First Solar, Inc. (FSLR)现金流量表
NASDAQ · Energy · Solar · 员工7,900人 · CEO Mark R. Widmar
- 股价
- $174.40 -1.41%
- 市值
- $187亿
- 企业价值
- $175亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-23 EPS预期 $5.31
First Solar, Inc. (FSLR)在Q3 '26产生经营现金流-$4290万,资本支出$1.55亿,留存自由现金流-$1.98亿。最近四个季度自由现金流为$2.33亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.49亿 | $2.37亿 | $3.49亿 | $3.13亿 | $3.93亿 | $2.1亿 | $3.42亿 | $4.56亿 | $5.21亿 | $3.47亿 | $4.23亿 | $5.71亿 | |
| 折旧与摊销 | $8970万 | $9060万 | $9730万 | $1.11亿 | $1.24亿 | $1.26亿 | $1.25亿 | $1.4亿 | $1.41亿 | $1.47亿 | $1.48亿 | $1.48亿 | |
| 股权激励费用 | $1100万 | $679万 | $840万 | $680万 | $612万 | $258万 | $681万 | $732万 | $251万 | $678万 | $705万 | $908万 | |
| 递延所得税 | -$1480万 | -$2900万 | -$2940万 | -$2690万 | $3060万 | $474万 | $112万 | $2060万 | -$86.6万 | -$1570万 | $383万 | -$2560万 | |
| 营运资金变动 | $1.09亿 | -$3530万 | -$2.35亿 | -$4.59亿 | $2.47亿 | -$9.59亿 | -$3.23亿 | $6.31亿 | $8.34亿 | -$5.33亿 | -$9.33亿 | -$7.49亿 | |
| 其他非现金项目 | $1670万 | -$193万 | $246万 | $159万 | $1010万 | $865万 | -$147万 | $1880万 | -$2.55亿 | -$1.67亿 | $2.07亿 | $326万 | |
| 经营现金流 | $5.61亿 | $2.68亿 | $1.93亿 | -$5370万 | $8.11亿 | -$6.08亿 | $1.5亿 | $12.7亿 | $12.4亿 | -$2.15亿 | -$1.45亿 | -$4290万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.47亿 | -$4.13亿 | -$3.65亿 | -$4.34亿 | -$3.14亿 | -$2.06亿 | -$2.88亿 | -$2.04亿 | -$1.72亿 | -$1.19亿 | -$1.61亿 | -$1.55亿 | |
| 收购 | $768万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.92亿 | -$5.69亿 | -$5.44亿 | -$9.01亿 | -$5.01亿 | -$3.9亿 | -$5.41亿 | -$3.77亿 | -$2.33亿 | -$4.6亿 | -$9.69亿 | -$3.95亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.67亿 | $4.17亿 | $8.07亿 | $6.74亿 | $5.94亿 | $5.03亿 | $5.65亿 | $3.57亿 | $2.29亿 | $4.45亿 | $9.95亿 | $3.85亿 | |
| 其他投资活动 | -$905万 | -$270万 | -$500万 | -$492万 | -$37.4万 | $465万 | $235万 | -$405万 | -$1130万 | -$1500万 | -$763万 | $2840万 | |
| 投资现金流 | -$1.73亿 | -$5.69亿 | -$1.07亿 | -$6.66亿 | -$2.21亿 | -$8820万 | -$2.62亿 | -$2.28亿 | -$1.87亿 | -$1.49亿 | -$1.43亿 | -$1.36亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6080万 | $5960万 | -$6060万 | $2280万 | $3080万 | -$8410万 | $4.47亿 | -$2.22亿 | -$2.43亿 | -$7170万 | -$3.92亿 | $7100万 | |
| 股票回购 | -$3万 | -$1900万 | -$19.6万 | -$99.6万 | -$3.4万 | -$1540万 | -$1.5万 | -$4.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$753万 | -$4.1万 | -$4.5万 | -$12.9万 | -$13.7万 | -$26.1万 | -$32.9万 | -$55.3万 | -$22.4万 | -$104万 | |
| 筹资现金流 | $6070万 | $4070万 | -$6840万 | $2180万 | $3070万 | -$9960万 | $4.47亿 | -$2.23亿 | -$2.44亿 | -$7220万 | -$3.92亿 | $7000万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $614万 | -$194万 | -$366万 | $280万 | -$358万 | $161万 | $186万 | -$145万 | $108万 | -$205万 | $586万 | -$14.2万 | |
| 现金净变动 | $4.55亿 | -$2.62亿 | $1370万 | -$6.98亿 | $6.17亿 | -$7.94亿 | $3.36亿 | $8.22亿 | $8.12亿 | -$4.38亿 | -$6.74亿 | -$1.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.14亿 | -$1.46亿 | -$1.72亿 | -$4.88亿 | $4.97亿 | -$8.14亿 | -$1.39亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | -$3.33亿 | -$3.06亿 | -$1.98亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$3.58亿 | -$1.66亿 | $1.44亿 | -$1.15亿 | $3.98亿 | $4.69亿 | -$4420万 | $8.31亿 | $12.9亿 | $15.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.31亿 | $1.15亿 | $1.31亿 | $2.05亿 | $2.33亿 | $2.6亿 | $2.7亿 | $3.08亿 | $4.23亿 | $5.29亿 | |
| 股权激励费用 | $2870万 | $3510万 | $3420万 | $3740万 | $2930万 | $2090万 | $2870万 | $3420万 | $2810万 | $1920万 | |
| 递延所得税 | $1.24亿 | $1.73亿 | -$1010万 | -$5990万 | $3600万 | $4980万 | -$1280万 | -$6080万 | -$5480万 | $2560万 | |
| 营运资金变动 | -$4.82亿 | $11.7亿 | -$3.26亿 | $2.25亿 | -$5.62亿 | -$3.37亿 | $9.99亿 | -$5.27亿 | -$4.83亿 | $1.28亿 | |
| 其他非现金项目 | $6.63亿 | $1640万 | -$3亿 | -$1.19亿 | -$9700万 | -$2.25亿 | -$3.67亿 | $1670万 | $1220万 | -$1.73亿 | |
| 经营现金流 | $2.07亿 | $13.4亿 | -$3.27亿 | $1.74亿 | $3710万 | $2.38亿 | $8.73亿 | $6.02亿 | $12.2亿 | $20.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.29亿 | -$5.14亿 | -$7.4亿 | -$6.69亿 | -$4.17亿 | -$5.4亿 | -$9.04亿 | -$13.9亿 | -$15.3亿 | -$8.7亿 | |
| 收购 | $2.81亿 | $72万 | $2.48亿 | $0 | $0 | $3亿 | $4.42亿 | -$2810万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$4.23亿 | -$5.81亿 | -$13.7亿 | -$11.8亿 | -$9.02亿 | -$21.5亿 | -$33.8亿 | -$36.1亿 | -$25.2亿 | -$15.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.26亿 | $4.66亿 | $11.4亿 | $14.9亿 | $11.9亿 | $22.9亿 | $26.5亿 | $45.6亿 | $24.9亿 | $16.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$1020万 | $150万 | $4260万 | -$288万 | -$550万 | -$671万 | -$305万 | -$905万 | -$1300万 | -$839万 | |
| 投资现金流 | $1.45亿 | -$6.27亿 | -$6.83亿 | -$3.62亿 | -$1.31亿 | -$9900万 | -$11.9亿 | -$4.73亿 | -$15.6亿 | -$7.65亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.11亿 | $2.34亿 | $2.72亿 | $9000万 | -$6870万 | $5650万 | $3.21亿 | $3.68亿 | $5260万 | -$1.03亿 | |
| 股票回购 | -$2040万 | -$514万 | -$1120万 | -$1610万 | -$1310万 | -$1600万 | -$1210万 | -$3110万 | -$2020万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$544万 | -$3720万 | -$559万 | $99.9万 | -$80.4万 | $0 | $0 | $0 | -$761万 | -$1630万 | |
| 筹资现金流 | -$1.36亿 | $1.92亿 | $2.55亿 | $7490万 | -$8260万 | $4060万 | $3.09亿 | $3.37亿 | $2480万 | -$1.19亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$631万 | $887万 | -$1360万 | -$296万 | $378万 | $317万 | $4740万 | $529万 | -$639万 | $310万 | |
| 现金净变动 | $2.09亿 | $9.15亿 | -$7.68亿 | -$1.16亿 | -$1.73亿 | $1.82亿 | $3760万 | $4.72亿 | -$3.27亿 | $11.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2270万 | $8.26亿 | -$10.7亿 | -$4.95亿 | -$3.8亿 | -$3.03亿 | -$3020万 | -$7.85亿 | -$3.08亿 | $11.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02