Elastic N.V. (ESTC)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工3,834人 · CEO Ashutosh Kulkarni
- 股价
- $97.28 -5.83%
- 市值
- $102亿
- 企业价值
- $99.3亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-11-19 EPS预期 $0.81
Elastic N.V. (ESTC)在Q1 '27产生经营现金流$1.32亿,资本支出$59万,留存自由现金流$1.31亿。最近四个季度自由现金流为$3.49亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2480万 | $1.76亿 | -$4110万 | -$4920万 | -$2550万 | -$1710万 | -$1640万 | -$2460万 | -$5130万 | $775万 | $4.36亿 | -$1670万 | |
| 折旧与摊销 | $473万 | $407万 | $415万 | $417万 | $357万 | $229万 | $229万 | $232万 | $289万 | $341万 | $322万 | $336万 | |
| 股权激励费用 | $5650万 | $6280万 | $6280万 | $6350万 | $6410万 | $6460万 | $6550万 | $6990万 | $7290万 | $7810万 | $7750万 | $7480万 | |
| 递延所得税 | $3.5万 | -$2.11亿 | -$692万 | $1470万 | $2370万 | $1780万 | $126万 | $2160万 | $3320万 | $635万 | -$4.6亿 | $106万 | |
| 营运资金变动 | -$5810万 | -$253万 | $1950万 | -$437万 | -$5480万 | -$393万 | $695万 | $861万 | -$861万 | -$8370万 | $6460万 | $3480万 | |
| 其他非现金项目 | $1930万 | $2270万 | $2250万 | $2390万 | $2730万 | $2430万 | $2730万 | $2700万 | -$2240万 | $3080万 | $3120万 | $3470万 | |
| 经营现金流 | -$239万 | $5240万 | $6090万 | $5280万 | $3840万 | $8810万 | $8700万 | $1.05亿 | $2660万 | $4270万 | $1.53亿 | $1.32亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$89.6万 | -$108万 | -$84.5万 | -$74.7万 | -$71.5万 | -$76.6万 | -$212万 | -$65.6万 | -$60.5万 | -$93.6万 | -$290万 | -$59万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$14.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$849万 | -$2830万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$9470万 | -$1.8亿 | -$1.79亿 | -$9520万 | -$7110万 | -$2.23亿 | -$1.61亿 | -$2.49亿 | -$4100万 | -$7290万 | -$1.66亿 | -$1.15亿 | |
| 出售/到期投资 | $4620万 | $7490万 | $1.21亿 | $9240万 | $8610万 | $6450万 | $1.92亿 | $8740万 | $2.79亿 | $1.57亿 | $7370万 | $1.33亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$52.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4940万 | -$1.25亿 | -$5840万 | -$352万 | $1430万 | -$1.59亿 | $2930万 | -$1.7亿 | $2.09亿 | $8330万 | -$9570万 | $1810万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$585万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000万 | -$4000万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1590万 | $885万 | $1150万 | $475万 | $1220万 | $149万 | $2250万 | $0 | -$1.03亿 | -$1.9亿 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1590万 | $885万 | $1150万 | $475万 | $1220万 | $149万 | $2250万 | $32.6万 | -$9700万 | -$1.9亿 | -$2520万 | -$3670万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$483万 | $101万 | -$62.5万 | $124万 | -$139万 | -$499万 | $482万 | -$1万 | -$29.1万 | $118万 | -$229万 | -$210万 | |
| 现金净变动 | -$4080万 | -$6280万 | $1340万 | $5520万 | $6350万 | -$7420万 | $1.44亿 | -$6520万 | $1.38亿 | -$6310万 | $2960万 | $1.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$328万 | $5130万 | $6010万 | $5200万 | $3770万 | $8730万 | $8490万 | $1.04亿 | $2600万 | $4180万 | $1.5亿 | $1.31亿 | |
| 已付所得税 | $1200万 | $477万 | $446万 | $491万 | $768万 | $328万 | $613万 | $506万 | $1010万 | $483万 | $804万 | $0 | |
| 已付利息 | $15.5万 | $1200万 | $90.7万 | $1220万 | $25.5万 | $1210万 | -$36.9万 | $1200万 | $7.3万 | $1190万 | $1.9万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5200万 | -$5270万 | -$1.02亿 | -$1.67亿 | -$1.29亿 | -$2.04亿 | -$2.36亿 | $6170万 | -$1.08亿 | $4.36亿 | |
| 折旧与摊销 | $315万 | $507万 | $570万 | $1290万 | $1720万 | $1970万 | $2020万 | $1800万 | $1230万 | $1180万 | |
| 股权激励费用 | $1890万 | $1270万 | $3990万 | $6000万 | $9370万 | $1.41亿 | $2.04亿 | $2.39亿 | $2.58亿 | $2.98亿 | |
| 递延所得税 | $66.3万 | -$32.3万 | $362万 | -$154万 | $3.3万 | -$243万 | -$201万 | -$2.17亿 | $5740万 | -$3.99亿 | |
| 营运资金变动 | $472万 | $169万 | $767万 | $1960万 | $176万 | -$2060万 | -$3540万 | -$3660万 | -$5620万 | -$7110万 | |
| 其他非现金项目 | $845万 | $1270万 | $2140万 | $4570万 | $3930万 | $7230万 | $8490万 | $8370万 | $1.03亿 | $5040万 | |
| 经营现金流 | -$1610万 | -$2080万 | -$2390万 | -$3060万 | $2250万 | $567万 | $3570万 | $1.49亿 | $2.66亿 | $3.27亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$84.3万 | -$297万 | -$345万 | -$506万 | -$391万 | -$249万 | -$268万 | -$345万 | -$435万 | -$509万 | |
| 收购 | -$449万 | -$370万 | -$199万 | -$2440万 | $0 | -$1.2亿 | $0 | -$1910万 | $0 | -$3680万 | |
| 购买投资 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.7亿 | -$5.37亿 | -$5.5亿 | -$5.29亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.71亿 | $4.35亿 | $5.97亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$285万 | $24.9万 | $239万 | -$493万 | $0 | $0 | $0 | -$52.1万 | |
| 投资现金流 | -$2030万 | $833万 | -$828万 | -$2920万 | -$152万 | -$1.27亿 | -$2.73亿 | -$2.88亿 | -$1.19亿 | $2610万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$10.6万 | -$13.2万 | -$10.6万 | -$9万 | $0 | $5.75亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$2.5万 | -$34.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $209万 | $390万 | $1240万 | $5860万 | $7730万 | $2710万 | $1750万 | $4010万 | $4090万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $5980万 | $343万 | $2.82亿 | $5850万 | $7730万 | $6.02亿 | $1750万 | $4010万 | $4090万 | -$3.12亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$63.5万 | $78.1万 | -$89.7万 | $32.1万 | $603万 | -$2060万 | $282万 | -$441万 | -$32.2万 | -$141万 | |
| 现金净变动 | $2270万 | -$828万 | $2.49亿 | -$89.1万 | $1.04亿 | $4.6亿 | -$2.17亿 | -$1.04亿 | $1.88亿 | $3930万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1700万 | -$2380万 | -$2740万 | -$3560万 | $1830万 | -$175万 | $3300万 | $1.45亿 | $2.62亿 | $3.22亿 | |
| 已付所得税 | $144万 | $319万 | $307万 | $350万 | $0 | $398万 | $1160万 | $2420万 | $2200万 | $0 | |
| 已付利息 | $2.1万 | $1.4万 | $9000 | $0 | $0 | $1300万 | $2410万 | $2510万 | $2420万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02