EOG Resources (EOG)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 员工3,400人 · CEO Ezra Y. Yacob
- 股价
- $165.54 +2.05%
- 市值
- $868亿
- 企业价值
- $902亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $4.47
EOG Resources (EOG)在Q2 '26产生经营现金流$46.7亿,资本支出$17.8亿,留存自由现金流$28.9亿。最近四个季度自由现金流为$66.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $20.3亿 | $19.9亿 | $17.9亿 | $16.9亿 | $16.7亿 | $12.5亿 | $14.6亿 | $13.5亿 | $14.7亿 | $7.01亿 | $19.8亿 | $27.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.98亿 | $9.3亿 | $10.7亿 | $9.84亿 | $10.3亿 | $10.2亿 | $10.1亿 | $10.5亿 | $11.7亿 | $12.3亿 | $11.9亿 | $12.6亿 | |
| 股权激励费用 | $5700万 | $5100万 | $4500万 | $4500万 | $5800万 | $5100万 | $5000万 | $5300万 | $5300万 | $6000万 | $5800万 | $6000万 | |
| 递延所得税 | $5600万 | $1.99亿 | $1.99亿 | $1.28亿 | $2.2亿 | -$8000万 | $4400万 | $1.05亿 | $2.78亿 | -$8400万 | $1800万 | $3.46亿 | |
| 营运资金变动 | -$3.34亿 | $1.15亿 | -$2500万 | -$1.53亿 | $6亿 | $1.28亿 | -$5.24亿 | -$4.54亿 | $1.38亿 | $0 | -$1.63亿 | $2.83亿 | |
| 其他非现金项目 | -$300万 | -$1.79亿 | -$1.79亿 | $1.95亿 | $600万 | $3.94亿 | $2.43亿 | -$7000万 | $200万 | $7.09亿 | -$1.2亿 | -$300万 | |
| 经营现金流 | $27亿 | $31亿 | $29亿 | $28.9亿 | $35.9亿 | $27.6亿 | $22.9亿 | $20.3亿 | $31.1亿 | $26.1亿 | $29.7亿 | $46.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$15.2亿 | -$15.2亿 | -$18.4亿 | -$16.7亿 | -$15亿 | -$13.7亿 | -$14.8亿 | -$17.9亿 | -$16.6亿 | -$16.6亿 | -$16.4亿 | -$17.8亿 | |
| 收购 | $1400万 | $500万 | $900万 | $1000万 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2800万 | $1800万 | $2.29亿 | $1.27亿 | -$5900万 | $8500万 | $5300万 | $1200万 | -$43亿 | -$1.2亿 | $9900万 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$15.3亿 | -$15亿 | -$16亿 | -$15.3亿 | -$15.6亿 | -$12.8亿 | -$14.3亿 | -$17.8亿 | -$59.6亿 | -$17.6亿 | -$15.5亿 | -$17.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$800万 | -$800万 | -$800万 | -$900万 | -$800万 | $9.77亿 | -$800万 | -$5.09亿 | $22亿 | $2.42亿 | -$700万 | -$600万 | |
| 股票回购 | -$1.09亿 | -$3.1亿 | -$7.59亿 | -$6.99亿 | -$7.95亿 | -$9.93亿 | -$8.06亿 | -$6.02亿 | -$4.79亿 | -$6.77亿 | -$4.18亿 | -$13亿 | |
| 股息 | -$4.94亿 | -$13.5亿 | -$5.25亿 | -$5.2亿 | -$5.33亿 | -$5.09亿 | -$5.38亿 | -$5.28亿 | -$5.45亿 | -$5.5亿 | -$5.44亿 | -$5.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $100万 | $1000万 | $0 | $1100万 | $0 | $900万 | $0 | -$700万 | -$700万 | -$1100万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$6.1亿 | -$16.5亿 | -$12.9亿 | -$12.2亿 | -$13.4亿 | -$5.16亿 | -$13.5亿 | -$16.4亿 | $11.7亿 | -$9.84亿 | -$9.68亿 | -$18.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $5.62亿 | -$4800万 | $1400万 | $1.39亿 | $6.91亿 | $9.7亿 | -$4.93亿 | -$13.8亿 | -$16.9亿 | -$1.34亿 | $4.53亿 | $10.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.9亿 | $15.8亿 | $10.7亿 | $12.2亿 | $20.9亿 | $14亿 | $8.06亿 | $2.39亿 | $14.5亿 | $9.57亿 | $13.2亿 | $28.9亿 | |
| 已付所得税 | $3.89亿 | $0 | $0 | $5.82亿 | $300万 | $1.92亿 | $7.32亿 | $7.05亿 | $1.89亿 | $2.43亿 | $400万 | $6.06亿 | |
| 已付利息 | $1700万 | $0 | $0 | $5200万 | $900万 | $6500万 | $1100万 | $8000万 | $3300万 | $6100万 | $8200万 | $4100万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$11亿 | $25.8亿 | $34.2亿 | $27.3亿 | -$6.05亿 | $46.6亿 | $77.6亿 | $75.9亿 | $64亿 | $49.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $38.6亿 | $34.1亿 | $34.4亿 | $40.9亿 | $34亿 | $36.5亿 | $35.4亿 | $34.9亿 | $41.1亿 | $44.6亿 | |
| 股权激励费用 | $1.28亿 | $1.34亿 | $1.55亿 | $1.75亿 | $1.46亿 | $1.52亿 | $1.33亿 | $1.77亿 | $1.99亿 | $2.16亿 | |
| 递延所得税 | -$5.15亿 | -$14.7亿 | $8.94亿 | $6.32亿 | -$1.86亿 | -$1.22亿 | -$6100万 | $6.83亿 | $4.67亿 | $3.43亿 | |
| 营运资金变动 | -$2.56亿 | -$9.65亿 | -$2.3亿 | $3.93亿 | $1.52亿 | -$5.18亿 | -$11.6亿 | $1.91亿 | $5.5亿 | -$8.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.44亿 | $5.78亿 | $9480万 | $1.4亿 | $21亿 | $9.64亿 | $8.79亿 | -$7.97亿 | $4.16亿 | $8.84亿 | |
| 经营现金流 | $23.6亿 | $42.7亿 | $77.7亿 | $81.6亿 | $50.1亿 | $87.9亿 | $111亿 | $113亿 | $121亿 | $100亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$25.8亿 | -$41.2亿 | -$60.8亿 | -$64.2亿 | -$34.6亿 | -$38.5亿 | -$10.1亿 | -$61.9亿 | -$63.7亿 | -$65.9亿 | |
| 收购 | $5450万 | $2.27亿 | $2.27亿 | $1.4亿 | $1.92亿 | $2.31亿 | $3.49亿 | $1.4亿 | $2300万 | -$44.5亿 | |
| 其他投资活动 | $12.8亿 | $1.37亿 | -$9370万 | $1.05亿 | -$7470万 | $2亿 | -$43.9亿 | -$2.95亿 | $3.82亿 | $1.09亿 | |
| 投资现金流 | -$12.5亿 | -$39.9亿 | -$61.7亿 | -$61.8亿 | -$33.5亿 | -$34.2亿 | -$50.6亿 | -$63.4亿 | -$59.7亿 | -$109亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.61亿 | -$6.07亿 | -$3.58亿 | -$9.13亿 | $4.65亿 | -$7.87亿 | -$3500万 | -$12.8亿 | $9.52亿 | $19.2亿 | |
| 股票回购 | -$8210万 | -$6340万 | -$6350万 | -$2500万 | -$1600万 | -$4100万 | -$1.18亿 | -$10.4亿 | -$32.5亿 | -$25.6亿 | |
| 股息 | -$3.73亿 | -$3.87亿 | -$4.38亿 | -$5.88亿 | -$8.21亿 | -$26.8亿 | -$51.5亿 | -$33.9亿 | -$20.9亿 | -$21.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5110万 | $2080万 | $2060万 | $1290万 | $1280万 | $1900万 | $2800万 | $1200万 | $2000万 | -$2500万 | |
| 筹资现金流 | -$2.43亿 | -$10.4亿 | -$8.39亿 | -$15.1亿 | -$3.59亿 | -$34.9亿 | -$52.7亿 | -$56.9亿 | -$43.6亿 | -$28亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1800万 | -$788万 | -$3790万 | -$34.8万 | -$29.6万 | $100万 | $100万 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 现金净变动 | $8.81亿 | -$7.66亿 | $7.21亿 | $4.72亿 | $13亿 | $18.8亿 | $7.63亿 | -$6.94亿 | $18.1亿 | -$37亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.24亿 | $1.41亿 | $16.9亿 | $17.4亿 | $15.4亿 | $49.4亿 | $60.9亿 | $51.6亿 | $57.7亿 | $34.5亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $1.89亿 | $7560万 | $0 | $0 | $11.1亿 | $24.8亿 | $12.3亿 | $7.79亿 | $18.7亿 | |
| 已付利息 | $0 | $2.75亿 | $2.43亿 | $0 | $0 | $1.85亿 | $1.73亿 | $1.61亿 | $1.4亿 | $1.85亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01