EMCOR Group, Inc. (EME)现金流量表
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 员工44,000人 · CEO Anthony J. Guzzi
- 股价
- $595.32 -6.87%
- 市值
- $261亿
- 企业价值
- $259亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 $9.45
EMCOR Group, Inc. (EME)在Q3 '26产生经营现金流$7.97亿,资本支出$3720万,留存自由现金流$7.6亿。最近四个季度自由现金流为$14.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.12亿 | $1.97亿 | $2.48亿 | $2.7亿 | $2.92亿 | $2.41亿 | $3.02亿 | $2.95亿 | $4.35亿 | $3.05亿 | $4.04亿 | $4亿 | |
| 折旧与摊销 | $3120万 | $2960万 | $3420万 | $3450万 | $3530万 | $4190万 | $4660万 | $4780万 | $5000万 | $5260万 | $5430万 | $5730万 | |
| 股权激励费用 | $304万 | $653万 | $484万 | $480万 | $381万 | $927万 | $382万 | $365万 | $385万 | $1060万 | $442万 | $469万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1610万 | -$695万 | -$418万 | -$811万 | |
| 营运资金变动 | $1.85亿 | -$1.08亿 | -$690万 | $2.19亿 | $1.49亿 | -$1.87亿 | -$1.6亿 | $1.25亿 | $2.04亿 | -$3.55亿 | -$1.71亿 | $3.05亿 | |
| 其他非现金项目 | -$672万 | $707万 | -$5.8万 | -$232万 | -$1030万 | $320万 | $139万 | $346万 | -$1.52亿 | -$630万 | $226万 | $3760万 | |
| 经营现金流 | $4.24亿 | $1.32亿 | $2.8亿 | $5.26亿 | $4.69亿 | $1.08亿 | $1.94亿 | $4.76亿 | $5.24亿 | $55.8万 | $2.89亿 | $7.97亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2210万 | -$2030万 | -$1930万 | -$1770万 | -$1770万 | -$2610万 | -$2800万 | -$2670万 | -$3190万 | -$2870万 | -$3110万 | -$3720万 | |
| 收购 | -$675万 | -$10万 | -$1.73亿 | -$1590万 | -$3900万 | -$8.51亿 | -$3660万 | -$1330万 | -$1.22亿 | -$4370万 | -$5130万 | -$7.02亿 | |
| 其他投资活动 | $159万 | $93.9万 | $71.6万 | $111万 | $107万 | $133万 | $125万 | $102万 | $2.58亿 | $63.6万 | $142万 | $41.3万 | |
| 投资现金流 | -$2730万 | -$1940万 | -$1.92亿 | -$3250万 | -$5560万 | -$8.75亿 | -$6340万 | -$3890万 | $1.04亿 | -$7180万 | -$8100万 | -$7.39亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.04亿 | -$77.3万 | -$62万 | -$75.1万 | -$71.1万 | $2.49亿 | -$65.8万 | -$2.51亿 | -$61万 | -$64.6万 | -$68.1万 | $0 | |
| 股票回购 | -$2240万 | -$3900万 | -$1.1亿 | -$2.56亿 | -$8440万 | -$2.25亿 | -$2.07亿 | $0 | -$1.54亿 | -$8710万 | -$1.81亿 | -$1.88亿 | |
| 股息 | -$849万 | -$847万 | -$1170万 | -$1170万 | -$1150万 | -$1150万 | -$1120万 | -$1120万 | -$1120万 | -$1780万 | -$1780万 | -$1770万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$30.6万 | -$1160万 | -$11.8万 | -$476万 | -$373万 | -$1380万 | -$1110万 | -$206万 | -$284万 | -$1880万 | -$48.8万 | -$157万 | |
| 筹资现金流 | -$1.36亿 | -$5890万 | -$1.22亿 | -$2.74亿 | -$1亿 | -$82.9万 | -$2.3亿 | -$2.64亿 | -$1.69亿 | -$1.24亿 | -$2亿 | -$2.07亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $552万 | -$114万 | $21.3万 | $830万 | -$998万 | $487万 | $969万 | -$355万 | -$415万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $2.67亿 | $5270万 | -$3430万 | $2.29亿 | $3.04亿 | -$7.63亿 | -$9030万 | $1.69亿 | $4.56亿 | -$1.96亿 | $799万 | -$1.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.02亿 | $1.12亿 | $2.6亿 | $5.09亿 | $4.52亿 | $8230万 | $1.66亿 | $4.49亿 | $4.92亿 | -$2820万 | $2.58亿 | $7.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.82亿 | $2.27亿 | $2.84亿 | $3.25亿 | $1.33亿 | $3.84亿 | $4.06亿 | $6.33亿 | $10.1亿 | $12.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $7980万 | $8850万 | $8090万 | $9210万 | $1.07亿 | $1.12亿 | $1.09亿 | $1.19亿 | $1.34亿 | $1.86亿 | |
| 股权激励费用 | $890万 | $994万 | $1100万 | $1140万 | $1120万 | $1110万 | $1210万 | $1370万 | $2000万 | $2060万 | |
| 递延所得税 | -$811万 | -$5340万 | $425万 | $170万 | -$3640万 | $952万 | $1050万 | -$1670万 | -$2910万 | -$1610万 | |
| 营运资金变动 | -$419万 | $3170万 | -$1.14亿 | -$7890万 | $3.55亿 | -$2.08亿 | -$3910万 | $1.42亿 | $2.53亿 | -$1780万 | |
| 其他非现金项目 | $602万 | $6210万 | $493万 | $429万 | $2.37亿 | $1040万 | -$30.2万 | $842万 | $2350万 | -$1.44亿 | |
| 经营现金流 | $2.65亿 | $3.66亿 | $2.71亿 | $3.56亿 | $8.06亿 | $3.19亿 | $4.98亿 | $9亿 | $14.1亿 | $13亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3960万 | -$3470万 | -$4350万 | -$4840万 | -$4800万 | -$3620万 | -$4930万 | -$7840万 | -$7500万 | -$1.13亿 | |
| 收购 | -$2.33亿 | -$1.08亿 | -$7560万 | -$3.03亿 | -$5040万 | -$1.2亿 | -$9870万 | -$9650万 | -$2.28亿 | -$10.2亿 | |
| 购买投资 | -$9.9万 | -$67.5万 | -$348万 | -$225万 | $0 | -$160万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $225万 | $0 | $160万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $212万 | $516万 | $132万 | $633万 | $346万 | $295万 | $715万 | $1360万 | $384万 | $2.61亿 | |
| 投资现金流 | -$2.71亿 | -$1.38亿 | -$1.18亿 | -$3.45亿 | -$9490万 | -$1.53亿 | -$1.41亿 | -$1.61亿 | -$2.99亿 | -$8.74亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.06亿 | -$1.17亿 | -$1670万 | $523万 | -$4150万 | -$1810万 | -$1740万 | -$2.49亿 | -$286万 | -$269万 | |
| 股票回购 | -$9420万 | -$9320万 | -$2.16亿 | $0 | -$1.13亿 | -$1.96亿 | -$6.61亿 | -$1.28亿 | -$4.9亿 | -$5.86亿 | |
| 股息 | -$1950万 | -$1900万 | -$1860万 | -$1800万 | -$1770万 | -$2820万 | -$2720万 | -$3270万 | -$4340万 | -$4500万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $285万 | $31.4万 | -$142万 | -$7.7万 | -$22.3万 | -$368万 | $264万 | -$271万 | -$1930万 | -$2980万 | |
| 筹资现金流 | -$943万 | -$2.28亿 | -$2.53亿 | -$1920万 | -$1.72亿 | -$2.45亿 | -$7.1亿 | -$4.12亿 | -$5.55亿 | -$6.64亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$668万 | $324万 | -$342万 | $259万 | $405万 | -$128万 | -$1250万 | $637万 | -$260万 | $686万 | |
| 现金净变动 | -$2220万 | $281万 | -$1.03亿 | -$629万 | $5.44亿 | -$8100万 | -$3.66亿 | $3.33亿 | $5.51亿 | -$2.28亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.25亿 | $3.31亿 | $2.28亿 | $3.07亿 | $7.58亿 | $2.83亿 | $4.49亿 | $8.21亿 | $13.3亿 | $11.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-06