Fair Isaac Corporation (FICO)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工3,876人 · CEO William J. Lansing
- 股价
- $711.23 +0.29%
- 市值
- $154亿
- 企业价值
- $207亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $10.75
Fair Isaac Corporation (FICO)在Q3 '26产生经营现金流$3.8亿,资本支出$86.3万,留存自由现金流$3.8亿。最近四个季度自由现金流为$9.96亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.01亿 | $1.21亿 | $1.3亿 | $1.26亿 | $1.36亿 | $1.53亿 | $1.63亿 | $1.82亿 | $1.55亿 | $1.58亿 | $2.64亿 | $2.37亿 | |
| 折旧与摊销 | $300万 | $282万 | $335万 | $383万 | $382万 | $354万 | $342万 | $398万 | $402万 | $402万 | $389万 | $422万 | |
| 股权激励费用 | $3410万 | $3160万 | $3540万 | $4240万 | $4000万 | $4070万 | $4170万 | $4190万 | $3240万 | $4430万 | $4530万 | $5230万 | |
| 递延所得税 | -$958万 | -$444万 | -$861万 | -$597万 | -$832万 | -$595万 | -$683万 | -$665万 | -$1310万 | $787万 | $686万 | $1100万 | |
| 营运资金变动 | $3030万 | -$3030万 | -$8880万 | $4450万 | $5420万 | -$124万 | -$1.31亿 | $6720万 | $4640万 | -$4510万 | -$1.02亿 | $5790万 | |
| 其他非现金项目 | $480万 | $144万 | -$14.4万 | $232万 | $109万 | $446万 | $499万 | -$207万 | -$110万 | $469万 | $499万 | $1780万 | |
| 经营现金流 | $1.64亿 | $1.22亿 | $7100万 | $2.13亿 | $2.26亿 | $1.94亿 | $7490万 | $2.86亿 | $2.24亿 | $1.74亿 | $2.23亿 | $3.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$107万 | -$136万 | -$404万 | -$173万 | -$175万 | -$84.1万 | -$212万 | -$179万 | -$417万 | -$22.6万 | -$26.6万 | -$86.3万 | |
| 购买投资 | -$198万 | -$1420万 | -$260万 | -$103万 | -$51.1万 | -$215万 | -$263万 | -$88.4万 | -$83.2万 | -$498万 | -$453万 | -$1850万 | |
| 出售/到期投资 | $6.3万 | $1320万 | $240万 | $28.4万 | $7.5万 | $37.5万 | $112万 | $36.1万 | $32.8万 | $94.8万 | $516万 | $1050万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$538万 | -$592万 | -$537万 | -$633万 | -$731万 | -$819万 | -$865万 | -$848万 | -$878万 | -$924万 | |
| 投资现金流 | -$298万 | -$242万 | -$962万 | -$839万 | -$756万 | -$894万 | -$1090万 | -$1050万 | -$1330万 | -$1270万 | -$841万 | -$1810万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6880万 | $9930万 | $7990万 | $7560万 | $8820万 | $2.11亿 | $1.03亿 | $2.47亿 | $2.95亿 | $1.4亿 | $4.38亿 | $19.3亿 | |
| 股票回购 | -$1.2亿 | -$7170万 | -$1.72亿 | -$2.55亿 | -$3.24亿 | -$1.63亿 | -$2.17亿 | -$4.87亿 | -$5.48亿 | -$1.71亿 | -$6.05亿 | -$22.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$123万 | -$1.32亿 | -$188万 | -$344万 | -$197万 | -$1.96亿 | -$241万 | -$466万 | -$2170万 | -$1.04亿 | -$139万 | $132万 | |
| 筹资现金流 | -$1.84亿 | -$9990万 | -$8340万 | -$1.82亿 | -$2.28亿 | -$1.44亿 | -$1.04亿 | -$2.39亿 | -$2.64亿 | -$1.33亿 | -$1.56亿 | -$3.33亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$355万 | $381万 | -$281万 | -$280万 | $365万 | -$725万 | $192万 | $576万 | -$172万 | $3.2万 | -$180万 | -$18.6万 | |
| 现金净变动 | -$2620万 | $2360万 | -$2480万 | $2040万 | -$538万 | $3360万 | -$3760万 | $4240万 | -$5490万 | $2790万 | $5740万 | $2900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.63亿 | $1.21亿 | $6160万 | $2.06亿 | $2.19亿 | $1.87亿 | $6550万 | $2.76亿 | $2.19亿 | $1.74亿 | $2.23亿 | $3.8亿 | |
| 已付所得税 | $4570万 | $493万 | $0 | $4350万 | $3640万 | $2180万 | $7040万 | $3690万 | -$1.29亿 | $910万 | $1.11亿 | -$1.2亿 | |
| 已付利息 | $1080万 | $3820万 | $1210万 | $4140万 | $1470万 | $4370万 | $1720万 | $4020万 | -$1.01亿 | $7880万 | $1440万 | -$9320万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.09亿 | $1.33亿 | $1.26亿 | $1.92亿 | $2.36亿 | $3.92亿 | $3.74亿 | $4.29亿 | $5.13亿 | $6.52亿 | |
| 折旧与摊销 | $3160万 | $3620万 | $3020万 | $3160万 | $3040万 | $2560万 | $2050万 | $1460万 | $1380万 | $1500万 | |
| 股权激励费用 | $5550万 | $6120万 | $7480万 | $8300万 | $9370万 | $1.12亿 | $1.15亿 | $1.24亿 | $1.49亿 | $1.57亿 | |
| 递延所得税 | -$182万 | -$625万 | $1060万 | $770万 | -$864万 | -$596万 | $782万 | -$4740万 | -$2730万 | -$3250万 | |
| 营运资金变动 | $1350万 | -$61.2万 | -$842万 | -$5550万 | -$4130万 | -$1270万 | -$3590万 | -$6340万 | -$2050万 | -$1850万 | |
| 其他非现金项目 | $202万 | $165万 | -$1060万 | $141万 | $5440万 | -$8760万 | $2820万 | $1190万 | $470万 | $628万 | |
| 经营现金流 | $1.85亿 | $2.26亿 | $2.23亿 | $2.6亿 | $3.65亿 | $4.24亿 | $5.09亿 | $4.69亿 | $6.33亿 | $7.79亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2200万 | -$1980万 | -$3130万 | -$2400万 | -$2200万 | -$757万 | -$603万 | -$424万 | -$888万 | -$892万 | |
| 收购 | -$565万 | $0 | $2000万 | -$1590万 | $0 | -$21万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$77.7万 | -$605万 | -$640万 | -$612万 | -$904万 | -$996万 | -$1060万 | -$1840万 | -$650万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $323万 | $348万 | $347万 | $724万 | $806万 | $503万 | $1590万 | $218万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.5万 | $1.47亿 | $226万 | -$613万 | -$1670万 | -$3050万 | |
| 投资现金流 | -$2760万 | -$2060万 | -$1410万 | -$4280万 | -$2460万 | $1.38亿 | -$567万 | -$1600万 | -$2800万 | -$4370万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3700万 | $3400万 | $1.57亿 | $5910万 | $644万 | $4.21亿 | $5.92亿 | $500万 | $3.43亿 | $8.56亿 | |
| 股票回购 | -$1.38亿 | -$1.88亿 | -$3.43亿 | -$2.29亿 | -$2.35亿 | -$8.74亿 | -$11亿 | -$4.06亿 | -$8.22亿 | -$14.1亿 | |
| 股息 | -$249万 | -$124万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3000万 | -$4020万 | -$4420万 | -$5300万 | -$1.03亿 | -$9160万 | -$5090万 | -$7670万 | -$1.39亿 | -$2.25亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.65亿 | -$1.81亿 | -$2.19亿 | -$2亿 | -$2.89亿 | -$5.24亿 | -$5.47亿 | -$4.55亿 | -$5.93亿 | -$7.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$283万 | $528万 | -$590万 | -$114万 | $5.9万 | -$13.6万 | -$1880万 | $562万 | $184万 | -$129万 | |
| 现金净变动 | -$1020万 | $2970万 | -$1560万 | $1640万 | $5100万 | $3800万 | -$6220万 | $358万 | $1390万 | -$1650万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.88亿 | $2.06亿 | $1.92亿 | $2.36亿 | $3.43亿 | $4.16亿 | $5.03亿 | $4.65亿 | $6.07亿 | $7.7亿 | |
| 已付所得税 | $1090万 | $3130万 | $1340万 | $1880万 | $1020万 | $7150万 | $6530万 | $1.53亿 | $1.34亿 | $1.62亿 | |
| 已付利息 | $2690万 | $2610万 | $2610万 | $3990万 | $3770万 | $3800万 | $5720万 | $9690万 | $1.06亿 | $1.04亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02