Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)现金流量表
SHZ · Technology · Communication Equipment · 员工8,537人 · CEO Xiao Lei Huang
- 股价
- ¥197.58 +0.81%
- 市值
- ¥2760亿
- 企业价值
- ¥2720亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-29
Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)在Q3 '26产生经营现金流-¥1.52亿,资本支出¥5.42亿,留存自由现金流-¥6.94亿。最近四个季度自由现金流为¥23.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥2.61亿 | ¥3.25亿 | ¥5.41亿 | ¥7.81亿 | ¥11.9亿 | ¥15.7亿 | ¥23.7亿 | ¥23.8亿 | ¥32亿 | ¥27.8亿 | ¥47.5亿 | ¥38.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3540万 | ¥4970万 | ¥4970万 | ¥5510万 | ¥5510万 | ¥7110万 | ¥7110万 | ¥1.28亿 | ¥1.28亿 | ¥0 | ¥1.32亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥871万 | ¥0 | ¥2790万 | -¥2790万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥5.03亿 | ¥0 | -¥18.2亿 | ¥18.2亿 | -¥45.3亿 | ¥0 | -¥48.7亿 | ¥48.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥4.33亿 | -¥2.09亿 | ¥7.42亿 | -¥20.5亿 | ¥36.4亿 | -¥14.4亿 | ¥31.8亿 | ¥13亿 | -¥2.69亿 | -¥21亿 | -¥39.5亿 | -¥40亿 | |
| 经营现金流 | ¥3.75亿 | ¥1.65亿 | -¥4.55亿 | ¥5.75亿 | ¥3.56亿 | ¥1.99亿 | ¥7.54亿 | ¥36.8亿 | ¥30.6亿 | ¥6.84亿 | ¥9.35亿 | -¥1.52亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2.21亿 | -¥1.54亿 | -¥2.31亿 | -¥3.9亿 | -¥7.01亿 | -¥1.89亿 | -¥3.55亿 | -¥3.58亿 | -¥4.16亿 | -¥6.31亿 | -¥6.33亿 | -¥5.42亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9930万 | ¥352万 | -¥6540万 | ¥6 | |
| 购买投资 | -¥336万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4680万 | ¥0 | ¥0 | -¥3930万 | |
| 出售/到期投资 | ¥524万 | ¥0 | ¥106万 | ¥300万 | ¥300万 | ¥70.1万 | ¥240万 | ¥388万 | -¥31.3万 | ¥210万 | ¥3300万 | ¥1250万 | |
| 其他投资活动 | ¥1320万 | ¥0 | ¥0 | -¥2770万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥2.06亿 | -¥1.54亿 | -¥2.31亿 | -¥4.15亿 | -¥6.98亿 | -¥1.89亿 | -¥3.53亿 | -¥3.55亿 | -¥3.64亿 | -¥6.25亿 | -¥6.65亿 | -¥5.69亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥934万 | ¥934万 | -¥934万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.1亿 | ¥0 | ¥0 | -¥3.19亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥334万 | ¥0 | ¥0 | -¥934万 | ¥513万 | ¥0 | ¥2240万 | ¥27.8万 | ¥6.51万 | ¥352万 | -¥9.81亿 | -¥1150万 | |
| 筹资现金流 | -¥334万 | ¥0 | -¥934万 | -¥1.1亿 | -¥421万 | ¥0 | -¥2.97亿 | ¥27.8万 | ¥6.51万 | ¥352万 | -¥9.81亿 | -¥1150万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1900万 | ¥465万 | ¥874万 | -¥2800万 | ¥3030万 | -¥53万 | ¥1.84亿 | ¥6690万 | ¥1700万 | ¥24.2亿 | ¥3510万 | ¥6900万 | |
| 现金净变动 | ¥1.4亿 | ¥1630万 | -¥6.87亿 | ¥2240万 | -¥3.16亿 | ¥971万 | ¥2.88亿 | ¥34亿 | ¥27.2亿 | ¥24.8亿 | -¥6.77亿 | -¥6.63亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1.54亿 | ¥1170万 | -¥6.86亿 | ¥1.85亿 | -¥3.45亿 | ¥954万 | ¥3.98亿 | ¥33.3亿 | ¥26.5亿 | ¥5310万 | ¥3.02亿 | -¥6.94亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1.05亿 | ¥1.11亿 | ¥3180万 | ¥2.13亿 | ¥4.92亿 | ¥6.62亿 | ¥9.04亿 | ¥6.88亿 | ¥28.4亿 | ¥95.5亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2430万 | ¥4780万 | ¥5390万 | ¥3490万 | ¥5000万 | ¥7220万 | ¥9730万 | ¥1.31亿 | ¥1.9亿 | ¥3.75亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥701万 | ¥1710万 | ¥402万 | ¥354万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥303万 | -¥672万 | -¥273万 | -¥1660万 | -¥72.7万 | ¥0 | -¥1510万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1.28亿 | -¥2.52亿 | ¥1.88亿 | -¥1.7亿 | -¥2.98亿 | -¥5.38亿 | -¥1.42亿 | ¥4.32亿 | -¥22.8亿 | -¥24亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥424万 | ¥1950万 | ¥4730万 | ¥4450万 | -¥9200万 | ¥2230万 | -¥1270万 | -¥568万 | -¥1.03亿 | ¥1.76亿 | |
| 经营现金流 | ¥632万 | -¥7290万 | ¥3.21亿 | ¥1.09亿 | ¥1.54亿 | ¥2.19亿 | ¥8.31亿 | ¥12.5亿 | ¥6.41亿 | ¥77亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥1.31亿 | -¥1.36亿 | -¥6880万 | -¥9910万 | -¥2.91亿 | -¥2.73亿 | -¥3.65亿 | -¥5.54亿 | -¥14.8亿 | -¥13.2亿 | |
| 收购 | ¥1.31亿 | ¥1.36亿 | ¥6880万 | ¥9910万 | ¥2.91亿 | ¥0 | -¥1.25亿 | -¥6380万 | -¥2770万 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥8亿 | -¥1.9亿 | -¥5.32亿 | -¥3.6亿 | -¥7000万 | -¥1.02亿 | -¥3.38亿 | -¥336万 | ¥0 | -¥1380万 | |
| 出售/到期投资 | ¥6.09亿 | ¥3.17亿 | ¥4.48亿 | ¥4.14亿 | ¥1.04亿 | ¥1.15亿 | ¥1.88亿 | ¥1.72亿 | ¥706万 | ¥349万 | |
| 其他投资活动 | -¥1.31亿 | -¥1.36亿 | -¥6880万 | -¥9910万 | -¥2.91亿 | ¥0 | ¥5.7万 | ¥0 | ¥0 | -¥2940万 | |
| 投资现金流 | -¥3.22亿 | -¥904万 | -¥1.53亿 | -¥4540万 | -¥2.56亿 | -¥2.6亿 | -¥6.4亿 | -¥4.5亿 | -¥15亿 | -¥13.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | -¥2140万 | ¥0 | ¥7630万 | -¥7090万 | -¥8.81万 | ¥0 | -¥421万 | ¥0 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2290万 | -¥60.4万 | -¥4880万 | -¥8.81万 | ¥0 | -¥934万 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | -¥2750万 | -¥2880万 | -¥2860万 | -¥4290万 | -¥9890万 | -¥5720万 | -¥6390万 | -¥1.1亿 | -¥3.19亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥3.7亿 | ¥6240万 | ¥2670万 | -¥26.2万 | ¥16.3亿 | -¥67.4万 | ¥1840万 | -¥334万 | ¥0 | ¥1.22亿 | |
| 筹资现金流 | ¥3.7亿 | ¥3490万 | -¥2350万 | -¥5180万 | ¥16.6亿 | -¥2.19亿 | -¥3900万 | -¥6720万 | -¥1.23亿 | -¥1.97亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥208万 | -¥168万 | ¥630万 | ¥382万 | -¥29.7万 | -¥625万 | ¥4310万 | ¥2490万 | ¥1570万 | ¥1.86亿 | |
| 现金净变动 | ¥5630万 | -¥4870万 | ¥1.51亿 | ¥1610万 | ¥15.6亿 | -¥2.66亿 | ¥1.96亿 | ¥7.54亿 | -¥9.64亿 | ¥63.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1.24亿 | -¥2.09亿 | ¥2.52亿 | ¥1030万 | -¥1.36亿 | -¥5500万 | ¥4.67亿 | ¥6.92亿 | -¥8.35亿 | ¥63.8亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02