GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工14,000人 · CEO Timothy Graham Breen
- 股价
- $41.90 -8.62%
- 市值
- $230亿
- 企业价值
- $236亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.51
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)在Q2 '26产生经营现金流$4.05亿,资本支出$4.11亿,留存自由现金流-$600万。最近四个季度自由现金流为$7.96亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.49亿 | $2.78亿 | $1.34亿 | $1.55亿 | $1.78亿 | -$7.29亿 | $2.11亿 | $2.28亿 | $2.49亿 | $2亿 | $1.04亿 | $1.67亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.66亿 | $4.02亿 | $3.92亿 | $4.02亿 | $3.96亿 | $3.78亿 | $3.52亿 | $3.35亿 | $3.14亿 | $3.13亿 | $3.11亿 | $3.07亿 | |
| 股权激励费用 | $4100万 | $3000万 | $4200万 | $5100万 | $5000万 | $4300万 | $4200万 | $5200万 | $5300万 | $5300万 | $6000万 | $6800万 | |
| 递延所得税 | -$400万 | $800万 | $2300万 | $600万 | $3700万 | $600万 | -$6400万 | -$2000万 | -$600万 | $1.17亿 | $6700万 | $1800万 | |
| 营运资金变动 | -$2.18亿 | -$2400万 | -$9700万 | -$1.68亿 | -$2.63亿 | -$9100万 | -$1.44亿 | -$1.36亿 | $1600万 | -$2.74亿 | $400万 | -$1.15亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1800万 | -$1000万 | -$600万 | -$4400万 | -$2300万 | $8.5亿 | -$6600万 | -$2800万 | -$3100万 | -$3500万 | -$400万 | -$4000万 | |
| 经营现金流 | $4.16亿 | $6.84亿 | $4.88亿 | $4.02亿 | $3.75亿 | $4.57亿 | $3.31亿 | $4.31亿 | $5.95亿 | $3.74亿 | $5.42亿 | $4.05亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.46亿 | -$3.05亿 | -$2.27亿 | -$1.01亿 | -$1.62亿 | -$2.34亿 | -$1.66亿 | -$1.59亿 | -$1.89亿 | -$2.08亿 | -$3.12亿 | -$4.11亿 | |
| 收购 | $2.6亿 | -$200万 | $0 | $0 | -$6900万 | $0 | -$1900万 | $4300万 | -$2.12亿 | -$4.51亿 | $0 | -$4.4亿 | |
| 购买投资 | -$11.2亿 | -$2.98亿 | -$6.97亿 | -$7700万 | -$4.8亿 | -$3.49亿 | -$3.97亿 | -$3.88亿 | -$4.57亿 | -$3.67亿 | -$3.9亿 | $3.85亿 | |
| 出售/到期投资 | $6.51亿 | $2.94亿 | $3.26亿 | $2.73亿 | $4.18亿 | $3.63亿 | $3.36亿 | $3.65亿 | $4.44亿 | $3.45亿 | $6.42亿 | $2.94亿 | |
| 其他投资活动 | $1.43亿 | $2.16亿 | -$200万 | -$2.65亿 | $3000万 | $1.28亿 | $3500万 | -$6800万 | $8500万 | $1.54亿 | $900万 | -$9.47亿 | |
| 投资现金流 | -$3.13亿 | -$9500万 | -$6亿 | -$1.7亿 | -$2.63亿 | -$9200万 | -$2.11亿 | -$2.07亿 | -$3.29亿 | -$5.27亿 | -$5100万 | -$11.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5500万 | -$8700万 | -$5000万 | -$9400万 | -$1000万 | -$4.52亿 | -$7.33亿 | -$3600万 | -$2000万 | -$5100万 | -$2000万 | -$4500万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | -$200万 | -$4亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $100万 | $500万 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3000万 | $3000万 | |
| 筹资现金流 | -$5300万 | -$8700万 | -$2700万 | -$2.94亿 | -$1200万 | -$4.52亿 | -$7.17亿 | -$3500万 | -$4000万 | -$5300万 | -$4.5亿 | -$4800万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$200万 | $500万 | -$100万 | -$100万 | $200万 | -$700万 | $100万 | $500万 | $0 | -$100万 | -$100万 | $0 | |
| 现金净变动 | $4800万 | $5.07亿 | -$1.4亿 | -$6300万 | $1.02亿 | -$9400万 | -$5.96亿 | $1.94亿 | $2.26亿 | -$2.07亿 | $4000万 | -$7.62亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.7亿 | $4.56亿 | $2.92亿 | $3.01亿 | $2.13亿 | $3.22亿 | $1.65亿 | $2.72亿 | $4.06亿 | $1.66亿 | $2.3亿 | -$600万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1700万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2900万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$27.7亿 | -$13.7亿 | -$13.5亿 | -$2.54亿 | $14.5亿 | $10.2亿 | -$2.62亿 | $8.88亿 | |
| 折旧与摊销 | $29.5亿 | $26.8亿 | $25.2亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | $14.5亿 | $15.7亿 | $13.1亿 | |
| 股权激励费用 | $553万 | $0 | $100万 | $2.23亿 | $1.81亿 | $1.5亿 | $1.86亿 | $2亿 | |
| 递延所得税 | $369万 | $2.14亿 | -$3800万 | $9300万 | $8200万 | $5000万 | $7200万 | $2700万 | |
| 营运资金变动 | -$4.49亿 | -$2.85亿 | $5900万 | $12.3亿 | -$1.66亿 | -$5.07亿 | -$6.19亿 | -$5.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.45亿 | -$7.4亿 | -$1.87亿 | -$7100万 | -$5.42亿 | -$3700万 | $7.77亿 | -$1.6亿 | |
| 经营现金流 | $2.79亿 | $4.97亿 | $10亿 | $28.4亿 | $26.2亿 | $21.3亿 | $17.2亿 | $17.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$13.3亿 | -$5.88亿 | -$5.92亿 | -$17.7亿 | -$30.6亿 | -$18亿 | -$6.25亿 | -$7.22亿 | |
| 收购 | $3630万 | $8.33亿 | $1.11亿 | $0 | $0 | $2.36亿 | -$6900万 | -$6.82亿 | |
| 购买投资 | -$72万 | -$138万 | $0 | $0 | -$13亿 | -$14.2亿 | -$18.8亿 | -$16.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $3000万 | $402万 | $0 | $0 | $3.06亿 | $9.45亿 | $13.8亿 | $14.9亿 | |
| 其他投资活动 | $9590万 | $9640万 | $1.15亿 | $3.17亿 | -$300万 | $1.6亿 | $6500万 | $3.17亿 | |
| 投资现金流 | -$11.7亿 | $3.44亿 | -$3.66亿 | -$14.5亿 | -$40.6亿 | -$18.8亿 | -$11.3亿 | -$12.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.37亿 | -$9.91亿 | -$10.4亿 | -$9.11亿 | $5.81亿 | -$2.59亿 | -$6.06亿 | -$8.4亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | -$500万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.96亿 | $3.07亿 | $3.11亿 | $1.17亿 | $9300万 | $500万 | -$200万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $11.3亿 | -$6.84亿 | -$7.33亿 | $6.5亿 | $8.42亿 | -$2.12亿 | -$7.85亿 | -$8.45亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$130万 | -$340万 | $600万 | -$800万 | $500万 | $400万 | -$700万 | $500万 | |
| 现金净变动 | $2.43亿 | $1.53亿 | -$8900万 | $20.3亿 | -$5.87亿 | $3500万 | -$1.95亿 | -$3.83亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$10.5亿 | -$2.76亿 | $4.12亿 | $10.7亿 | -$4.35亿 | $3.21亿 | $11亿 | $10.1亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2100万 | $2400万 | $2200万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.21亿 | $1.18亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02