FedEx (FDX)现金流量表
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 员工530,000人 · CEO Rajesh Subramaniam
- 股价
- $313.28 +1.77%
- 市值
- $734亿
- 企业价值
- $995亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $6.40
FedEx (FDX)在Q1 '27产生经营现金流$21.9亿,资本支出$6.16亿,留存自由现金流$15.7亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9亿 | $8.79亿 | $14.7亿 | $7.94亿 | $7.41亿 | $9.09亿 | $16.5亿 | $8.24亿 | $9.56亿 | $10.6亿 | $16亿 | $45.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $10.4亿 | $10.7亿 | $11亿 | $10.8亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $10.6亿 | $10.9亿 | $10.7亿 | $11.1亿 | $11亿 | $9.33亿 | |
| 股权激励费用 | $4000万 | $3400万 | $3300万 | $4800万 | $3600万 | $3200万 | $3800万 | $5600万 | $4300万 | $3700万 | $4100万 | -$7800万 | |
| 递延所得税 | $1.13亿 | $1.07亿 | -$3.23亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$10.6亿 | -$11.7亿 | -$4.61亿 | -$16.1亿 | -$16.1亿 | -$8.8亿 | -$6.01亿 | -$11.1亿 | -$11.8亿 | -$11.8亿 | -$5300万 | $12.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.44亿 | $6.92亿 | $8.73亿 | $8.77亿 | $10.9亿 | $8.85亿 | $3.77亿 | $8.54亿 | $10.7亿 | $9.69亿 | $5.83亿 | -$44.4亿 | |
| 经营现金流 | $17.7亿 | $16.1亿 | $27亿 | $11.9亿 | $13.2亿 | $20.1亿 | $25.2亿 | $17.2亿 | $19.5亿 | $19.9亿 | $32.7亿 | $21.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$13.1亿 | -$13.8亿 | -$12亿 | -$7.67亿 | -$8.18亿 | -$9.97亿 | -$14.7亿 | -$6.23亿 | -$7.57亿 | -$9.55亿 | -$14.7亿 | -$6.16亿 | |
| 收购 | $5000万 | $3200万 | $2000万 | $1300万 | $2100万 | $800万 | $7300万 | $800万 | $4100万 | $2400万 | $2400万 | -$4800万 | |
| 购买投资 | -$7300万 | -$3500万 | -$6600万 | -$6100万 | -$4600万 | -$9000万 | -$6500万 | -$3400万 | -$2.92亿 | -$1.01亿 | -$2.55亿 | -$26.6亿 | |
| 出售/到期投资 | -$5000万 | $2400万 | $1400万 | $1300万 | $3900万 | $2500万 | $3300万 | $3000万 | $1.47亿 | $7700万 | $2.29亿 | $1.32亿 | |
| 其他投资活动 | $5000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4400万 | |
| 投资现金流 | -$13.3亿 | -$13.6亿 | -$12.3亿 | -$8.02亿 | -$8.04亿 | -$10.5亿 | -$14.3亿 | -$6.19亿 | -$8.61亿 | -$9.55亿 | -$14.8亿 | -$31.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2800万 | -$4900万 | -$400万 | -$3400万 | -$1300万 | -$4200万 | -$6800万 | $3.72亿 | -$2200万 | $36.3亿 | $700万 | $0 | |
| 股票回购 | -$5亿 | -$10亿 | -$5亿 | -$10亿 | -$10.2亿 | -$4.97亿 | -$5亿 | -$5亿 | -$2.96亿 | $0 | $0 | -$20亿 | |
| 股息 | -$3.17亿 | -$3.14亿 | -$3.1亿 | -$3.39亿 | -$3.37亿 | -$3.32亿 | -$3.31亿 | -$3.45亿 | -$3.42亿 | -$3.41亿 | -$3.46亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$700万 | -$400万 | $0 | -$600万 | -$2400万 | $0 | -$500万 | -$400万 | -$4000万 | -$600万 | -$40.4亿 | |
| 筹资现金流 | -$7.91亿 | -$13.2亿 | -$5.92亿 | -$9.69亿 | -$13.4亿 | -$8.63亿 | -$8.47亿 | -$4.6亿 | -$6.32亿 | $39.7亿 | -$1.27亿 | -$43.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1900万 | -$2100万 | -$1500万 | $2600万 | -$8800万 | $1100万 | $1.27亿 | $2700万 | -$5400万 | $1.12亿 | -$3900万 | -$1.29亿 | |
| 现金净变动 | -$3.26亿 | -$10.9亿 | $8.57亿 | -$5.58亿 | -$9.14亿 | $1.06亿 | $3.67亿 | $6.64亿 | $4.04亿 | $51.2亿 | $16.2亿 | -$53.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.69亿 | $2.31亿 | $15亿 | $4.2亿 | $5亿 | $10.2亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | $11.9亿 | $10.4亿 | $17.9亿 | $15.7亿 | |
| 已付所得税 | $7.73亿 | $15.9亿 | $2.9亿 | $7500万 | $8.43亿 | $3.05亿 | $6200万 | $1.12亿 | $10.8亿 | $3.69亿 | $4.13亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.9亿 | $1.81亿 | $2.06亿 | $1.58亿 | $2.18亿 | $2.06亿 | $2.32亿 | $1.95亿 | $2.23亿 | $2.13亿 | $2.5亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $30亿 | $45.7亿 | $5.4亿 | $12.9亿 | $52.3亿 | $38.3亿 | $39.7亿 | $43.3亿 | $40.9亿 | $44.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $30亿 | $31亿 | $33.5亿 | $36.2亿 | $37.9亿 | $39.7亿 | $41.8亿 | $42.9亿 | $42.6亿 | $43.7亿 | |
| 股权激励费用 | $1.54亿 | $1.67亿 | $1.74亿 | $1.68亿 | $2亿 | $1.9亿 | $1.82亿 | $1.63亿 | $1.54亿 | $1.77亿 | |
| 递延所得税 | $9.09亿 | -$2.31亿 | -$2.33亿 | $10.6亿 | $28.9亿 | $29.3亿 | -$1.82亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$22亿 | -$34.6亿 | -$24.9亿 | -$40.9亿 | -$18.7亿 | -$31.2亿 | -$31.7亿 | -$34.3亿 | -$47.1亿 | -$35.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $7700万 | $5.31亿 | $42.7亿 | $30.6亿 | -$1.04亿 | $20.3亿 | $38.4亿 | $29.6亿 | $32.4亿 | $34.6亿 | |
| 经营现金流 | $49.3亿 | $46.7亿 | $56.1亿 | $51亿 | $101亿 | $98.3亿 | $88.2亿 | $83.1亿 | $70.4亿 | $89.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$51.2亿 | -$56.6亿 | -$54.9亿 | -$58.7亿 | -$58.8亿 | -$67.6亿 | -$61.7亿 | -$51.8亿 | -$40.6亿 | -$38.1亿 | |
| 收购 | $1.35亿 | -$5600万 | -$6600万 | $2200万 | -$2.28亿 | $9400万 | $8400万 | $1.14亿 | $1.15亿 | $9700万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.47亿 | -$8400万 | -$1.76亿 | -$2.62亿 | -$6.82亿 | |
| 出售/到期投资 | -$3500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9400万 | -$8400万 | $3800万 | $1.1亿 | $4.83亿 | |
| 其他投资活动 | $3500万 | $4200万 | $8300万 | $0 | $1.02亿 | $9400万 | $8400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$49.8亿 | -$56.8亿 | -$54.7亿 | -$58.5亿 | -$60.1亿 | -$68.2亿 | -$61.7亿 | -$52亿 | -$40.9亿 | -$39.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $11.1亿 | $14.4亿 | $10.3亿 | $40.1亿 | -$21.1亿 | -$1.61亿 | -$1.52亿 | -$1.47亿 | -$1.57亿 | $39.8亿 | |
| 股票回购 | -$5.09亿 | -$10.2亿 | -$14.8亿 | -$300万 | $0 | -$22.5亿 | -$15亿 | -$25亿 | -$30.2亿 | -$7.96亿 | |
| 股息 | -$4.26亿 | -$5.35亿 | -$6.83亿 | -$6.79亿 | -$6.86亿 | -$7.93亿 | -$11.8亿 | -$12.6亿 | -$13.4亿 | -$13.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.55亿 | $3.37亿 | $9700万 | -$900万 | -$3800万 | -$100万 | $100万 | -$1100万 | -$3000万 | -$5500万 | |
| 筹资现金流 | $5.28亿 | $2.27亿 | -$10.4亿 | $33.8亿 | -$20.9亿 | -$30.2亿 | -$26亿 | -$34.3亿 | -$40.2亿 | $27.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4200万 | $7200万 | -$4700万 | -$7000万 | $1.71亿 | -$1.87亿 | -$1.18亿 | -$4100万 | $7600万 | $4600万 | |
| 现金净变动 | $4.35亿 | -$7.04亿 | -$9.46亿 | $25.6亿 | $22.1亿 | -$1.9亿 | -$7400万 | -$3.55亿 | -$9.99亿 | $78.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.86亿 | -$9.89亿 | $1.23亿 | -$7.71亿 | $42.5亿 | $30.7亿 | $26.4亿 | $31.4亿 | $29.8亿 | $51.2亿 | |
| 已付所得税 | $3.97亿 | $7.6亿 | $4.07亿 | $3.89亿 | $13.7亿 | $7.51亿 | $11亿 | $15.6亿 | $12.9亿 | $19.7亿 | |
| 已付利息 | $4.84亿 | $5.24亿 | $6.17亿 | $6.39亿 | $8.19亿 | $6.95亿 | $6.94亿 | $7.44亿 | $8.14亿 | $8.81亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-01