Fabrinet (FN)现金流量表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工21,521人 · CEO Seamus Grady
- 股价
- $327.29 -6.13%
- 市值
- $117亿
- 企业价值
- $114亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-18提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $4.19
Fabrinet (FN)在Q4 '26产生经营现金流$5500万,资本支出$9140万,留存自由现金流-$3810万。最近四个季度自由现金流为$304万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6510万 | $6910万 | $8090万 | $8110万 | $7740万 | $8660万 | $8130万 | $8720万 | $9590万 | $1.13亿 | $1.25亿 | $1.39亿 | |
| 折旧与摊销 | $1200万 | $1220万 | $1240万 | $1240万 | $1280万 | $1310万 | $1340万 | $1420万 | $1490万 | $1610万 | $1780万 | $1960万 | |
| 股权激励费用 | $773万 | $698万 | $673万 | $693万 | $868万 | $844万 | $778万 | $810万 | $907万 | $876万 | $854万 | $826万 | |
| 递延所得税 | $138万 | -$26万 | $8000 | $54.7万 | -$272万 | -$77.2万 | -$68.9万 | -$154万 | -$10.6万 | -$94.8万 | -$228万 | -$177万 | |
| 营运资金变动 | $5860万 | -$708万 | $702万 | -$1720万 | -$1840万 | $1840万 | -$3310万 | -$5290万 | -$1900万 | -$9440万 | -$8900万 | -$5750万 | |
| 其他非现金项目 | $30.1万 | $319万 | -$622万 | -$70.2万 | $546万 | -$986万 | $550万 | $5.5万 | $183万 | $408万 | -$734万 | -$5290万 | |
| 经营现金流 | $1.45亿 | $8420万 | $1.01亿 | $8310万 | $8320万 | $1.16亿 | $7420万 | $5510万 | $1.03亿 | $4630万 | $5290万 | $5500万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1160万 | -$1010万 | -$1380万 | -$1280万 | -$2030万 | -$2190万 | -$2850万 | -$5040万 | -$4530万 | -$5160万 | -$6420万 | -$9140万 | |
| 收购 | $18万 | $173万 | $27.1万 | $37.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.2万 | -$3.2万 | |
| 购买投资 | -$7770万 | -$8730万 | -$1.03亿 | -$1.67亿 | -$9560万 | -$6040万 | -$1.48亿 | -$1.4亿 | -$1.1亿 | -$6930万 | -$6160万 | -$6730万 | |
| 出售/到期投资 | $3590万 | $4690万 | $1亿 | $1.29亿 | $4390万 | $3820万 | $4000万 | $1.57亿 | $7480万 | $9580万 | $1.12亿 | $9460万 | |
| 其他投资活动 | $13.8万 | $0 | $0 | $0 | -$8.6万 | -$3.1万 | -$28.1万 | -$8.8万 | -$15.4万 | -$5万 | $0 | $41万 | |
| 投资现金流 | -$5310万 | -$4880万 | -$1680万 | -$5110万 | -$7200万 | -$4410万 | -$1.37亿 | -$3320万 | -$8100万 | -$2520万 | -$1370万 | -$6380万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$305万 | -$305万 | -$305万 | -$305万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1210万 | -$637万 | -$2960万 | -$355万 | -$2020万 | -$6870万 | -$3480万 | -$2230万 | -$26.8万 | -$481万 | -$15.1万 | -$107万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$20.5万 | -$36.4万 | -$45.9万 | $0 | -$49.4万 | -$20.4万 | -$35.7万 | -$2270万 | -$92.5万 | -$76.6万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$1520万 | -$962万 | -$3300万 | -$705万 | -$2020万 | -$6920万 | -$3500万 | -$2260万 | -$2300万 | -$574万 | -$91.7万 | -$107万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $19.5万 | -$5.3万 | -$6.8万 | -$1.1万 | -$25.7万 | $34.8万 | $109万 | $21.2万 | -$6.7万 | $17.1万 | -$161万 | $71.2万 | |
| 现金净变动 | $7700万 | $2570万 | $5110万 | $2490万 | -$929万 | $298万 | -$9680万 | -$48万 | -$142万 | $1550万 | $3670万 | -$915万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.33亿 | $7400万 | $8700万 | $7020万 | $6290万 | $9400万 | $4540万 | $446万 | $5730万 | -$535万 | -$1080万 | -$3810万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2940万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9710万 | $8420万 | $1.21亿 | $1.13亿 | $1.48亿 | $2亿 | $2.48亿 | $2.96亿 | $3.33亿 | $4.73亿 | |
| 折旧与摊销 | $2380万 | $2910万 | $2990万 | $3090万 | $3630万 | $3870万 | $4380万 | $4900万 | $5340万 | $6840万 | |
| 股权激励费用 | $2650万 | $2260万 | $1720万 | $2220万 | $2550万 | $2800万 | $2810万 | $2840万 | $3300万 | $3460万 | |
| 递延所得税 | $75.4万 | -$207万 | $87.9万 | $126万 | -$347万 | -$19.1万 | -$348万 | $167万 | -$573万 | -$511万 | |
| 营运资金变动 | -$8330万 | -$289万 | -$1660万 | -$2530万 | -$8690万 | -$1.45亿 | -$1.04亿 | $4130万 | -$8920万 | -$2.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $609万 | $721万 | -$493万 | $810万 | $249万 | $243万 | $98万 | -$343万 | $429万 | -$5430万 | |
| 经营现金流 | $7090万 | $1.38亿 | $1.47亿 | $1.51亿 | $1.22亿 | $1.24亿 | $2.13亿 | $4.13亿 | $3.28亿 | $2.57亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7000万 | -$3540万 | -$1890万 | -$4230万 | -$4610万 | -$8960万 | -$6140万 | -$4750万 | -$1.21亿 | -$2.53亿 | |
| 收购 | -$992万 | $158万 | $28.2万 | $44.6万 | $9万 | $26.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.23亿 | -$1.53亿 | -$2.33亿 | -$1.96亿 | -$2.44亿 | -$1.98亿 | -$2.17亿 | -$4.36亿 | -$4.44亿 | -$3.09亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.12亿 | $1.29亿 | $1.53亿 | $1.91亿 | $2.59亿 | $1.53亿 | $1.8亿 | $3.12亿 | $2.79亿 | $3.77亿 | |
| 其他投资活动 | $23万 | -$113万 | $31.7万 | -$2430万 | $2240万 | -$99.5万 | -$78.3万 | $181万 | -$48.6万 | $20.6万 | |
| 投资现金流 | -$9060万 | -$5860万 | -$9810万 | -$7120万 | -$893万 | -$1.36亿 | -$9870万 | -$1.7亿 | -$2.86亿 | -$1.84亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $897万 | -$763万 | -$372万 | -$954万 | -$1230万 | -$1220万 | -$1520万 | -$1220万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$143万 | -$4240万 | -$538万 | -$2070万 | -$1880万 | -$5990万 | -$4760万 | -$3950万 | -$1.26亿 | -$523万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$143万 | -$551万 | -$1410万 | -$504万 | -$1160万 | -$2080万 | -$1820万 | -$1320万 | -$2130万 | -$2550万 | |
| 筹资现金流 | $1340万 | -$5410万 | -$2320万 | -$3530万 | -$4280万 | -$9290万 | -$8100万 | -$6490万 | -$1.47亿 | -$3070万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $52.3万 | -$103万 | $70.4万 | $48.4万 | -$17.8万 | -$52.7万 | -$60.6万 | $6.3万 | $139万 | -$147万 | |
| 现金净变动 | -$567万 | $2430万 | $2680万 | $4460万 | $7030万 | -$1.05亿 | $3300万 | $1.79亿 | -$1.04亿 | $4100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $90.4万 | $1.03亿 | $1.28亿 | $1.07亿 | $7420万 | $3370万 | $1.51亿 | $3.66亿 | $2.07亿 | $304万 | |
| 已付所得税 | $522万 | $135万 | $764万 | $847万 | $795万 | $930万 | $1420万 | $1650万 | $2430万 | $2940万 | |
| 已付利息 | $192万 | $222万 | $261万 | $169万 | $244万 | $224万 | $238万 | $31.2万 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
数据截至 2026-11-01