Fiserv, Inc. (FISV)现金流量表
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 员工38,000人 · CEO Takis Georgakopoulos
- 股价
- $58.40 +12.46%
- 市值
- $311亿
- 企业价值
- $576亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-04提交
- 下次财报
- 2027-02-09
Fiserv, Inc. (FISV)在Q3 '26产生经营现金流$10.1亿,资本支出$4.82亿,留存自由现金流$5.3亿。最近四个季度自由现金流为$31.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.7亿 | $7.35亿 | $8.94亿 | $5.64亿 | $9.48亿 | $8.48亿 | $10.3亿 | $7.99亿 | $8.13亿 | $5.73亿 | $6.3亿 | -$59.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.67亿 | $7.74亿 | $7.85亿 | $7.78亿 | $7.58亿 | $7.68亿 | $8.02亿 | $7.88亿 | $8.03亿 | $8.19亿 | $8.57亿 | $8.42亿 | |
| 股权激励费用 | $6700万 | $8600万 | $9900万 | $8800万 | $9400万 | $1.24亿 | $9100万 | $8700万 | $5500万 | $1.18亿 | $1.17亿 | $1.1亿 | |
| 递延所得税 | -$1.67亿 | -$2400万 | -$1.83亿 | -$3.32亿 | -$1.23亿 | -$3700万 | -$1.78亿 | -$3.74亿 | -$3.53亿 | -$5800万 | -$1.12亿 | -$1.42亿 | |
| 营运资金变动 | -$4500万 | -$8.08亿 | -$3.1亿 | $4.28亿 | $3.52亿 | -$11.1亿 | -$1.34亿 | $5.35亿 | $7.01亿 | -$7.8亿 | $9500万 | -$2.74亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.03亿 | $6800万 | $5600万 | $7.12亿 | $1.92亿 | $5600万 | $5400万 | -$3000万 | -$7500万 | -$7300万 | -$1.04亿 | $64.2亿 | |
| 经营现金流 | $16亿 | $8.31亿 | $13.4亿 | $22.4亿 | $22.2亿 | $6.48亿 | $16.7亿 | $18.1亿 | $19.4亿 | $5.99亿 | $14.8亿 | $10.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.54亿 | -$4.2亿 | -$3.48亿 | -$4.02亿 | -$3.99亿 | -$3.35亿 | -$4.79亿 | -$5.07亿 | -$4.42亿 | -$4.58亿 | -$4.98亿 | -$4.82亿 | |
| 收购 | -$1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.16亿 | -$2100万 | -$3200万 | -$9.76亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2400万 | -$300万 | -$3200万 | -$200万 | -$1.18亿 | -$3200万 | -$900万 | -$3700万 | -$300万 | -$300万 | -$1300万 | -$1200万 | |
| 出售/到期投资 | $500万 | $300万 | $500万 | $4500万 | $800万 | $0 | $4.74亿 | $1200万 | $2.7亿 | $800万 | $700万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2600万 | $2300万 | -$4.35亿 | -$1.74亿 | -$1.55亿 | -$2.42亿 | -$3.03亿 | -$7000万 | $5.28亿 | $2.52亿 | $2.46亿 | $1.21亿 | |
| 投资现金流 | -$3.58亿 | -$3.97亿 | -$8.1亿 | -$5.33亿 | -$6.64亿 | -$9.25亿 | -$3.38亿 | -$6.34亿 | -$6.23亿 | -$2.01亿 | -$2.58亿 | -$3.73亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.08亿 | $12.7亿 | $9.92亿 | -$4.43亿 | -$1.56亿 | $25.2亿 | $7.27亿 | $3.26亿 | -$13.9亿 | -$1.17亿 | -$12.6亿 | -$6.93亿 | |
| 股票回购 | -$10.4亿 | -$16.7亿 | -$15.6亿 | -$12.6亿 | -$13.5亿 | -$23.5亿 | -$22.9亿 | -$10.5亿 | -$2.04亿 | -$2.4亿 | -$1.53亿 | -$200万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | -$11亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $9200万 | $1.74亿 | -$3.8亿 | $17.2亿 | -$4.96亿 | $4.38亿 | -$2.43亿 | -$6.58亿 | $2.89亿 | -$5.78亿 | -$6100万 | -$6.29亿 | |
| 筹资现金流 | -$13.2亿 | -$1.89亿 | -$9.25亿 | -$10.7亿 | -$19.8亿 | $6.27亿 | -$17.9亿 | -$13.7亿 | -$13亿 | -$9.23亿 | -$14.6亿 | -$13.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4100万 | -$1700万 | $500万 | $3700万 | -$5700万 | $2600万 | $6600万 | -$600万 | $1300万 | -$2700万 | -$1200万 | $0 | |
| 现金净变动 | -$4200万 | $2.28亿 | -$3.89亿 | $6.71亿 | -$4.8亿 | $3.76亿 | -$4亿 | -$2.04亿 | $3700万 | -$5.52亿 | -$2.47亿 | -$6.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.4亿 | $4.11亿 | $9.93亿 | $18.4亿 | $18.2亿 | $3.13亿 | $11.9亿 | $13亿 | $15亿 | $1.41亿 | $9.85亿 | $5.3亿 | |
| 已付所得税 | $2.53亿 | $7亿 | $5.77亿 | -$2.62亿 | $1.54亿 | $7.27亿 | $5.18亿 | -$500万 | $1.29亿 | $7.61亿 | $3.02亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.76亿 | $3.35亿 | $1.67亿 | $4.81亿 | $1.7亿 | $4.54亿 | $2.55亿 | $5.28亿 | $1.71亿 | $4.87亿 | $2.82亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9.3亿 | $12.3亿 | $11.9亿 | $9.14亿 | $9.75亿 | $14亿 | $25.8亿 | $30.7亿 | $31.8亿 | $34.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.21亿 | $4.29亿 | $5.45亿 | $16.5亿 | $32.1亿 | $32亿 | $31.7亿 | $31.2亿 | $31亿 | $31.6亿 | |
| 股权激励费用 | $6800万 | $6300万 | $7300万 | $2.29亿 | $3.69亿 | $2.39亿 | $3.23亿 | $3.42亿 | $3.67亿 | $3.57亿 | |
| 递延所得税 | $2100万 | -$2.47亿 | $1.33亿 | $4700万 | $7100万 | -$2.62亿 | -$5.58亿 | -$5.11亿 | -$6.62亿 | -$9.42亿 | |
| 营运资金变动 | $3300万 | -$1500万 | -$1.69亿 | $3600万 | -$2.11亿 | -$4.95亿 | -$7.44亿 | -$9.12亿 | -$3.38亿 | -$900万 | |
| 其他非现金项目 | -$4200万 | $2100万 | -$2.17亿 | $5100万 | -$2.67亿 | -$4700万 | -$1.54亿 | $5400万 | $9.89亿 | $500万 | |
| 经营现金流 | $14.3亿 | $14.8亿 | $15.5亿 | $29.3亿 | $41.5亿 | $40.3亿 | $46.2亿 | $51.6亿 | $66.3亿 | $60.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.9亿 | -$2.87亿 | -$3.6亿 | -$7.21亿 | -$9亿 | -$11.6亿 | -$14.8亿 | -$13.9亿 | -$15.7亿 | -$17.6亿 | |
| 收购 | -$2.65亿 | -$3.67亿 | -$2.93亿 | -$160亿 | $4.4亿 | -$8.48亿 | -$7.42亿 | $1.65亿 | -$8.01亿 | -$13.5亿 | |
| 购买投资 | -$100万 | -$1000万 | -$300万 | -$4500万 | -$100万 | -$2.56亿 | -$5200万 | -$3900万 | -$1.55亿 | -$8100万 | |
| 出售/到期投资 | $1110万 | $5330万 | $1.44亿 | $7.21亿 | $9亿 | $5.19亿 | $2300万 | $500万 | $6100万 | $7.56亿 | |
| 其他投资活动 | -$910万 | -$4630万 | -$1.51亿 | -$6.03亿 | -$7.8亿 | $1.15亿 | $1.38亿 | $1.89亿 | $6000万 | -$8700万 | |
| 投资现金流 | -$5.54亿 | -$6.57亿 | -$6.63亿 | -$166亿 | -$3.41亿 | -$16.3亿 | -$21.1亿 | -$10.7亿 | -$24亿 | -$25.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.63亿 | $3.25亿 | $10.3亿 | $150亿 | -$20.3亿 | $2.95亿 | $1.46亿 | $11亿 | $16.7亿 | $21.8亿 | |
| 股票回购 | -$12.5亿 | -$12.2亿 | -$19.5亿 | -$5.61亿 | -$18.3亿 | -$27.9亿 | -$26.8亿 | -$48.3亿 | -$58.4亿 | -$59亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5100万 | $0 | $7000万 | -$2.09亿 | -$1亿 | $15.9亿 | $5300万 | -$7.26亿 | -$9000万 | -$1.74亿 | |
| 筹资现金流 | -$8.52亿 | -$8.2亿 | -$8.42亿 | $142亿 | -$38.4亿 | -$7.61亿 | -$24.8亿 | -$43.6亿 | -$41.7亿 | -$38.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $368万 | $0 | $338万 | $100万 | $1600万 | -$2700万 | -$4100万 | $3300万 | -$3200万 | $9900万 | |
| 现金净变动 | $2500万 | $2500万 | $9000万 | $5.18亿 | -$1400万 | $16.2亿 | -$1300万 | -$2.29亿 | $3000万 | -$1.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.4亿 | $12亿 | $11.9亿 | $20.7亿 | $32.5亿 | $28.7亿 | $31.4亿 | $37.7亿 | $50.6亿 | $43亿 | |
| 已付所得税 | $4.08亿 | $4.09亿 | $2.59亿 | $1.97亿 | $1.56亿 | $6.66亿 | $7.09亿 | $12.2亿 | $11.7亿 | $13.7亿 | |
| 已付利息 | $1.47亿 | $1.6亿 | $1.65亿 | $2.91亿 | $6.73亿 | $6.48亿 | $7.03亿 | $8.79亿 | $11.5亿 | $14.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-04