Eve Holding, Inc. (EVEX)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工198人 · CEO Johann Christian Jean Charles Bordais
- 股价
- $1.49 -8.02%
- 市值
- $5.19亿
- 企业价值
- $7.76亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.19
Eve Holding, Inc. (EVEX)在Q2 '26产生经营现金流-$4720万,资本支出$112万,留存自由现金流-$4830万。最近四个季度自由现金流为-$2.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3120万 | -$3930万 | -$2530万 | -$3640万 | -$3580万 | -$4070万 | -$4880万 | -$6470万 | -$4690万 | -$6390万 | -$6880万 | -$3420万 | |
| 折旧与摊销 | $4万 | $4.23万 | $5.1万 | $5.8万 | $6.7万 | $7.6万 | $8.2万 | $10.7万 | $35.3万 | $38.8万 | $39.4万 | $51.7万 | |
| 股权激励费用 | $152万 | -$2.83万 | $113万 | $60万 | $104万 | $92.9万 | $100万 | $214万 | $8.6万 | $109万 | $111万 | $115万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$297万 | |
| 营运资金变动 | $644万 | $1320万 | -$509万 | $887万 | $671万 | -$236万 | $2510万 | -$417万 | -$230万 | $3870万 | -$269万 | -$1020万 | |
| 其他非现金项目 | $82.7万 | $156万 | -$660万 | -$389万 | -$276万 | $338万 | -$216万 | $1100万 | -$525万 | -$222万 | $189万 | -$150万 | |
| 经营现金流 | -$2240万 | -$2450万 | -$3580万 | -$3080万 | -$3070万 | -$3870万 | -$2490万 | -$5560万 | -$5400万 | -$2590万 | -$6810万 | -$4720万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2680 | $56 | -$10.6万 | -$65.9万 | -$324万 | -$122万 | -$46.4万 | -$126万 | -$673万 | -$628万 | -$52.6万 | -$112万 | |
| 购买投资 | -$2700万 | -$1亿 | -$1200万 | -$1500万 | -$1.72亿 | -$7000万 | -$9800万 | -$1000万 | -$2.09亿 | -$1200万 | -$1.1亿 | -$5500万 | |
| 出售/到期投资 | $1500万 | $1.47亿 | $1000万 | $3700万 | $1300万 | $7700万 | $1.17亿 | $3800万 | $6600万 | $7600万 | $7900万 | $2700万 | |
| 其他投资活动 | -$324 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$102万 | |
| 投资现金流 | -$1200万 | $4700万 | -$211万 | $2130万 | -$8120万 | $579万 | $1850万 | $2670万 | -$1.5亿 | $5770万 | -$3150万 | -$3010万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1140万 | $1410万 | $1500万 | $1450万 | $1580万 | $6550万 | $946万 | $1140万 | $1250万 | $1310万 | $1.17亿 | $930万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$37.4万 | $13.4万 | -$21.9万 | -$27.2万 | $9300万 | -$27.1万 | -$17.8万 | -$15.6万 | $2.17亿 | -$28.3万 | -$12.1万 | -$20.5万 | |
| 筹资现金流 | $1100万 | $1420万 | $1470万 | $1420万 | $1.09亿 | $6520万 | $928万 | $1120万 | $2.3亿 | $1280万 | $1.17亿 | $910万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$10万 | $8.53万 | -$12.2万 | -$65.7万 | -$1.3万 | -$56.2万 | $20.9万 | -$27.4万 | -$26.4万 | -$37.8万 | $41.2万 | -$37.8万 | |
| 现金净变动 | -$2350万 | $3680万 | -$2330万 | $418万 | -$319万 | $3180万 | $314万 | -$1800万 | $2590万 | $4420万 | $1780万 | -$6860万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2240万 | -$2450万 | -$3590万 | -$3140万 | -$3400万 | -$3990万 | -$2530万 | -$5690万 | -$6070万 | -$3220万 | -$6860万 | -$4830万 | |
| 已付所得税 | $48.7万 | $88.7万 | $94.9万 | $80.4万 | $101万 | $80.7万 | $37.2万 | $64.3万 | $0 | $25万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $27.3万 | $44.7万 | $59.7万 | $152万 | $209万 | $224万 | $237万 | $232万 | $172万 | -$172万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$504万 | -$769万 | -$963万 | -$1830万 | -$1.74亿 | -$1.28亿 | -$1.38亿 | -$2.24亿 | |
| 折旧与摊销 | $504万 | $1.07万 | $9060 | $10.8万 | $2.5万 | $18.4万 | $25.2万 | $93万 | |
| 股权激励费用 | $2.76万 | $0 | $0 | $15万 | $330万 | $329万 | $370万 | $432万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$128万 | -$92.3万 | -$128万 | |
| 营运资金变动 | $4.88万 | $14.2万 | $58.9万 | $311万 | $1270万 | $1810万 | $813万 | $5730万 | |
| 其他非现金项目 | -$490万 | $3.12万 | -$736 | $0 | $9850万 | $1280万 | -$895万 | $253万 | |
| 经营现金流 | -$482万 | -$750万 | -$903万 | -$1490万 | -$5950万 | -$9450万 | -$1.36亿 | -$1.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$47.6万 | -$16.8万 | -$522万 | -$1470万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.77亿 | -$1.53亿 | -$2.69亿 | -$3.29亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.2亿 | $1.37亿 | $2.97亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8100万 | $0 | $8100万 | $0 | |
| 投资现金流 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.58亿 | $6680万 | -$5620万 | -$4670万 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2550万 | $1.11亿 | $4630万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$137万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $482万 | $750万 | $903万 | $2930万 | $3.54亿 | -$53万 | -$204万 | -$955万 | |
| 筹资现金流 | $482万 | $750万 | $903万 | $2930万 | $3.53亿 | $2490万 | $2.03亿 | $2.63亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48.7万 | -$135万 | -$70.7万 | |
| 现金净变动 | $0 | $0 | $0 | $1440万 | $3480万 | -$226万 | $948万 | $5520万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$482万 | -$750万 | -$903万 | -$1490万 | -$5990万 | -$9470万 | -$1.41亿 | -$1.75亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $97万 | $176万 | $357万 | $127万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.7万 | $284万 | $901万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02