Ford Motor Company (F)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工169,000人 · CEO James Duncan Farley Jr.
- 股价
- $12.23 -1.09%
- 市值
- $487亿
- 企业价值
- $1900亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 $0.38
Ford Motor Company (F)在Q3 '26产生经营现金流$54.3亿,资本支出$22.9亿,留存自由现金流$31.4亿。最近四个季度自由现金流为$51.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$5.23亿 | $13.3亿 | $18.3亿 | $8.92亿 | $18.4亿 | $4.73亿 | -$2900万 | $24.5亿 | -$111亿 | $25.5亿 | -$13.2亿 | $20.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $17亿 | $15.1亿 | $15.2亿 | $13.9亿 | $14.5亿 | $13.8亿 | $14.3亿 | $15.2亿 | $16.6亿 | $18.8亿 | $14.3亿 | $19.9亿 | |
| 股权激励费用 | $1.1亿 | $1.26亿 | $1.49亿 | $1.29亿 | $1.07亿 | $1.21亿 | $1.54亿 | $0 | $1.01亿 | $1.1亿 | $1.01亿 | $1.13亿 | |
| 递延所得税 | -$16亿 | -$2800万 | $2.34亿 | -$5.35亿 | $6.79亿 | -$5400万 | $2.66亿 | -$7.33亿 | -$40.2亿 | $6400万 | -$9.45亿 | $5600万 | |
| 营运资金变动 | $3.96亿 | -$17.5亿 | $17亿 | $23.1亿 | -$5.18亿 | $14.8亿 | $37.7亿 | $38.2亿 | $39.5亿 | -$41.1亿 | $17.6亿 | $19亿 | |
| 其他非现金项目 | $24.2亿 | $1.96亿 | $7000万 | $13.2亿 | -$5.29亿 | $2.79亿 | $7.24亿 | $3.46亿 | $133亿 | $8.18亿 | $33.2亿 | -$6.78亿 | |
| 经营现金流 | $24.9亿 | $13.9亿 | $55.1亿 | $55亿 | $30.3亿 | $36.8亿 | $63.2亿 | $74亿 | $38.8亿 | $13.2亿 | $43.5亿 | $54.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$23亿 | -$20.9亿 | -$21亿 | -$19.9亿 | -$25亿 | -$18.2亿 | -$20.9亿 | -$21.3亿 | -$27.8亿 | -$23.8亿 | -$23.8亿 | -$22.9亿 | |
| 收购 | -$11.2亿 | -$6.39亿 | -$6.6亿 | -$9.01亿 | $13.4亿 | $17亿 | -$1.35亿 | -$3.03亿 | -$7.29亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$26.2亿 | -$31.7亿 | -$31.4亿 | -$23.7亿 | -$48.4亿 | -$26.1亿 | -$19.3亿 | -$30亿 | -$23.5亿 | -$17.4亿 | -$13.9亿 | -$11.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $23.2亿 | $35.8亿 | $32.3亿 | $38亿 | $17.4亿 | $36.2亿 | $19.8亿 | $19.1亿 | $25.6亿 | $40.2亿 | $15亿 | $18.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$36.9亿 | -$35.6亿 | -$33.8亿 | -$41.3亿 | -$26亿 | -$6.73亿 | -$10.4亿 | -$38.6亿 | -$43.5亿 | -$6.68亿 | -$9.73亿 | -$23.7亿 | |
| 投资现金流 | -$74.1亿 | -$58.8亿 | -$60.4亿 | -$55.9亿 | -$68.6亿 | $2.1亿 | -$32.2亿 | -$73.8亿 | -$76.6亿 | -$7.71亿 | -$32.5亿 | -$39.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $43.3亿 | $10.6亿 | $17.5亿 | $39.8亿 | $45.7亿 | -$48.1亿 | -$6.61亿 | $45亿 | $10.1亿 | -$51亿 | $4.43亿 | $28.2亿 | |
| 股票回购 | -$3.35亿 | $0 | -$2.44亿 | -$3200万 | -$1.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.11亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$6.01亿 | -$13.3亿 | -$5.99亿 | -$5.97亿 | -$5.96亿 | -$12亿 | -$5.97亿 | -$5.97亿 | -$5.99亿 | -$6.07亿 | -$5.99亿 | -$5.98亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1500万 | -$1.94亿 | -$6000万 | -$3600万 | -$3700万 | -$1.16亿 | -$3000万 | -$5400万 | -$5500万 | -$1.56亿 | -$4200万 | -$4300万 | |
| 筹资现金流 | $33.8亿 | -$4.58亿 | $8.42亿 | $33.1亿 | $37.9亿 | -$61.2亿 | -$12.9亿 | $38.5亿 | $3.53亿 | -$61.7亿 | -$1.98亿 | $21.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1000万 | -$1.71亿 | -$6900万 | $2.75亿 | -$4.93亿 | $1.18亿 | $3.65亿 | -$1.07亿 | $9000万 | -$1.2亿 | -$700万 | -$2500万 | |
| 现金净变动 | -$15.2亿 | -$51.4亿 | $2.4亿 | $35亿 | -$5.36亿 | -$21.1亿 | $21.7亿 | $37.7亿 | -$33.3亿 | -$57.5亿 | $8.93亿 | $36.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.97亿 | -$7.09亿 | $34.1亿 | $35.1亿 | $5.3亿 | $18.6亿 | $42.3亿 | $52.8亿 | $11亿 | -$10.6亿 | $19.6亿 | $31.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $46.1亿 | $76.3亿 | $37亿 | $8400万 | -$12.8亿 | $179亿 | -$21.5亿 | $43.5亿 | $58.9亿 | -$81.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $87.2亿 | $84.5亿 | $83.1亿 | $84.9亿 | $74.6亿 | $59.6亿 | $64.9亿 | $65.2亿 | $58.7亿 | $60亿 | |
| 股权激励费用 | $2.1亿 | $2.46亿 | $1.91亿 | $2.28亿 | $1.99亿 | $3.05亿 | $3.36亿 | $4.6亿 | $5.11亿 | $5.1亿 | |
| 递延所得税 | $14.8亿 | -$2.32亿 | -$1.97亿 | -$13.7亿 | -$2.69亿 | -$5.63亿 | -$19.1亿 | -$16.5亿 | $3.5亿 | -$45.4亿 | |
| 营运资金变动 | $14.9亿 | $19.9亿 | $13.1亿 | $62亿 | $190亿 | $47亿 | -$70.5亿 | $11.6亿 | $16.6亿 | $132亿 | |
| 其他非现金项目 | $33亿 | $400万 | $17.2亿 | $40亿 | -$8.4亿 | -$125亿 | $111亿 | $40.7亿 | $11.5亿 | $143亿 | |
| 经营现金流 | $198亿 | $181亿 | $150亿 | $176亿 | $243亿 | $158亿 | $68.5亿 | $149亿 | $154亿 | $213亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$69.9亿 | -$70.5亿 | -$77.9亿 | -$76.3亿 | -$57.4亿 | -$62.3亿 | -$68.7亿 | -$82.4亿 | -$86.8亿 | -$88.2亿 | |
| 收购 | $69.9亿 | $70.5亿 | $77.9亿 | $76.3亿 | $13.4亿 | $1.45亿 | -$2.89亿 | -$27.3亿 | -$8.58亿 | $5.3亿 | |
| 购买投资 | -$314亿 | -$276亿 | -$171亿 | -$176亿 | -$399亿 | -$278亿 | -$175亿 | -$87.3亿 | -$126亿 | -$99亿 | |
| 出售/到期投资 | $302亿 | $300亿 | $209亿 | $169亿 | $324亿 | $332亿 | $192亿 | $127亿 | $123亿 | $101亿 | |
| 其他投资活动 | -$241亿 | -$218亿 | -$200亿 | -$131亿 | -$66.6亿 | $33.6亿 | $10.6亿 | -$106亿 | -$146亿 | -$99.3亿 | |
| 投资现金流 | -$254亿 | -$194亿 | -$163亿 | -$137亿 | -$186亿 | $27.5亿 | -$43.5亿 | -$176亿 | -$244亿 | -$180亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $110亿 | $62.6亿 | $31.4亿 | -$2.77亿 | $31亿 | -$230亿 | $52.8亿 | $81.6亿 | $114亿 | $3900万 | |
| 股票回购 | -$1.45亿 | -$1.31亿 | -$1.64亿 | -$2.37亿 | $0 | $0 | -$4.84亿 | -$3.35亿 | -$4.26亿 | $0 | |
| 股息 | -$33.8亿 | -$25.8亿 | -$29.1亿 | -$23.9亿 | -$5.96亿 | -$4.03亿 | -$20.1亿 | -$50亿 | -$31.2亿 | -$29.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4900万 | -$1.51亿 | -$1.92亿 | -$2.26亿 | -$1.84亿 | -$1.05亿 | -$2.71亿 | -$2.41亿 | -$3.27亿 | -$2.55亿 | |
| 筹资现金流 | $74.6亿 | $33.9亿 | -$1.22亿 | -$31.3亿 | $23.2亿 | -$235亿 | $25.1亿 | $25.8亿 | $74.9亿 | -$32.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.65亿 | $4.89亿 | -$3.7亿 | $4500万 | $2.25亿 | -$2.32亿 | -$4.14亿 | -$1.04亿 | -$4.58亿 | $5.32亿 | |
| 现金净变动 | $16.3亿 | $25.9亿 | -$17.3亿 | $8.34亿 | $81.9亿 | -$52亿 | $46亿 | -$2.3亿 | -$19.2亿 | $5.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $128亿 | $110亿 | $72.4亿 | $100亿 | $185亿 | $95.6亿 | -$1300万 | $66.8亿 | $67.4亿 | $125亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02