Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA)现金流量表
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工9,396人 · CEO Xiao Ping Yang
- 股价
- ¥32.80 +1.67%
- 市值
- ¥376亿
- 企业价值
- ¥359亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-20 EPS预期 ¥0.27
Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA)在Q3 '26产生经营现金流¥4.71亿,资本支出¥5030万,留存自由现金流¥4.21亿。最近四个季度自由现金流为¥6.54亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥6200万 | ¥7290万 | ¥1.34亿 | ¥5830万 | ¥7190万 | ¥6460万 | ¥1.02亿 | ¥6160万 | ¥5480万 | ¥8860万 | ¥2.02亿 | ¥3.51亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.41亿 | ¥1.55亿 | ¥1.55亿 | ¥1.74亿 | ¥1.74亿 | ¥1.77亿 | ¥1.77亿 | ¥1.88亿 | ¥1.88亿 | ¥0 | ¥1.93亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥3.48亿 | ¥0 | -¥3.68亿 | ¥3.68亿 | -¥8.21亿 | ¥0 | -¥2.54亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.66亿 | -¥1.42亿 | ¥1.58亿 | -¥4.24亿 | ¥6.85亿 | -¥2.27亿 | ¥3.24亿 | -¥3.43亿 | -¥6810万 | -¥3.06亿 | ¥3110万 | ¥1.2亿 | |
| 经营现金流 | ¥1.21亿 | ¥8580万 | ¥7950万 | ¥1.77亿 | ¥1.11亿 | ¥1470万 | ¥3.48亿 | -¥9330万 | ¥1.75亿 | -¥2.18亿 | ¥4.26亿 | ¥4.71亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥3110万 | -¥4220万 | -¥8230万 | -¥6000万 | -¥1.13亿 | -¥8350万 | -¥1.64亿 | -¥7620万 | -¥9400万 | -¥3300万 | -¥2390万 | -¥5030万 | |
| 收购 | ¥1.32亿 | ¥600万 | ¥751万 | ¥843万 | ¥619万 | ¥26.2万 | ¥137万 | ¥609万 | ¥1220万 | ¥551万 | ¥665万 | ¥503万 | |
| 购买投资 | -¥9.4亿 | -¥5100万 | -¥4800万 | -¥7200万 | -¥4800万 | -¥8910万 | -¥5300万 | -¥1.6亿 | -¥4.29亿 | -¥7200万 | -¥6.88亿 | -¥2.31亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥4.48亿 | ¥4800万 | ¥4800万 | ¥5860万 | ¥5560万 | ¥1.48亿 | ¥1.34亿 | ¥4000万 | ¥4800万 | ¥4900万 | ¥5.98亿 | -¥5010万 | |
| 其他投资活动 | ¥1.32亿 | ¥1380万 | ¥401万 | -¥1060万 | ¥269万 | ¥26.2万 | ¥137万 | ¥0 | -¥1 | ¥5.5万 | -¥5.5万 | -¥2.86亿 | |
| 投资现金流 | -¥3.91亿 | -¥2540万 | -¥7480万 | -¥7560万 | -¥1.03亿 | -¥2400万 | -¥8120万 | -¥1.9亿 | -¥4.63亿 | -¥5040万 | -¥1.07亿 | -¥6.12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥13.5亿 | -¥3300万 | -¥160万 | ¥0 | -¥60万 | ¥0 | -¥60万 | -¥100万 | -¥2.85亿 | ¥700万 | ¥2300万 | -¥610万 | |
| 股票回购 | -¥6640万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1.15亿 | -¥274万 | -¥248万 | -¥6100万 | -¥119万 | -¥216万 | -¥210万 | ¥0 | ¥0 | -¥79.7万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.7亿 | -¥249万 | -¥246万 | -¥518万 | -¥91万 | -¥183万 | -¥466万 | -¥1.84亿 | -¥308万 | -¥440万 | -¥419万 | -¥1.19亿 | |
| 筹资现金流 | -¥13.6亿 | -¥3820万 | -¥653万 | -¥6620万 | -¥270万 | -¥399万 | -¥736万 | -¥1.85亿 | -¥2.88亿 | ¥181万 | ¥1880万 | -¥1.25亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥259万 | ¥50万 | ¥144万 | -¥560万 | ¥913万 | -¥18.7万 | -¥44万 | ¥4140万 | ¥1.13亿 | ¥1330万 | -¥7010万 | ¥6470万 | |
| 现金净变动 | -¥16.2亿 | ¥2270万 | -¥37.8万 | ¥4000万 | ¥1460万 | -¥1350万 | ¥2.59亿 | -¥4.27亿 | -¥4.64亿 | -¥2.53亿 | ¥2.67亿 | -¥2.02亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1.02亿 | ¥5740万 | -¥280万 | ¥1.17亿 | -¥209万 | -¥6880万 | ¥1.85亿 | -¥1.7亿 | ¥8080万 | -¥2.51亿 | ¥4.02亿 | ¥4.21亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥8610万 | ¥2.62亿 | ¥10.3亿 | ¥3.39亿 | ¥3.59亿 | ¥9.51亿 | ¥3.27亿 | ¥1.73亿 | ¥3.31亿 | ¥2.83亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.22亿 | ¥2.23亿 | ¥2.51亿 | ¥3.17亿 | ¥3.28亿 | ¥3.26亿 | ¥4.58亿 | ¥4.98亿 | ¥6.16亿 | ¥7.3亿 | |
| 股权激励费用 | ¥643万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥198万 | -¥109万 | -¥5.87万 | ¥0 | ¥0 | -¥139万 | ¥551万 | ¥0 | ¥0 | -¥558万 | |
| 营运资金变动 | -¥6680万 | -¥1.48亿 | ¥1890万 | ¥1.25亿 | -¥1.48亿 | -¥5.69亿 | -¥2.19亿 | -¥3.82亿 | -¥6.05亿 | -¥7.19亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥2900万 | ¥6980万 | ¥1.63亿 | ¥1140万 | ¥1.27亿 | -¥7360万 | -¥5680万 | ¥6510万 | ¥1.11亿 | ¥1.68亿 | |
| 经营现金流 | ¥2.17亿 | ¥4.06亿 | ¥14.6亿 | ¥7.93亿 | ¥6.66亿 | ¥6.35亿 | ¥5.15亿 | ¥3.55亿 | ¥4.53亿 | ¥4.57亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥4.8亿 | -¥4.16亿 | -¥4.82亿 | -¥2.27亿 | -¥12.6亿 | -¥22.1亿 | -¥7.33亿 | -¥3.36亿 | -¥2.97亿 | -¥4.18亿 | |
| 收购 | -¥1070万 | ¥20.3万 | ¥4.87亿 | ¥26.9万 | ¥34.6万 | ¥6400万 | ¥8780万 | ¥1.41亿 | ¥2810万 | ¥2000万 | |
| 购买投资 | -¥30.9亿 | -¥13亿 | -¥10.1亿 | -¥15.1亿 | -¥8950万 | -¥3290万 | -¥1.89亿 | -¥11亿 | -¥2.19亿 | -¥7.31亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥22.5亿 | ¥17.6亿 | ¥10.1亿 | ¥15.9亿 | ¥4.71亿 | ¥6800万 | ¥6250万 | ¥7.18亿 | ¥2.24亿 | ¥3.59亿 | |
| 其他投资活动 | ¥2290万 | ¥85.8万 | -¥4.82亿 | -¥3290万 | ¥908万 | ¥9000万 | ¥1.69亿 | ¥1680万 | ¥2110万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥13亿 | ¥4300万 | -¥4.7亿 | -¥1.76亿 | -¥8.66亿 | -¥20.2亿 | -¥6.03亿 | -¥5.64亿 | -¥2.71亿 | -¥7.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥2.56亿 | -¥4.65亿 | -¥1.97亿 | -¥5160万 | ¥7.2亿 | ¥6.49亿 | -¥3.48亿 | -¥6.54亿 | -¥3520万 | -¥2.87亿 | |
| 股票回购 | -¥5510万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥8370万 | -¥6640万 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥5600万 | -¥4340万 | -¥6980万 | -¥2.73亿 | -¥1510万 | -¥8030万 | -¥3.18亿 | -¥1.56亿 | -¥6740万 | -¥1.72亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥4890万 | ¥37.4万 | -¥121万 | -¥50.4万 | ¥0 | ¥3320万 | ¥49.7亿 | -¥5560万 | -¥754万 | -¥2600万 | |
| 筹资现金流 | ¥1.94亿 | -¥5.08亿 | -¥2.68亿 | -¥3.25亿 | ¥7.05亿 | ¥6.38亿 | ¥42.2亿 | -¥8.91亿 | -¥1.1亿 | -¥4.85亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥219万 | -¥243万 | ¥862万 | -¥33.8万 | -¥340万 | -¥152万 | ¥731万 | ¥386万 | ¥547万 | ¥1.89亿 | |
| 现金净变动 | -¥8.91亿 | -¥6130万 | ¥7.32亿 | ¥2.92亿 | ¥5.01亿 | -¥7.46亿 | ¥41.4亿 | -¥11亿 | ¥7700万 | -¥6.09亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2.63亿 | -¥1040万 | ¥9.8亿 | ¥5.66亿 | -¥5.91亿 | -¥15.7亿 | -¥2.18亿 | ¥1850万 | ¥1.55亿 | ¥3910万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据截至 2026-11-02