EQT Corporation (EQT)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 员工1,523人 · CEO Toby Z. Rice
- 股价
- $55.38 +1.54%
- 市值
- $346亿
- 企业价值
- $401亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-16 EPS预期 $0.69
EQT Corporation (EQT)在Q3 '26产生经营现金流$10.8亿,资本支出$6.47亿,留存自由现金流$4.36亿。最近四个季度自由现金流为$38.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.01亿 | $1.03亿 | $924万 | -$2.97亿 | $4.27亿 | $3.15亿 | $8.57亿 | $5.53亿 | $6.77亿 | $15.5亿 | $2.81亿 | $3.45亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.07亿 | $4.87亿 | $4.66亿 | $5.89亿 | $6.2亿 | $6.21亿 | $6.23亿 | $6.88亿 | $6.68亿 | $6.55亿 | $6.9亿 | $6.4亿 | |
| 股权激励费用 | $1170万 | $1060万 | $1210万 | $1.19亿 | $1680万 | $1480万 | $1380万 | $1530万 | $0 | $1860万 | $2380万 | $2530万 | |
| 递延所得税 | $1.57亿 | $2340万 | -$4600万 | -$1.01亿 | $1.38亿 | $7220万 | $2.33亿 | $1.42亿 | $2.11亿 | $4.1亿 | $8120万 | $8470万 | |
| 营运资金变动 | -$1.5亿 | $2.05亿 | -$8300万 | $7070万 | -$4.75亿 | $7440万 | $3.24亿 | -$1.06亿 | -$4.25亿 | $4.74亿 | -$1.01亿 | -$1300万 | |
| 其他非现金项目 | -$4.02亿 | $3.27亿 | -$3630万 | $2.13亿 | $2810万 | $6.44亿 | -$8.09亿 | -$2.74亿 | -$578万 | -$5690万 | $7260万 | $140万 | |
| 经营现金流 | $6.24亿 | $11.6亿 | $3.22亿 | $5.93亿 | $7.56亿 | $17.4亿 | $12.4亿 | $10.2亿 | $11.3亿 | $30.6亿 | $10.5亿 | $10.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.33亿 | -$5.34亿 | -$5.58亿 | -$5.69亿 | -$5.92亿 | -$5亿 | -$5.5亿 | -$6.26亿 | -$6.04亿 | -$5.99亿 | -$6.5亿 | -$6.47亿 | |
| 收购 | $1630万 | -$3270万 | -$2.08亿 | -$7.12亿 | -$7030万 | -$2790万 | -$1.14亿 | -$3.43亿 | $1150万 | $0 | $0 | -$7960万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4440万 | -$3850万 | -$2790万 | -$2860万 | -$6090万 | |
| 其他投资活动 | -$2270万 | -$2.3万 | $4.54亿 | -$196万 | $12.4亿 | -$645万 | -$8万 | -$1250万 | $1010万 | -$2.16亿 | -$229万 | $35.9万 | |
| 投资现金流 | -$5.4亿 | -$5.67亿 | -$3.12亿 | -$12.8亿 | $5.82亿 | -$5.34亿 | -$6.64亿 | -$10.3亿 | -$6.21亿 | -$8.42亿 | -$6.81亿 | -$7.88亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$149万 | -$211万 | -$5.57亿 | $9.16亿 | -$44.8亿 | -$9.36亿 | -$9080万 | -$1.93亿 | -$4.14亿 | -$18.2亿 | -$3.4亿 | -$1.06亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$301万 | $301万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$6580万 | -$6940万 | -$6960万 | -$9360万 | -$9400万 | -$9410万 | -$9430万 | -$9830万 | -$1.03亿 | -$1.03亿 | -$1.03亿 | -$1.03亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$135万 | $5010万 | -$126万 | -$7290万 | $33.5亿 | -$9750万 | -$1.16亿 | -$2350万 | -$1.12亿 | -$7470万 | -$1.37亿 | -$1.21亿 | |
| 筹资现金流 | -$6860万 | -$2140万 | -$6.28亿 | $7.49亿 | -$12.3亿 | -$11.3亿 | -$3.04亿 | -$3.12亿 | -$6.29亿 | -$20亿 | -$5.81亿 | -$3.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $1620万 | $5.67亿 | -$6.18亿 | $5900万 | $1.13亿 | $7970万 | $2.74亿 | -$3.2亿 | -$1.25亿 | $2.16亿 | -$2.14亿 | -$3410万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9120万 | $6.21亿 | -$2.36亿 | $2350万 | $1.65亿 | $12.4亿 | $6.92亿 | $3.91亿 | $5.21亿 | $24.6亿 | $3.98亿 | $4.36亿 | |
| 已付所得税 | -$9.1万 | $688万 | -$203万 | $0 | $311万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $6740万 | $4980万 | $5520万 | $9170万 | $2.05亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1.31亿 | $18.6亿 | -$20.1亿 | -$12.2亿 | -$9.59亿 | -$11.4亿 | $17.8亿 | $17.3亿 | $2.42亿 | $23.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.28亿 | $10.6亿 | $17.7亿 | $16亿 | $14.4亿 | $17.1亿 | $16.7亿 | $17.3亿 | $21.6亿 | $26亿 | |
| 股权激励费用 | $4460万 | $9460万 | $2520万 | $3120万 | $1960万 | $2820万 | $4520万 | $4980万 | $1.58亿 | $6080万 | |
| 递延所得税 | -$1.8亿 | -$10.5亿 | -$5.1亿 | -$2.75亿 | -$1.52亿 | -$4.27亿 | $5.35亿 | $3.85亿 | $1470万 | $6.58亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.73亿 | -$1070万 | -$1.19亿 | $1950万 | $1.39亿 | -$3.67亿 | $9920万 | $3.84亿 | -$2.82亿 | -$2.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.77亿 | -$3.16亿 | $38.1亿 | $17亿 | $10.5亿 | $18.6亿 | -$6.6亿 | -$11.1亿 | $5.31亿 | -$2.89亿 | |
| 经营现金流 | $10.6亿 | $16.4亿 | $29.8亿 | $18.5亿 | $15.4亿 | $16.6亿 | $34.7亿 | $31.8亿 | $28.3亿 | $51.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$25.9亿 | -$19.4亿 | -$37.3亿 | -$16亿 | -$10.4亿 | -$10.6亿 | -$14亿 | -$20.2亿 | -$22.5亿 | -$22.9亿 | |
| 收购 | -$8590万 | -$25.4亿 | -$8.21亿 | $0 | -$6.92亿 | -$10.3亿 | -$2.07亿 | -$22.8亿 | -$10.2亿 | -$4.84亿 | |
| 购买投资 | -$2.85亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8290万 | |
| 出售/到期投资 | $389万 | $2.84亿 | $0 | $0 | $5230万 | $2440万 | $1.89亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $6970万 | -$785万 | $5.74亿 | $131万 | $1.26亿 | -$1170万 | -$382万 | -$1060万 | $17亿 | $999万 | |
| 投资现金流 | -$28.9亿 | -$42亿 | -$39.8亿 | -$16亿 | -$15.6亿 | -$20.7亿 | -$14.2亿 | -$43.1亿 | -$15.8亿 | -$28.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.96亿 | $19亿 | $21.8亿 | -$2.11亿 | -$2.37亿 | $5.46亿 | $8300万 | $2.34亿 | -$41.3亿 | -$15.2亿 | |
| 股票回购 | -$3万 | -$3万 | -$5.39亿 | $0 | $0 | -$1290万 | -$4.09亿 | -$2.01亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$2020万 | -$2080万 | -$3140万 | -$3070万 | -$766万 | $0 | -$2.04亿 | -$2.28亿 | -$3.27亿 | -$3.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.19亿 | -$3.43亿 | -$7.46亿 | -$814万 | -$6420万 | -$2670万 | -$1.69亿 | -$4770万 | -$8160万 | -$4.6亿 | |
| 筹资现金流 | $14亿 | $15.3亿 | $8.59亿 | -$2.49亿 | $3170万 | $5.06亿 | -$6.99亿 | -$2.43亿 | -$11.3亿 | -$23.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$4.98亿 | -$9.56亿 | -$1.44亿 | $111万 | $1360万 | $9580万 | $13.4亿 | -$13.8亿 | $1.21亿 | -$9130万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$15.3亿 | -$11.2亿 | -$7.56亿 | $2.49亿 | $4.95亿 | $6.07亿 | $20.7亿 | $11.6亿 | $5.73亿 | $28.4亿 | |
| 已付所得税 | -$4110万 | $364万 | $368万 | $171万 | $4.49亿 | $1920万 | $2080万 | $1340万 | $796万 | $0 | |
| 已付利息 | $1.45亿 | $1.89亿 | $2.61亿 | $1.99亿 | $1.96亿 | $2.81亿 | $2.37亿 | $2.13亿 | $4.02亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02