GE Aerospace (GE)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工57,000人 · CEO H. Lawrence Culp Jr.
- 股价
- $301.80 -3.59%
- 市值
- $3130亿
- 企业价值
- $3240亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-21 EPS预期 $2.03
GE Aerospace (GE)在Q3 '26产生经营现金流$21.5亿,资本支出$3.36亿,留存自由现金流$18.2亿。最近四个季度自由现金流为$80.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $15.9亿 | $15.2亿 | $13.2亿 | $17亿 | $19亿 | $19.6亿 | $20亿 | $21.7亿 | $24.6亿 | $19.5亿 | $24亿 | $24.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.34亿 | $2.9亿 | $2.83亿 | $3.13亿 | $2.98亿 | $2.99亿 | $3.11亿 | $3.03亿 | $3.07亿 | $3.12亿 | $3.13亿 | $3.36亿 | |
| 股权激励费用 | $3.6亿 | $0 | $0 | $0 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $4.21亿 | $2.13亿 | $1.25亿 | $6500万 | $3.95亿 | $2.83亿 | $3.88亿 | $3.44亿 | $3.9亿 | $2.52亿 | $4.06亿 | $3.86亿 | |
| 营运资金变动 | $16.2亿 | -$1.45亿 | -$4.76亿 | -$1.47亿 | -$4.57亿 | $1.84亿 | -$2.05亿 | -$3.34亿 | -$1.15亿 | $4.57亿 | $1.96亿 | -$9.28亿 | |
| 其他非现金项目 | -$13.8亿 | -$8.89亿 | -$3.39亿 | -$4.19亿 | -$8.68亿 | -$12.2亿 | -$2.48亿 | $1700万 | -$7.63亿 | -$11.4亿 | -$1.15亿 | -$6200万 | |
| 经营现金流 | $31.4亿 | $9.92亿 | $9.13亿 | $15.1亿 | $13亿 | $15.1亿 | $22.5亿 | $25亿 | $22.8亿 | $18.2亿 | $32亿 | $21.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.3亿 | -$4.21亿 | -$7800万 | -$2.66亿 | -$2.67亿 | -$2.08亿 | -$3.27亿 | -$3.07亿 | -$4.31亿 | -$3.31亿 | -$3.35亿 | -$3.36亿 | |
| 收购 | $19.7亿 | $26.5亿 | $1.2亿 | $17.8亿 | $11.5亿 | -$1亿 | -$2.54亿 | -$600万 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 购买投资 | $2.54亿 | -$11.4亿 | $1.76亿 | $2.67亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | -$2.54亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2.47亿 | -$2.81亿 | -$45亿 | -$2.87亿 | -$5.65亿 | -$900万 | $4600万 | -$2.93亿 | $7.36亿 | -$5.88亿 | -$7.18亿 | -$7.84亿 | |
| 投资现金流 | $16.8亿 | $8.08亿 | -$42.9亿 | $14.9亿 | $3.21亿 | -$3.17亿 | -$5.35亿 | -$6.06亿 | $3.05亿 | -$9.19亿 | -$10.5亿 | -$11.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.32亿 | -$3.35亿 | -$2.79亿 | -$1.16亿 | -$5600万 | -$5600万 | -$11.7亿 | $19.3亿 | -$4.99亿 | -$6000万 | -$9.86亿 | $2.39亿 | |
| 股票回购 | -$2.88亿 | -$3.22亿 | -$23亿 | -$15.4亿 | -$16.7亿 | -$19.7亿 | -$17.5亿 | -$18.4亿 | -$20亿 | -$24亿 | -$21.3亿 | -$19.8亿 | |
| 股息 | -$8800万 | -$8600万 | -$3.08亿 | -$3.08亿 | -$3.06亿 | -$3.02亿 | -$3.86亿 | -$3.83亿 | -$3.81亿 | -$3.81亿 | -$4.92亿 | -$4.89亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.13亿 | $5.39亿 | $0 | $5.01亿 | -$1.45亿 | $3900万 | $9700万 | -$6500万 | $5100万 | $900万 | $4500万 | $1.24亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.95亿 | -$2.04亿 | -$28.9亿 | -$14.6亿 | -$21.8亿 | -$22.8亿 | -$32.1亿 | -$3.66亿 | -$28.3亿 | -$28.3亿 | -$35.6亿 | -$21.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2.11亿 | -$6100万 | -$8200万 | $8500万 | -$1.35亿 | $8400万 | $1.04亿 | $100万 | $1000万 | -$5700万 | -$1100万 | -$1100万 | |
| 现金净变动 | $46.4亿 | $15.4亿 | -$63.4亿 | $16.3亿 | -$6.92亿 | -$10.1亿 | -$13.9亿 | $15.3亿 | -$2.3亿 | -$19.8亿 | -$14.3亿 | -$10.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $26.1亿 | $5.71亿 | $8.35亿 | $12.4亿 | $10.3亿 | $13亿 | $19.2亿 | $21.9亿 | $18.5亿 | $14.9亿 | $28.6亿 | $18.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $36.7亿 | -$57.9亿 | -$224亿 | -$49.1亿 | $55.5亿 | -$33.3亿 | -$7.95亿 | $94.8亿 | $66.6亿 | $86亿 | |
| 折旧与摊销 | $70.7亿 | $61.9亿 | $65.8亿 | $35.4亿 | $34.6亿 | $23.6亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $12.2亿 | |
| 股权激励费用 | $5.71亿 | $3.79亿 | $3.76亿 | $4.2亿 | $3.63亿 | $0 | $2.63亿 | $3.6亿 | $3300万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$11.3亿 | -$50.5亿 | $5.83亿 | $7.26亿 | -$4.74亿 | -$14.5亿 | -$300万 | $1400万 | $2400万 | $14.1亿 | |
| 营运资金变动 | -$95亿 | -$48.2亿 | $2.73亿 | $4.52亿 | $6.26亿 | -$33.6亿 | $15.9亿 | $23.6亿 | -$10.2亿 | -$4.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.82亿 | $156亿 | $196亿 | $85.5亿 | -$59.3亿 | $92.7亿 | $36.8亿 | -$82.1亿 | -$21.7亿 | -$22.1亿 | |
| 经营现金流 | $11.6亿 | $65.5亿 | $49.8亿 | $87.7亿 | $36亿 | $34.8亿 | $59.2亿 | $51.8亿 | $47.1亿 | $85.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$72亿 | -$66.4亿 | -$80.6亿 | -$61亿 | -$34亿 | -$13.6亿 | -$11.7亿 | -$16亿 | -$10.3亿 | -$12.7亿 | |
| 收购 | $30.9亿 | $43.5亿 | $87.9亿 | $46.2亿 | $209亿 | $26亿 | $47亿 | $86.4亿 | $56.1亿 | -$3.6亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$16.2亿 | -$13.5亿 | -$12.9亿 | -$8.76亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $16.2亿 | $13.5亿 | $12.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $533亿 | $76.7亿 | $175亿 | $104亿 | -$8.83亿 | $201亿 | -$3.82亿 | -$30.7亿 | -$62.5亿 | $4.8亿 | |
| 投资现金流 | $492亿 | $53.8亿 | $182亿 | $89.4亿 | $166亿 | $214亿 | $22.7亿 | $39.8亿 | -$16.7亿 | -$11.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$584亿 | -$143亿 | -$215亿 | -$141亿 | -$188亿 | -$369亿 | -$111亿 | -$34亿 | -$7.86亿 | $1.99亿 | |
| 股票回购 | -$214亿 | -$25.5亿 | -$1700万 | $0 | -$2800万 | -$1.07亿 | -$10.5亿 | -$12.3亿 | -$58.3亿 | -$75.5亿 | |
| 股息 | -$88.1亿 | -$86.5亿 | -$44.7亿 | -$6.49亿 | -$6.48亿 | -$5.75亿 | -$6.39亿 | -$5.89亿 | -$10.1亿 | -$14.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.85亿 | $70.6亿 | -$57.7亿 | -$14.1亿 | -$4.04亿 | -$78.6亿 | $72.3亿 | -$33.9亿 | $8.95亿 | $1.22亿 | |
| 筹资现金流 | -$891亿 | -$185亿 | -$318亿 | -$161亿 | -$199亿 | -$454亿 | -$55.9亿 | -$86.1亿 | -$67.3亿 | -$86.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$11.5亿 | $8.91亿 | -$6.28亿 | -$5000万 | $1.45亿 | -$2.13亿 | -$25.6亿 | $1.2亿 | -$1.93亿 | $2.01亿 | |
| 现金净变动 | -$224亿 | -$56.6亿 | -$91.8亿 | $15.3亿 | $5.31亿 | -$207亿 | $4000万 | $6.63亿 | -$38.8亿 | -$11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$74.4亿 | $25.1亿 | -$38.1亿 | $26.8亿 | $1.94亿 | $23.7亿 | $47.4亿 | $35.8亿 | $36.8亿 | $72.6亿 | |
| 已付所得税 | $74.7亿 | $24.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $57.8亿 | $42.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.82亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01