Fortinet (FTNT)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工15,109人 · CEO Ken Xie
- 股价
- $136.08 -2.17%
- 市值
- $998亿
- 企业价值
- $966亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $0.92
Fortinet (FTNT)在Q3 '26产生经营现金流$9.46亿,资本支出$6420万,留存自由现金流$8.82亿。最近四个季度自由现金流为$34.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.11亿 | $2.99亿 | $3.8亿 | $5.4亿 | $5.26亿 | $4.33亿 | $4.4亿 | $4.74亿 | $5.06亿 | $5.35亿 | $6.06亿 | $6.36亿 | |
| 折旧与摊销 | $3020万 | $2860万 | $2920万 | $2980万 | $3520万 | $3580万 | $3830万 | $3840万 | $3950万 | $3980万 | $4140万 | $3940万 | |
| 股权激励费用 | $6340万 | $6230万 | $6390万 | $6590万 | $6580万 | $6610万 | $6910万 | $7180万 | $7310万 | $7250万 | $7930万 | $8010万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5250万 | $1100万 | -$1100万 | $1250万 | |
| 营运资金变动 | -$2.86亿 | $3.71亿 | -$2.07亿 | $2260万 | -$2.07亿 | $2.96亿 | -$1.59亿 | $130万 | -$1.35亿 | $3.75亿 | $2.38亿 | $7720万 | |
| 其他非现金项目 | $7310万 | $6970万 | $7570万 | -$5010万 | $5750万 | $3220万 | $6360万 | $6980万 | $8370万 | $4450万 | $8940万 | $1.01亿 | |
| 经营现金流 | $1.92亿 | $8.3亿 | $3.42亿 | $6.08亿 | $4.78亿 | $8.63亿 | $4.52亿 | $6.55亿 | $6.2亿 | $10.8亿 | $10.4亿 | $9.46亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2690万 | -$2.22亿 | -$2310万 | -$3630万 | -$9760万 | -$6650万 | -$1.68亿 | -$8770万 | -$4280万 | -$7060万 | -$7800万 | -$6420万 | |
| 收购 | $0 | -$570万 | $0 | -$2.41亿 | -$2850万 | -$1120万 | -$3040万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$980万 | |
| 购买投资 | -$5.28亿 | -$4.36亿 | -$5.38亿 | -$5.28亿 | -$4.63亿 | -$5.03亿 | -$4.74亿 | -$5.36亿 | -$4.84亿 | -$3.51亿 | -$4.05亿 | -$4.05亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.83亿 | $3.93亿 | $5.11亿 | $4.78亿 | $5.1亿 | $4.7亿 | $4.06亿 | $4.48亿 | $4.8亿 | $4.16亿 | $2.9亿 | $3.67亿 | |
| 其他投资活动 | $20万 | $0 | $0 | $10万 | $0 | $20万 | -$10万 | $0 | $0 | $0 | $840万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$7160万 | -$2.7亿 | -$5010万 | -$3.27亿 | -$7990万 | -$1.11亿 | -$2.66亿 | -$1.76亿 | -$4630万 | -$570万 | -$1.85亿 | -$1.12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$8.96亿 | $0 | $0 | -$60万 | $0 | $0 | -$4.01亿 | -$18.3亿 | -$5720万 | -$8.23亿 | -$1.5亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2170万 | -$4370万 | -$2020万 | -$1650万 | -$3220万 | -$5290万 | -$2420万 | -$2670万 | -$2260万 | -$3750万 | -$4280万 | -$4090万 | |
| 筹资现金流 | -$9.1亿 | -$3030万 | -$1400万 | $300万 | -$880万 | -$3270万 | -$4.14亿 | -$18.5亿 | -$7270万 | -$13.4亿 | -$1.48亿 | -$1820万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $110万 | -$140万 | -$100万 | $210万 | -$230万 | $90万 | $40万 | -$30万 | -$160万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$7.89亿 | $5.28亿 | $2.77亿 | $2.86亿 | $3.87亿 | $7.21亿 | -$2.28亿 | -$13.7亿 | $5亿 | -$2.72亿 | $7.11亿 | $8.16亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.65亿 | $6.09亿 | $3.19亿 | $5.72亿 | $3.8亿 | $7.97亿 | $2.84亿 | $5.68亿 | $5.77亿 | $10.1亿 | $9.66亿 | $8.82亿 | |
| 已付所得税 | $3.41亿 | $3110万 | $2.52亿 | $1.4亿 | -$4.23亿 | $2680万 | $2.37亿 | $6990万 | $1.18亿 | $4700万 | $1.63亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3220万 | $3140万 | $3.35亿 | $3.32亿 | $4.89亿 | $6.07亿 | $8.57亿 | $11.5亿 | $17.5亿 | $18.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $4850万 | $5550万 | $5570万 | $6160万 | $6880万 | $8440万 | $1.04亿 | $1.13亿 | $1.23亿 | $1.52亿 | |
| 股权激励费用 | $1.22亿 | $1.37亿 | $1.63亿 | $1.74亿 | $1.92亿 | $2.08亿 | $2.17亿 | $2.49亿 | $2.58亿 | $2.8亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6620万 | |
| 营运资金变动 | $1.35亿 | $3.64亿 | -$400万 | $1.33亿 | $1.9亿 | $4.02亿 | $2.33亿 | $1.26亿 | -$2060万 | -$1040万 | |
| 其他非现金项目 | $740万 | $630万 | $8940万 | $1.08亿 | $1.45亿 | $1.98亿 | $3.19亿 | $2.99亿 | $1.53亿 | $2.5亿 | |
| 经营现金流 | $3.46亿 | $5.94亿 | $6.39亿 | $8.08亿 | $10.8亿 | $15亿 | $17.3亿 | $19.4亿 | $22.6亿 | $25.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6720万 | -$1.35亿 | -$5300万 | -$9220万 | -$1.26亿 | -$2.96亿 | -$2.81亿 | -$2.04亿 | -$3.79亿 | -$3.65亿 | |
| 收购 | -$2210万 | $0 | -$2170万 | -$3460万 | -$4020万 | -$2.35亿 | -$3080万 | -$850万 | -$2.76亿 | -$4160万 | |
| 购买投资 | -$4.74亿 | -$6.69亿 | -$6.82亿 | -$13.3亿 | -$10.8亿 | -$23.5亿 | -$3.89亿 | -$18.6亿 | -$19.7亿 | -$20亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.89亿 | $7.28亿 | $6.22亿 | $9.57亿 | $11.7亿 | $15.6亿 | $14.7亿 | $14.2亿 | $18.9亿 | $18亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130万 | $40万 | $0 | $30万 | $10万 | $10万 | |
| 投资现金流 | -$7410万 | -$7680万 | -$1.35亿 | -$5.02亿 | -$7280万 | -$13.3亿 | $7.64亿 | -$6.49亿 | -$7.27亿 | -$5.99亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$160万 | $0 | -$1010万 | -$370万 | -$410万 | $9.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1.11亿 | -$4.46亿 | -$2.12亿 | -$1.45亿 | -$10.8亿 | -$7.42亿 | -$19.9亿 | -$15亿 | -$60万 | -$22.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3830万 | -$4510万 | -$6720万 | -$9630万 | -$1.1亿 | -$1.71亿 | -$1.65亿 | -$1.14亿 | -$1.13亿 | -$1.26亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.06亿 | -$4.16亿 | -$2.03亿 | -$1.96亿 | -$11.7亿 | $8280万 | -$21.3亿 | -$15.7亿 | -$5010万 | -$23.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10万 | -$40万 | -$80万 | -$260万 | -$60万 | |
| 现金净变动 | $1.66亿 | $1.02亿 | $3.01亿 | $1.1亿 | -$1.61亿 | $2.57亿 | $3.64亿 | -$2.85亿 | $14.8亿 | -$3.81亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.79亿 | $4.59亿 | $5.86亿 | $7.16亿 | $9.58亿 | $12亿 | $14.5亿 | $17.3亿 | $18.8亿 | $22.3亿 | |
| 已付所得税 | $2660万 | $3220万 | $4140万 | $5870万 | $3970万 | $1.27亿 | $2.6亿 | $4.26亿 | $5.79亿 | $4.52亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01