Forward Industries, Inc. (FWDI)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Asset Management - Cryptocurrency · 员工60人 · CEO Michael D. Pruitt
- 股价
- $6.35 -8.50%
- 市值
- $4.84亿
- 企业价值
- $5.92亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-12-10 EPS预期 $0.02
Forward Industries, Inc. (FWDI)在Q3 '26产生经营现金流-$335万,资本支出$5030万,留存自由现金流-$335万。最近四个季度自由现金流为-$1840万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$190万 | -$35.4万 | -$55.3万 | -$40万 | -$64.4万 | -$70.8万 | -$145万 | -$85万 | -$1.64亿 | -$5.86亿 | -$2.83亿 | -$6900万 | |
| 折旧与摊销 | $8.1万 | $8.14万 | $8.45万 | $8.25万 | $8.37万 | $8.39万 | $8.27万 | $8.3万 | $8.27万 | $2.56万 | $2.33万 | $2.08万 | |
| 股权激励费用 | $3.09万 | $5.08万 | $1.02万 | $2.03万 | $2.01万 | $2.03万 | $2.61万 | $3.93万 | $279万 | $1.72万 | $79.8万 | $313万 | |
| 递延所得税 | $5.84万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $224万 | $34.9万 | $11.9万 | $25.5万 | $80.2万 | -$5.53万 | $81.6万 | $57.3万 | $47.4万 | $88.5万 | -$70.6万 | -$141万 | |
| 其他非现金项目 | -$3万 | -$1.1万 | -$30.4万 | $47.8万 | $21.6万 | $24.9万 | -$1.13万 | -$107万 | $1.58亿 | $5.77亿 | $2.78亿 | $6390万 | |
| 经营现金流 | $47.9万 | $11.6万 | -$64.4万 | $43.6万 | $47.9万 | -$41万 | -$53.8万 | -$123万 | -$230万 | -$793万 | -$480万 | -$335万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.96万 | -$1.95万 | -$2.09万 | -$9220 | -$1.51万 | -$5420 | -$1430 | -$1.89万 | $3 | -$3.35亿 | -$3360 | -$5030万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20万 | -$45万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6400万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $820万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.01亿 | $3.34亿 | $317万 | $5030万 | |
| 投资现金流 | -$1.96万 | -$1.95万 | -$2.09万 | -$9220 | -$1.51万 | -$5420 | -$1430 | -$21.9万 | -$9.01亿 | -$108万 | $316万 | -$5580万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$10万 | -$25万 | -$10万 | -$15万 | $0 | $0 | $0 | -$5.98万 | $176万 | $0 | $4000万 | $6500万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1090万 | -$4710万 | -$1180万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.39亿 | $708万 | $0 | -$9.88万 | |
| 筹资现金流 | -$10万 | -$25万 | -$10万 | -$15万 | $0 | $0 | $0 | $91.1万 | $9.4亿 | -$377万 | -$712万 | $5350万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $38.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $35.9万 | -$15.4万 | -$76.5万 | $27.7万 | $46.4万 | -$41.6万 | -$53.9万 | -$53.5万 | $3690万 | -$1280万 | -$876万 | -$567万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $45.9万 | $9.63万 | -$66.5万 | $42.7万 | $46.4万 | -$41.6万 | -$53.9万 | -$125万 | -$230万 | -$793万 | -$480万 | -$335万 | |
| 已付所得税 | $2580 | $0 | $4500 | $0 | -$1030 | $0 | $0 | $1.17万 | -$1.17万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $2.4万 | $1.9万 | $1.7万 | $0 | $1.22万 | $0 | $0 | $1.21万 | -$1.21万 | $0 | $0 | $37.3万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $60.7万 | $57.9万 | $138万 | -$360万 | -$178万 | $52.4万 | -$138万 | -$374万 | -$195万 | -$1.67亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.28万 | $2.24万 | $22.8万 | $31.2万 | $27.2万 | $32.7万 | $30.9万 | $31.6万 | $33.3万 | $33.2万 | |
| 股权激励费用 | $23.6万 | $15.5万 | $29万 | $21.6万 | $24.5万 | $6.89万 | $20.1万 | $8.65万 | $10.1万 | $287万 | |
| 递延所得税 | $3.11万 | $0 | -$74.7万 | $174万 | $126万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$14.1万 | -$88.2万 | $16.5万 | -$94.4万 | $6.55万 | -$57.8万 | $214万 | $437万 | $14.6万 | $186万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.74万 | -$1.2万 | -$35.9万 | $31.2万 | -$33.4万 | -$87万 | $26.5万 | $8790 | $189万 | $1.57亿 | |
| 经营现金流 | $76.8万 | -$13.8万 | $95.6万 | -$197万 | -$26.3万 | -$52.8万 | $153万 | $104万 | $52万 | -$450万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.81万 | $0 | -$5.59万 | -$3.31万 | -$6.85万 | -$6.72万 | -$17万 | -$13.6万 | -$6.52万 | -$2.58万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$133万 | $0 | -$32.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$65万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$13.3亿 | $0 | -$3.22亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.01亿 | |
| 投资现金流 | -$4.81万 | $0 | -$139万 | -$3.31万 | -$39万 | -$6.72万 | -$17万 | -$13.6万 | -$6.52万 | -$9.01亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$32.4万 | -$22.4万 | $95.3万 | -$119万 | -$20万 | -$30万 | -$50万 | $176万 | |
| 股票回购 | -$1670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $50万 | $95万 | -$46.8万 | $26.8万 | $0 | $0 | $0 | $3620万 | |
| 筹资现金流 | -$1670 | $0 | $17.6万 | $72.6万 | $48.5万 | -$91.9万 | -$20万 | -$30万 | -$50万 | $9.41亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $71.8万 | -$13.8万 | -$25.3万 | -$128万 | -$16.8万 | -$151万 | $117万 | $60.5万 | -$4.54万 | $3540万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $72万 | -$13.8万 | $90.1万 | -$200万 | -$33.1万 | -$59.6万 | $137万 | $90.5万 | $45.5万 | -$453万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $2690 | $0 | $4850 | $8390 | $1.09万 | $1.03万 | $7070 | $3.21万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $11.5万 | $0 | $17.8万 | $15.5万 | $12.3万 | $10.4万 | $6.27万 | $4.89万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02