | ¥459万 | -¥3.15亿 | ¥1960万 | ¥13.9万 | ¥0 | ¥0 | ¥551万 | ¥0 | -¥2370 | |
| 投资现金流 | ¥6.87亿 | -¥1.4亿 | ¥2.1亿 | -¥2.82亿 | -¥4.77亿 | -¥1.23亿 | -¥16.4亿 | ¥6.62亿 | -¥3.49亿 | -¥9.56亿 | -¥41.6亿 | -¥22.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥916万 | ¥3.9亿 | -¥1690万 | ¥2.89亿 | ¥1.44亿 | ¥5300万 | -¥3.58亿 | -¥2120万 | -¥3.71亿 | -¥2亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 股票回购 | -¥1.12亿 | ¥0 | -¥1.55亿 | ¥1.55亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥47.1万 | ¥47.1万 | |
| 股息 | -¥177万 | -¥189万 | -¥429万 | -¥424万 | -¥480万 | -¥844万 | -¥2.11亿 | ¥0 | ¥299万 | -¥36.6万 | -¥5.25亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥4920万 | -¥4510万 | -¥1.1亿 | -¥1110万 | -¥1.45亿 | -¥844万 | ¥7700万 | ¥2.88亿 | ¥3200万 | ¥47.8亿 | ¥5140万 | -¥7.72亿 | |
| 筹资现金流 | -¥5090万 | ¥3.43亿 | -¥1.31亿 | ¥2.73亿 | -¥571万 | ¥4450万 | -¥4.98亿 | ¥2.73亿 | -¥3.36亿 | ¥45.8亿 | -¥4.74亿 | -¥7.71亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥4360万 | ¥545万 | ¥4170万 | -¥1.07亿 | ¥1.9亿 | ¥1720万 | -¥3280万 | ¥3.51亿 | -¥9090万 | ¥1.03亿 | ¥26亿 | ¥8.06亿 | |
| 现金净变动 | ¥8.65亿 | ¥7.82亿 | ¥7.8亿 | ¥4.87亿 | -¥1.17亿 | ¥2.75亿 | -¥15.5亿 | ¥21.8亿 | -¥4.44亿 | ¥55.1亿 | ¥22.7亿 | ¥19亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1.76亿 | ¥5.59亿 | ¥5.62亿 | ¥4.2亿 | ¥1830万 | ¥1.15亿 | ¥4.31亿 | ¥5.94亿 | -¥70.9万 | ¥14.6亿 | ¥36.9亿 | ¥36.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1.75亿 | ¥3.98亿 | ¥4.04亿 | ¥6.05亿 | ¥8.8亿 | ¥23.4亿 | ¥20.5亿 | ¥1.61亿 | ¥11亿 | ¥16.8亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2460万 | ¥3100万 | ¥4990万 | ¥9260万 | ¥1.67亿 | ¥2.88亿 | ¥3.76亿 | ¥4.45亿 | ¥4.67亿 | ¥5.01亿 | |
| 递延所得税 | ¥350万 | ¥298万 | -¥1240万 | -¥2000万 | -¥4080万 | -¥1.02亿 | -¥5060万 | -¥3190万 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1.27亿 | -¥2.55亿 | ¥7850万 | ¥2.39亿 | ¥5280万 | -¥7.9亿 | -¥19.6亿 | -¥5250万 | ¥2.29亿 | -¥3.12亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥751万 | ¥2150万 | ¥8720万 | ¥5020万 | -¥18万 | ¥5.29亿 | ¥5.33亿 | ¥7.94亿 | ¥2.33亿 | ¥2.62亿 | |
| 经营现金流 | ¥8360万 | ¥1.98亿 | ¥6.2亿 | ¥9.67亿 | ¥10.6亿 | ¥22.6亿 | ¥9.5亿 | ¥13.2亿 | ¥20.3亿 | ¥21.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥7860万 | -¥2.33亿 | -¥2.97亿 | -¥2.77亿 | -¥3.61亿 | -¥6.22亿 | -¥5.51亿 | -¥3.48亿 | -¥4.99亿 | -¥10.5亿 | |
| 收购 | ¥7860万 | ¥0 | ¥1.14万 | -¥2.44亿 | ¥6000 | ¥5310 | ¥13.6万 | ¥0 | -¥2.14亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥9.57亿 | -¥22.2亿 | -¥7.23亿 | -¥22.8亿 | -¥99.5亿 | -¥54.5亿 | -¥28.6亿 | -¥56.3亿 | -¥21亿 | -¥21.6亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥8.75亿 | ¥16.7亿 | ¥7.35亿 | ¥21.3亿 | ¥106亿 | ¥25.7亿 | ¥33.7亿 | ¥56.8亿 | ¥22.5亿 | ¥18亿 | |
| 其他投资活动 | -¥7860万 | -¥345 | -¥12.5万 | ¥41.3万 | ¥9.85万 | ¥2.26亿 | ¥0 | ¥2.54万 | -¥1.01亿 | ¥1970万 | |
| 投资现金流 | -¥1.61亿 | -¥7.82亿 | -¥2.85亿 | -¥6.68亿 | ¥3.18亿 | -¥32.8亿 | -¥4370万 | -¥2.95亿 | -¥6.69亿 | -¥13.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥2.35亿 | ¥5360万 | -¥2.03亿 | -¥9190万 | -¥2180万 | -¥3170万 | -¥4160万 | ¥8.06亿 | -¥6.98亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | -¥64.2万 | -¥128万 | -¥198万 | -¥276万 | -¥469万 | -¥3400万 | -¥1.12亿 | -¥3.15亿 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | -¥5300万 | -¥9130万 | -¥9070万 | -¥1.27亿 | -¥2.68亿 | -¥7.15亿 | -¥4.21亿 | -¥1520万 | -¥2.43亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥5.2亿 | ¥1.31亿 | ¥4560万 | ¥10.1亿 | ¥43.5亿 | ¥5.28亿 | -¥4110万 | -¥1.1亿 | ¥436万 | ¥4.24亿 | |
| 筹资现金流 | ¥5.21亿 | ¥3.13亿 | ¥802万 | ¥7.14亿 | ¥41.2亿 | ¥2.33亿 | -¥7.8亿 | -¥5.73亿 | ¥4.8亿 | -¥5.17亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥881万 | -¥1320万 | ¥423万 | ¥1730万 | -¥1.13亿 | -¥2320万 | ¥1.15亿 | ¥2440万 | ¥1.3亿 | -¥1.63亿 | |
| 现金净变动 | ¥4.52亿 | -¥2.85亿 | ¥3.47亿 | ¥10.3亿 | ¥53.9亿 | -¥8.07亿 | ¥2.4亿 | ¥3.44亿 | ¥19.7亿 | ¥5780万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥505万 | -¥3550万 | ¥3.22亿 | ¥6.9亿 | ¥6.98亿 | ¥16.4亿 | ¥3.99亿 | ¥8.38亿 | ¥15.3亿 | ¥10.8亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02