GE Vernova Inc. (GEV)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工78,000人 · CEO Scott L. Strazik
- 股价
- $857.87 -3.38%
- 市值
- $2270亿
- 企业价值
- $2130亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $6.60
GE Vernova Inc. (GEV)在Q3 '26产生经营现金流$60.6亿,资本支出$6.47亿,留存自由现金流$54.1亿。最近四个季度自由现金流为$171亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.97亿 | -$1.3亿 | $12.9亿 | -$9600万 | $4.84亿 | $2.54亿 | $4.92亿 | $4.52亿 | $36.6亿 | $47.5亿 | $6.48亿 | $12.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.52亿 | $2.51亿 | $2.54亿 | $3.98亿 | $2.69亿 | $2.05亿 | $2.05亿 | $2.13亿 | $2.3亿 | $3.42亿 | $4.17亿 | $4.39亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | -$5400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$2.5亿 | $0 | $0 | -$1.49亿 | $3.05亿 | -$1.45亿 | $2.98亿 | -$1.26亿 | -$15.6亿 | $3.54亿 | $2.76亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | $13.5亿 | -$3.99亿 | $2.56亿 | $6.15亿 | $2.18亿 | $9.22亿 | -$1.08亿 | $3.38亿 | $17.6亿 | $48.5亿 | $55.4亿 | $52.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $3.81亿 | -$1.66亿 | -$8.25亿 | $4.1亿 | -$3.55亿 | -$7500万 | -$5.2亿 | $1.03亿 | -$16.1亿 | -$51.1亿 | -$13.9亿 | -$9.41亿 | |
| 经营现金流 | $19.3亿 | -$4.44亿 | $9.79亿 | $11.2亿 | $9.21亿 | $11.6亿 | $3.67亿 | $9.8亿 | $24.8亿 | $51.9亿 | $54.9亿 | $60.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.8亿 | -$2.17亿 | -$1.57亿 | -$1.59亿 | -$3.5亿 | -$1.86亿 | -$1.73亿 | -$2.47亿 | -$6.71亿 | -$3.97亿 | -$3.86亿 | -$6.47亿 | |
| 收购 | $600万 | $400万 | $6.48亿 | -$100万 | $8.22亿 | $3400万 | $100万 | $5800万 | $600万 | -$41.1亿 | -$1.8亿 | $800万 | |
| 购买投资 | -$600万 | -$9100万 | -$1700万 | -$200万 | -$400万 | -$600万 | -$2400万 | -$2700万 | -$3000万 | -$1000万 | -$1000万 | -$1900万 | |
| 出售/到期投资 | $1200万 | $2900万 | $200万 | $100万 | -$4.27亿 | $9000万 | $100万 | $1.57亿 | $2.16亿 | $4400万 | $3400万 | $700万 | |
| 其他投资活动 | $1100万 | -$1000万 | $6100万 | $4700万 | -$2.16亿 | -$2500万 | $7400万 | -$1.08亿 | $1.05亿 | $1.83亿 | $7.71亿 | -$1600万 | |
| 投资现金流 | -$2.57亿 | -$2.85亿 | $5.37亿 | -$1.14亿 | -$1.75亿 | -$9300万 | -$1.21亿 | -$1.67亿 | -$3.74亿 | -$42.9亿 | $2.29亿 | -$6.67亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1400万 | -$2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.7亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11亿 | -$4.8亿 | -$6.6亿 | -$10.8亿 | -$12.8亿 | -$23.9亿 | -$16.3亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6900万 | -$7000万 | -$6800万 | -$6800万 | -$1.37亿 | -$1.36亿 | -$1.33亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$10.5亿 | $19.6亿 | $9.7亿 | $5.85亿 | $1.63亿 | -$8700万 | -$5400万 | -$4600万 | -$3500万 | -$7.1亿 | -$2.13亿 | -$2500万 | |
| 筹资现金流 | -$10.6亿 | $19.3亿 | $9.7亿 | $5.85亿 | $1.63亿 | -$12.6亿 | -$6.04亿 | -$7.74亿 | -$11.8亿 | $4.42亿 | -$27.4亿 | -$17.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $9.41亿 | $4.99亿 | $3800万 | $1800万 | -$9900万 | $9100万 | $1.45亿 | $1400万 | -$2500万 | -$1500万 | -$3100万 | $3700万 | |
| 现金净变动 | $15.5亿 | $17亿 | $25.2亿 | $16.2亿 | $8.1亿 | -$9800万 | -$2.14亿 | $5300万 | $9.03亿 | $13.2亿 | $29.5亿 | $36.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.5亿 | -$6.61亿 | $8.22亿 | $9.68亿 | $5.71亿 | $9.75亿 | $1.94亿 | $7.33亿 | $18.1亿 | $47.9亿 | $51.1亿 | $54.1亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -$7.24亿 | -$27.4亿 | -$4.38亿 | $15.6亿 | $48.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.8亿 | $18亿 | $9.64亿 | $11.7亿 | $8.53亿 | |
| 递延所得税 | -$3.49亿 | $0 | $0 | $3.16亿 | -$20.5亿 | |
| 营运资金变动 | -$12.7亿 | $8.6亿 | $10.7亿 | $13.5亿 | $29.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4.91亿 | -$3500万 | -$4.12亿 | -$18.1亿 | -$16.1亿 | |
| 经营现金流 | -$16.6亿 | -$1.14亿 | $11.9亿 | $25.8亿 | $49.9亿 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -$5.77亿 | -$5.13亿 | -$7.44亿 | -$8.83亿 | -$12.8亿 | |
| 收购 | -$3.69亿 | $5300万 | $6000万 | $8.38亿 | $9900万 | |
| 购买投资 | $0 | -$3.93亿 | -$8300万 | -$1.14亿 | -$8700万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $3.4亿 | $2.32亿 | $2.44亿 | $4.64亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.95亿 | $1.91亿 | -$1.99亿 | -$1.22亿 | $4600万 | |
| 投资现金流 | -$11.4亿 | -$3.22亿 | -$7.34亿 | -$3700万 | -$7.55亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.04亿 | $1500万 | $1600万 | -$2300万 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$33.2亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.75亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $21亿 | $7.96亿 | -$4.24亿 | $36.8亿 | -$2.22亿 | |
| 筹资现金流 | $20亿 | $8.11亿 | -$4.08亿 | $36.5亿 | -$38.1亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6600万 | $16.9亿 | -$5.6亿 | -$1.47亿 | $2.23亿 | |
| 现金净变动 | -$8.71亿 | $20.7亿 | -$5.16亿 | $60.5亿 | $6.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$22.4亿 | -$6.27亿 | $4.42亿 | $17亿 | $37.1亿 | |
| 已付利息 | $8800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01