Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工787人 · CEO Joseph R. Mastrangelo Jr.
- 股价
- $1.89 -4.55%
- 市值
- $6.84亿
- 企业价值
- $9.75亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.24
Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)在Q2 '26产生经营现金流-$7260万,资本支出$3540万,留存自由现金流-$1.08亿。最近四个季度自由现金流为-$4.21亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1490万 | -$4120万 | -$4670万 | -$2820万 | -$3.43亿 | -$2.68亿 | $1510万 | -$2.23亿 | -$6.41亿 | $5.71亿 | $5.09亿 | -$2.76亿 | |
| 折旧与摊销 | $242万 | $272万 | $150万 | $168万 | $306万 | $290万 | $305万 | $337万 | $383万 | $582万 | $617万 | $681万 | |
| 股权激励费用 | $446万 | $393万 | $294万 | $186万 | $614万 | $784万 | $757万 | $713万 | $496万 | $1020万 | $590万 | $618万 | |
| 递延所得税 | -$6080万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $395万 | -$100万 | $273万 | -$433万 | -$29.7万 | -$1530万 | $1680万 | -$1100万 | -$922万 | $1550万 | -$5120万 | -$246万 | |
| 其他非现金项目 | $309万 | -$189万 | -$93.5万 | $264万 | $2.9亿 | $2.3亿 | -$7150万 | $1.57亿 | $5.76亿 | -$6.52亿 | -$5.89亿 | $1.93亿 | |
| 经营现金流 | -$3200万 | -$3740万 | -$4050万 | -$2630万 | -$4440万 | -$4270万 | -$2890万 | -$6610万 | -$6590万 | -$5030万 | -$1.2亿 | -$7260万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1110万 | -$814万 | -$404万 | -$625万 | -$976万 | -$1310万 | -$492万 | -$704万 | -$1690万 | -$2500万 | -$3510万 | -$3540万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$89.7万 | $3940万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$13.8万 | $0 | -$8000 | $0 | -$2.6万 | $0 | $0 | $0 | -$3940万 | -$7.6万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1110万 | -$828万 | -$404万 | -$626万 | -$976万 | -$1310万 | -$492万 | -$704万 | -$1780万 | -$2500万 | -$3510万 | -$3540万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$80.7万 | -$76万 | -$78.8万 | -$2080万 | -$93.1万 | $6570万 | -$92.3万 | $6350万 | $2050万 | -$8310万 | -$14.2万 | -$4.5万 | |
| 股票回购 | -$13.6万 | -$4.6万 | -$30.8万 | -$4.3万 | -$77.1万 | -$10.6万 | -$48.8万 | $0 | $0 | $48.8万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$296万 | -$290万 | $0 | $5780万 | $2850万 | $5580万 | $3620万 | -$68万 | -$10.1万 | $7.44亿 | -$46.8万 | -$32.5万 | |
| 筹资现金流 | $7800万 | $5730万 | $611万 | $4390万 | $2730万 | $1.29亿 | $4220万 | $1.45亿 | $2730万 | $5.73亿 | $267万 | -$29.9万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8000 | $1万 | -$6000 | $0 | $8000 | -$1.9万 | $1.2万 | -$1.4万 | $2000 | $918万 | $2000 | $694万 | |
| 现金净变动 | $3490万 | $1160万 | -$3840万 | $1130万 | -$2690万 | $7270万 | $833万 | $7150万 | -$5640万 | $5.07亿 | -$1.52亿 | -$1.01亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4310万 | -$4570万 | -$4450万 | -$3260万 | -$5420万 | -$5580万 | -$3380万 | -$7320万 | -$8270万 | -$7520万 | -$1.55亿 | -$1.08亿 | |
| 已付利息 | $0 | $386万 | $23.8万 | $389万 | $14.8万 | $11.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5000 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$2850万 | -$7950万 | -$7060万 | -$1.24亿 | -$2.3亿 | -$2.3亿 | -$6.86亿 | -$9.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $242万 | $212万 | $156万 | $354万 | $768万 | $1080万 | $913万 | $1610万 | |
| 股权激励费用 | $13.7万 | $13.5万 | $508万 | $1510万 | $1380万 | $1410万 | $1880万 | $2490万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$1770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $4.8万 | -$486万 | $398万 | $256万 | $197万 | -$973万 | -$1720万 | $1210万 | |
| 其他非现金项目 | $97.8万 | $5830万 | $3350万 | $463万 | $951万 | $6940万 | $5.21亿 | $7.05亿 | |
| 经营现金流 | -$2490万 | -$2380万 | -$2660万 | -$1.16亿 | -$1.97亿 | -$1.45亿 | -$1.54亿 | -$2.11亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$170万 | -$230万 | -$361万 | -$1560万 | -$2010万 | -$2930万 | -$3320万 | -$5380万 | |
| 收购 | $0 | -$60.1万 | -$302万 | -$416万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $3850万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$359万 | $290万 | -$13.8万 | -$3.4万 | -$3940万 | |
| 投资现金流 | -$170万 | -$290万 | -$663万 | -$2330万 | -$1720万 | -$2950万 | -$3320万 | -$5470万 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.7万 | $2110万 | $1030万 | $1.07亿 | $1.1亿 | $4510万 | $4320万 | -$1.34亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$35.3万 | -$97.8万 | -$63.3万 | -$123万 | -$48.8万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3010万 | -$100万 | $1.32亿 | -$403万 | $3090万 | -$870万 | $1.5亿 | $3150万 | |
| 筹资现金流 | $3010万 | $2210万 | $1.54亿 | $1.23亿 | $1.4亿 | $2.28亿 | $2.06亿 | $7.87亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.4万 | $5000 | -$1.7万 | -$694万 | |
| 现金净变动 | $346万 | -$464万 | $1.21亿 | -$1620万 | -$7450万 | $5340万 | $1870万 | $5.14亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2660万 | -$2610万 | -$3020万 | -$1.32亿 | -$2.17亿 | -$1.74亿 | -$1.87亿 | -$2.65亿 | |
| 已付利息 | $0 | $6000 | $11.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02