Enphase Energy, Inc. (ENPH)现金流量表
NASDAQ · Energy · Solar · 员工2,872人 · CEO Badrinarayanan Kothandaraman
- 股价
- $25.65 -0.81%
- 市值
- $33.9亿
- 企业价值
- $35.9亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $0.31
Enphase Energy, Inc. (ENPH)在Q3 '26产生经营现金流$9万,资本支出$1150万,留存自由现金流-$1140万。最近四个季度自由现金流为$1.35亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2090万 | -$1610万 | $1080万 | $4580万 | $6220万 | $2970万 | $3710万 | $6660万 | $3870万 | -$741万 | $3610万 | $2340万 | |
| 折旧与摊销 | $2080万 | $2010万 | $2050万 | $2010万 | $2070万 | $1990万 | $2010万 | $2020万 | $2040万 | $2080万 | $2020万 | $2010万 | |
| 股权激励费用 | $5520万 | $6080万 | $5280万 | $4590万 | $0 | $5560万 | $5390万 | $5150万 | $5310万 | $4900万 | $4360万 | $4300万 | |
| 递延所得税 | -$505万 | -$829万 | -$1410万 | -$528万 | -$3070万 | $856万 | $40.3万 | -$183万 | -$105万 | -$313万 | $2120万 | -$2860万 | |
| 营运资金变动 | -$6260万 | -$1160万 | $4590万 | $4330万 | $6540万 | -$7040万 | -$9550万 | -$1.26亿 | -$6120万 | $3540万 | -$8380万 | -$8580万 | |
| 其他非现金项目 | $608万 | $422万 | $1120万 | $2030万 | $4970万 | $496万 | $1070万 | $321万 | -$241万 | $821万 | $310万 | $2790万 | |
| 经营现金流 | $3550万 | $4920万 | $1.27亿 | $1.7亿 | $1.67亿 | $4840万 | $2660万 | $1390万 | $4760万 | $1.03亿 | $4030万 | $9万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2010万 | -$737万 | -$964万 | -$853万 | -$806万 | -$1460万 | -$826万 | -$803万 | -$974万 | -$1990万 | -$1440万 | -$1150万 | |
| 收购 | -$9610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.38亿 | -$4.72亿 | -$3亿 | -$3.19亿 | -$9310万 | -$2.01亿 | -$2.86亿 | -$1.24亿 | -$1.43亿 | $0 | -$2900万 | -$3.06亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.34亿 | $4.97亿 | $2.82亿 | $2.15亿 | $3.52亿 | $3.35亿 | $2.43亿 | $2.02亿 | $1.82亿 | $5.97亿 | $5280万 | $1.61亿 | |
| 其他投资活动 | $9610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$690万 | $0 | -$4850万 | -$500万 | -$100万 | -$1890万 | $1210万 | |
| 投资现金流 | $7600万 | $1770万 | -$2760万 | -$1.12亿 | $2.51亿 | $1.13亿 | -$5120万 | $2140万 | $2350万 | $5.76亿 | -$954万 | -$1.45亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$2000 | $0 | -$5000 | $0 | -$1.02亿 | $0 | $0 | $0 | -$6.33亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1亿 | -$4200万 | -$9990万 | -$4980万 | -$2亿 | -$1亿 | -$3000万 | -$168万 | $0 | -$1870万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2890万 | -$5890万 | -$70.4万 | -$627万 | -$779万 | -$1200万 | -$286万 | $0 | -$137万 | $0 | -$254万 | -$271万 | |
| 筹资现金流 | -$1.15亿 | -$1.01亿 | -$1.01亿 | -$5610万 | -$2.03亿 | -$2.14亿 | -$2760万 | -$168万 | $179万 | -$6.51亿 | $163万 | -$271万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $218万 | -$118万 | -$37.4万 | $264万 | -$741万 | $368万 | $756万 | -$230万 | -$43.8万 | -$484万 | -$62万 | -$170万 | |
| 现金净变动 | -$133万 | -$3510万 | -$155万 | $422万 | $2.08亿 | -$4900万 | -$4460万 | $3130万 | $7240万 | $2320万 | $3180万 | -$1.49亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1540万 | $4180万 | $1.17亿 | $1.62亿 | $1.59亿 | $3380万 | $1840万 | $589万 | $3780万 | $8300万 | $2590万 | -$1140万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$6750万 | -$4520万 | -$1160万 | $1.61亿 | $1.34亿 | $1.45亿 | $3.97亿 | $4.39亿 | $1.03亿 | $1.72亿 | |
| 折旧与摊销 | $1060万 | $900万 | $967万 | $1410万 | $1810万 | $3080万 | $5880万 | $7470万 | $8140万 | $2080万 | |
| 股权激励费用 | $1030万 | $673万 | $1140万 | $2020万 | $4250万 | $1.14亿 | $2.17亿 | $2.13亿 | $2.11亿 | $2.14亿 | |
| 递延所得税 | $65.1万 | -$139万 | $12.3万 | -$7340万 | -$1710万 | -$3120万 | $363万 | -$4330万 | -$5830万 | $608万 | |
| 营运资金变动 | $710万 | -$281万 | $152万 | $143万 | -$2470万 | $1510万 | $6210万 | $1710万 | $1.43亿 | -$3.53亿 | |
| 其他非现金项目 | $579万 | $522万 | $501万 | $1560万 | $6350万 | $7760万 | $612万 | -$350万 | $3360万 | $7630万 | |
| 经营现金流 | -$3300万 | -$2840万 | $1610万 | $1.39亿 | $2.16亿 | $3.52亿 | $7.45亿 | $6.97亿 | $5.14亿 | $1.37亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1280万 | -$412万 | -$415万 | -$1480万 | -$2060万 | -$5230万 | -$4640万 | -$1.1亿 | -$3360万 | -$4060万 | |
| 收购 | $105万 | $0 | -$1500万 | $0 | -$501万 | -$2.94亿 | -$6220万 | -$1500万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.35亿 | -$9.23亿 | -$20.8亿 | -$11.8亿 | -$7.45亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6160万 | $6.6亿 | $18.4亿 | $13.5亿 | $9.62亿 | |
| 其他投资活动 | $37.2万 | $0 | -$1500万 | $0 | $0 | -$25万 | $0 | $0 | $0 | -$6960万 | |
| 投资现金流 | -$1180万 | -$412万 | -$1920万 | -$1480万 | -$2560万 | -$12.2亿 | -$3.72亿 | -$3.66亿 | $1.28亿 | $1.07亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1710万 | $1630万 | $5800万 | $8160万 | $2.69亿 | $6.1亿 | $0 | $0 | -$7000 | -$1.02亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | $0 | -$4.1亿 | -$3.91亿 | -$1.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1730万 | $2700万 | $280万 | -$1570万 | -$7740万 | -$2910万 | -$2750万 | -$1.21亿 | -$8160万 | -$1800万 | |
| 筹资现金流 | $3440万 | $4330万 | $8060万 | $6590万 | $1.92亿 | $3.09亿 | -$1710万 | -$5.17亿 | -$4.6亿 | -$2.42亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$31.5万 | $64.6万 | -$50.2万 | -$25.7万 | $82.6万 | -$196万 | -$186万 | $185万 | -$632万 | $849万 | |
| 现金净变动 | -$1070万 | $1140万 | $7710万 | $1.9亿 | $3.83亿 | -$5.6亿 | $3.54亿 | -$1.84亿 | $1.75亿 | $1020万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4580万 | -$3260万 | $1200万 | $1.24亿 | $1.96亿 | $3亿 | $6.98亿 | $5.86亿 | $4.8亿 | $9590万 | |
| 已付所得税 | $115万 | $90.9万 | $77.5万 | $176万 | $345万 | $482万 | $3320万 | $7470万 | $3270万 | $0 | |
| 已付利息 | $270万 | $582万 | $634万 | $269万 | $188万 | $73.3万 | $45.5万 | $45.5万 | $25.5万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02