Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)现金流量表
SHH · Technology · Communication Equipment · 员工217,084人 · CEO Hungmeng Cheng
- 股价
- ¥45.00 -0.49%
- 市值
- ¥8930亿
- 企业价值
- ¥9230亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-17
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)在Q3 '26产生经营现金流-¥40.5亿,资本支出¥50亿,留存自由现金流-¥90.5亿。最近四个季度自由现金流为-¥85.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥75.6亿 | ¥41.8亿 | ¥45.5亿 | ¥64亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥104亿 | ¥128亿 | ¥0 | ¥131亿 | ¥166亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥13.9亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.7亿 | ¥17.7亿 | ¥18.9亿 | ¥18.9亿 | ¥22.9亿 | ¥22.9亿 | ¥0 | ¥24.8亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥5.55亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥122亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥116亿 | ¥0 | -¥172亿 | ¥172亿 | -¥330亿 | ¥0 | -¥457亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥20.3亿 | -¥7.41亿 | ¥105亿 | -¥260亿 | ¥509亿 | -¥5.93亿 | ¥439亿 | -¥179亿 | -¥58.3亿 | ¥250亿 | -¥332亿 | -¥207亿 | |
| 经营现金流 | ¥110亿 | ¥52.1亿 | -¥3.93亿 | -¥6.51亿 | ¥197亿 | ¥13亿 | ¥1.08亿 | -¥52.1亿 | ¥92.6亿 | ¥250亿 | -¥175亿 | -¥40.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥31.6亿 | -¥28.1亿 | -¥21.5亿 | -¥27.6亿 | -¥35.6亿 | -¥34.2亿 | -¥28.7亿 | -¥37.4亿 | -¥72亿 | -¥38.7亿 | -¥52.2亿 | -¥50亿 | |
| 收购 | ¥2.41亿 | ¥9890万 | ¥2.89亿 | ¥649万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.44亿 | -¥3.25亿 | ¥3660万 | ¥1.23亿 | ¥1.13亿 | |
| 购买投资 | -¥7.9亿 | -¥3.45亿 | ¥2.52亿 | -¥1.2亿 | -¥7.96亿 | -¥3130万 | -¥8670万 | -¥1470万 | -¥149亿 | -¥5100万 | -¥32亿 | ¥32亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥6.26亿 | ¥10.9亿 | -¥3720万 | ¥851万 | -¥2.35亿 | ¥4.55亿 | -¥1.74亿 | ¥9.88亿 | ¥9760万 | ¥3.25亿 | ¥161亿 | -¥149亿 | |
| 其他投资活动 | -¥3.23亿 | ¥3.96亿 | -¥1.21亿 | -¥23.9万 | -¥1.1亿 | -¥1.68亿 | ¥9.96亿 | ¥991万 | -¥991万 | -¥30.5亿 | ¥31.1亿 | ¥150亿 | |
| 投资现金流 | -¥34亿 | -¥15.7亿 | -¥17.6亿 | -¥28.7亿 | -¥47亿 | -¥31.6亿 | -¥21.4亿 | -¥23.2亿 | -¥223亿 | -¥66.1亿 | ¥109亿 | -¥16亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥25.9亿 | -¥67.8亿 | -¥82.7亿 | ¥51.8亿 | ¥8.43亿 | ¥222亿 | ¥29亿 | ¥253亿 | ¥161亿 | -¥209亿 | ¥218亿 | ¥220亿 | |
| 股票回购 | -¥1510万 | ¥0 | -¥694万 | ¥0 | -¥1.03亿 | ¥0 | -¥6.08亿 | ¥6.08亿 | -¥3.55亿 | ¥0 | -¥2.53亿 | ¥2.53亿 | |
| 股息 | -¥6.84亿 | -¥5.84亿 | -¥5.91亿 | -¥122亿 | -¥4.89亿 | -¥3.47亿 | -¥7.65亿 | ¥0 | -¥180亿 | -¥73.2亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥2.21亿 | -¥4.7亿 | -¥1.75亿 | -¥8.69亿 | ¥5650万 | -¥5.84亿 | -¥1.99亿 | -¥154亿 | ¥166亿 | -¥8.57亿 | ¥117亿 | -¥157亿 | |
| 筹资现金流 | -¥35.1亿 | -¥78.3亿 | -¥90.5亿 | -¥78.6亿 | ¥3.07亿 | ¥212亿 | ¥13.3亿 | ¥105亿 | ¥143亿 | -¥290亿 | ¥204亿 | ¥65.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥3.97亿 | ¥6.14亿 | -¥2.67亿 | -¥6.06亿 | ¥7.28亿 | -¥7520万 | -¥1.67亿 | -¥8200万 | ¥150亿 | -¥3.7亿 | -¥154亿 | -¥34.1亿 | |
| 现金净变动 | ¥36.5亿 | -¥35.9亿 | -¥115亿 | -¥120亿 | ¥160亿 | ¥193亿 | -¥8.73亿 | ¥28.9亿 | ¥162亿 | -¥110亿 | -¥17.3亿 | -¥24.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥78.1亿 | ¥23.9亿 | -¥25.4亿 | -¥34.1亿 | ¥161亿 | -¥21.2亿 | -¥27.7亿 | -¥89.6亿 | ¥20.6亿 | ¥212亿 | -¥228亿 | -¥90.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥144亿 | ¥162亿 | ¥169亿 | ¥186亿 | ¥174亿 | ¥200亿 | ¥201亿 | ¥210亿 | ¥232亿 | ¥353亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥33.9亿 | ¥36.9亿 | ¥38.7亿 | ¥27.5亿 | ¥24.3亿 | ¥39.8亿 | ¥48.1亿 | ¥59.7亿 | ¥66亿 | ¥83.6亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7.54亿 | ¥9.74亿 | ¥5.34亿 | ¥0 | ¥5.55亿 | ¥4.81亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥2.65亿 | ¥1.59亿 | ¥7.82亿 | -¥1.58亿 | ¥3.01亿 | ¥0 | ¥0 | -¥10.4亿 | |
| 营运资金变动 | ¥27.6亿 | -¥535亿 | -¥6.07亿 | -¥166亿 | -¥145亿 | -¥161亿 | -¥122亿 | ¥123亿 | -¥113亿 | -¥429亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥4.22亿 | ¥421亿 | ¥15.7亿 | ¥7.47亿 | ¥5.89亿 | ¥4.92亿 | ¥23.4亿 | ¥31.9亿 | ¥48.5亿 | ¥57.6亿 | |
| 经营现金流 | ¥210亿 | ¥85.1亿 | ¥220亿 | ¥64.4亿 | ¥76.9亿 | ¥87.2亿 | ¥154亿 | ¥431亿 | ¥238亿 | ¥54.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥31.8亿 | -¥9.36亿 | -¥36.8亿 | -¥30.6亿 | -¥36.1亿 | -¥60.4亿 | -¥80.9亿 | -¥91.9亿 | -¥113亿 | -¥172亿 | |
| 收购 | ¥1370万 | -¥5300万 | ¥13.1亿 | ¥3.28亿 | -¥7050万 | ¥5380万 | -¥3.42亿 | ¥2160万 | ¥3130万 | ¥9.4亿 | |
| 购买投资 | -¥31.9亿 | -¥40亿 | -¥8.51亿 | -¥1.53亿 | -¥9.83亿 | -¥18亿 | -¥92.4亿 | -¥16.9亿 | -¥10.1亿 | -¥150亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥27.2亿 | ¥37.6亿 | ¥8.43亿 | ¥1.65亿 | ¥3.27亿 | ¥9.65亿 | ¥3010万 | ¥53.9亿 | ¥11亿 | ¥13.6亿 | |
| 其他投资活动 | ¥13亿 | -¥11.4亿 | ¥10.1亿 | -¥9980万 | -¥21.3亿 | -¥2.85亿 | ¥23.3亿 | ¥9.01亿 | ¥2.57亿 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥23.4亿 | -¥23.7亿 | -¥13.7亿 | -¥28.2亿 | -¥64.6亿 | -¥71亿 | -¥153亿 | -¥45.6亿 | -¥109亿 | -¥300亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥5.31亿 | -¥6.93亿 | ¥158亿 | ¥57.2亿 | ¥170亿 | ¥111亿 | -¥17.3亿 | -¥102亿 | -¥90.3亿 | ¥645亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3650万 | -¥3290万 | -¥17.9亿 | -¥1510万 | -¥1.03亿 | -¥3.55亿 | |
| 股息 | -¥3.68亿 | -¥19.6亿 | -¥6.98亿 | -¥25.6亿 | -¥39.7亿 | -¥49.7亿 | -¥98.9亿 | -¥133亿 | -¥138亿 | -¥167亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥226亿 | ¥62.4亿 | ¥97.8亿 | -¥4.36亿 | -¥48.2亿 | -¥13.1亿 | -¥6.61亿 | -¥12.3亿 | -¥14.7亿 | ¥529万 | |
| 筹资现金流 | -¥225亿 | ¥35.9亿 | ¥249亿 | ¥27.2亿 | ¥81.6亿 | ¥47.7亿 | -¥141亿 | -¥247亿 | -¥244亿 | ¥474亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥3.01亿 | -¥3.84亿 | ¥4.26亿 | ¥9680万 | -¥6.68亿 | -¥6.13亿 | ¥21.1亿 | ¥3.99亿 | ¥4.68亿 | ¥147亿 | |
| 现金净变动 | -¥35.6亿 | ¥93.5亿 | ¥459亿 | ¥64.4亿 | ¥87.2亿 | ¥57.8亿 | -¥119亿 | ¥142亿 | -¥110亿 | ¥376亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥178亿 | ¥75.8亿 | ¥183亿 | ¥33.8亿 | ¥40.9亿 | ¥26.9亿 | ¥72.7亿 | ¥339亿 | ¥125亿 | -¥118亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01