Enovix Corporation (ENVX)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工664人 · CEO Ryan A. Benton
- 股价
- $3.15 -10.26%
- 市值
- $6.91亿
- 企业价值
- $12亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 -$0.15
Enovix Corporation (ENVX)在Q2 '26产生经营现金流-$2180万,资本支出$962万,留存自由现金流-$3140万。最近四个季度自由现金流为-$1.24亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1620万 | -$6000万 | -$4650万 | -$1.16亿 | -$2260万 | -$3750万 | -$2350万 | -$4430万 | -$5380万 | -$3500万 | -$3830万 | -$4310万 | |
| 折旧与摊销 | $290万 | $2300万 | $2500万 | $594万 | $650万 | $754万 | $845万 | $883万 | $940万 | $844万 | $937万 | $1000万 | |
| 股权激励费用 | $1360万 | $1160万 | $1280万 | $1900万 | $1680万 | $1020万 | $1200万 | $1410万 | $1180万 | $1140万 | $1180万 | $1300万 | |
| 营运资金变动 | $273万 | -$148万 | -$533万 | -$475万 | -$462万 | -$166万 | $148万 | -$659万 | -$25.4万 | -$113万 | -$917万 | $70.4万 | |
| 其他非现金项目 | -$3130万 | -$33.5万 | -$2090万 | $6880万 | -$2680万 | $540万 | -$1530万 | $205万 | $726万 | -$1070万 | -$678万 | -$249万 | |
| 经营现金流 | -$2820万 | -$2720万 | -$3500万 | -$2690万 | -$3070万 | -$1600万 | -$1690万 | -$2590万 | -$2550万 | -$2700万 | -$3310万 | -$2180万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1730万 | -$2880万 | -$1510万 | -$2520万 | -$1950万 | -$1640万 | -$627万 | -$797万 | -$297万 | -$101万 | -$322万 | -$962万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.6万 | -$998万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5000万 | -$2260万 | -$1710万 | -$1470万 | $0 | $0 | -$5810万 | -$2740万 | -$2.85亿 | -$2.15亿 | -$1.03亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1670万 | $5050万 | $5130万 | $4040万 | $1500万 | $0 | $0 | $1860万 | $3950万 | $1670万 | $1.25亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$997万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2400万 | |
| 投资现金流 | -$5060万 | -$1090万 | $1910万 | $40.6万 | -$453万 | -$1640万 | -$6440万 | -$2670万 | -$2.48亿 | -$1.99亿 | $1830万 | -$3370万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | – | -$6.9万 | $180万 | $270万 | -$10.7万 | -$2.9万 | $0 | -$81.3万 | $3.6亿 | -$12.5万 | -$5.5万 | -$5.3万 | |
| 股票回购 | -$1万 | $0 | $0 | -$1000 | -$3000 | $0 | $0 | $0 | -$5840万 | $0 | $0 | -$172万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $648万 | $227万 | $363万 | $3700万 | -$229万 | $1.06亿 | -$227万 | -$109万 | -$6270万 | -$405万 | -$240万 | $224万 | |
| 筹资现金流 | $647万 | $220万 | $543万 | $3970万 | -$86.4万 | $1.07亿 | -$149万 | -$119万 | $4.73亿 | -$335万 | -$246万 | $46.6万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$54.1万 | -$20.7万 | $205万 | -$247万 | -$22.8万 | $12.6万 | -$30.7万 | -$12.7万 | -$14.7万 | -$5.5万 | |
| 现金净变动 | -$7230万 | -$3580万 | -$1100万 | $1290万 | -$3400万 | $7170万 | -$8300万 | -$5360万 | $1.99亿 | -$2.3亿 | -$1730万 | -$5500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4550万 | -$5600万 | -$5010万 | -$5220万 | -$5020万 | -$3230万 | -$2320万 | -$3380万 | -$2850万 | -$2800万 | -$3630万 | -$3140万 | |
| 已付所得税 | – | – | $8.8万 | $6万 | $1.6万 | $2.1万 | $3.9万 | $15.1万 | $88.2万 | $6.2万 | $6.3万 | $0 | |
| 已付利息 | – | – | $2.3万 | $275万 | $17.8万 | $274万 | $12.8万 | $284万 | $0 | $270万 | $867万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$1620万 | -$3970万 | -$1.26亿 | -$5160万 | -$2.14亿 | -$2.23亿 | -$1.57亿 | |
| 折旧与摊销 | $50.9万 | $57.9万 | $152万 | $797万 | $3400万 | $4500万 | $3510万 | |
| 股权激励费用 | $32.8万 | $66.6万 | $1070万 | $3040万 | $6950万 | $5880万 | $4940万 | |
| 营运资金变动 | -$92.2万 | $219万 | $614万 | $80.2万 | $710万 | -$1640万 | -$650万 | |
| 其他非现金项目 | $529万 | $1620万 | $5620万 | -$7030万 | -$107万 | $2650万 | -$1670万 | |
| 经营现金流 | -$1100万 | -$2010万 | -$5130万 | -$8270万 | -$1.05亿 | -$1.09亿 | -$9530万 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$165万 | -$2700万 | -$4360万 | -$3620万 | -$6180万 | -$7620万 | -$1820万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$997万 | $0 | -$1000万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.38亿 | -$3180万 | -$5.85亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6720万 | $1.07亿 | $7490万 | |
| 投资现金流 | -$165万 | -$2700万 | -$4360万 | -$3620万 | -$1.43亿 | -$138万 | -$5.38亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $565万 | $163万 | $0 | $0 | $1.72亿 | $436万 | $3.59亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$2.7万 | -$1万 | -$2.6万 | -$4000 | -$5840万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $13.7万 | $36万 | $3.74亿 | -$58.7万 | -$2710万 | -$708万 | -$7010万 | |
| 筹资现金流 | $579万 | $6590万 | $4.51亿 | $5650万 | $1.6亿 | $1.51亿 | $4.67亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.4万 | -$117万 | -$53.6万 | |
| 现金净变动 | -$684万 | $1890万 | $3.56亿 | -$6240万 | -$8790万 | $3960万 | -$1.67亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1260万 | -$4700万 | -$9490万 | -$1.19亿 | -$1.66亿 | -$1.85亿 | -$1.14亿 | |
| 已付所得税 | – | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.5万 | $113万 | |
| 已付利息 | – | $0 | $0 | $0 | $276万 | $569万 | $567万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02