Elevance Health (ELV)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工96,615人 · CEO Gail Koziara Boudreaux
- 股价
- $420.07 -0.46%
- 市值
- $911亿
- 企业价值
- $1120亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.08
Elevance Health (ELV)在Q3 '26产生经营现金流$12.7亿,资本支出$2.67亿,留存自由现金流$10亿。最近四个季度自由现金流为$65.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.31亿 | $22.5亿 | $23亿 | $10.1亿 | $4.13亿 | $21.8亿 | $17.4亿 | $11.9亿 | $5.46亿 | $17.6亿 | $14.5亿 | $13.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.24亿 | $3.31亿 | $3.35亿 | $3.29亿 | $3.98亿 | $3.73亿 | $3.8亿 | $3.87亿 | $4.06亿 | $3.54亿 | $3.66亿 | $3.63亿 | |
| 股权激励费用 | $7200万 | $6200万 | $9200万 | $6600万 | -$2900万 | $8100万 | $8100万 | $8400万 | $3000万 | $5500万 | $7500万 | $8000万 | |
| 递延所得税 | -$2.41亿 | $1.36亿 | -$1.7亿 | -$2.24亿 | -$1.16亿 | -$1.74亿 | -$5200万 | $2.69亿 | -$3.22亿 | -$2.74亿 | $2.74亿 | -$1.43亿 | |
| 营运资金变动 | -$43.6亿 | -$9.88亿 | -$19.6亿 | $12.4亿 | -$1800万 | -$17.9亿 | -$2.18亿 | -$7.5亿 | -$5.24亿 | $10.6亿 | $3800万 | $8400万 | |
| 其他非现金项目 | $2.99亿 | $1.88亿 | -$1.56亿 | $2.56亿 | $5800万 | $3.38亿 | $1.19亿 | -$4200万 | -$5200万 | $13.8亿 | -$2.94亿 | -$4.6亿 | |
| 经营现金流 | -$29.7亿 | $19.8亿 | $4.47亿 | $26.8亿 | $7.06亿 | $10.2亿 | $20.5亿 | $11.4亿 | $8400万 | $43.3亿 | $19.1亿 | $12.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.26亿 | -$2.79亿 | -$3.23亿 | -$3.32亿 | -$3.22亿 | -$1.96亿 | -$2.67亿 | -$3.6亿 | -$2.93亿 | -$2.35亿 | -$2.87亿 | -$2.67亿 | |
| 收购 | $1800万 | -$11.2亿 | $3.95亿 | $0 | -$37.2亿 | $400万 | $5000万 | $100万 | $3300万 | $500万 | $0 | -$300万 | |
| 购买投资 | $81亿 | -$61亿 | -$39.3亿 | -$46.7亿 | -$32.8亿 | -$39.6亿 | -$41.4亿 | -$41.6亿 | -$27.6亿 | -$47.4亿 | $47.4亿 | -$60.8亿 | |
| 出售/到期投资 | -$88.3亿 | $54.3亿 | $31.9亿 | $44.7亿 | $54.8亿 | $45.7亿 | $38.6亿 | $34.2亿 | $32.4亿 | $36.5亿 | -$36.5亿 | $45.9亿 | |
| 其他投资活动 | $300万 | -$2.41亿 | -$1.45亿 | $1.3亿 | $2.05亿 | -$3.15亿 | -$1.89亿 | -$1.23亿 | $2.43亿 | -$3.23亿 | -$6.43亿 | -$2.27亿 | |
| 投资现金流 | -$10.3亿 | -$23.1亿 | -$8.18亿 | -$4.01亿 | -$16.4亿 | $1.03亿 | -$6.87亿 | -$12.2亿 | $4.64亿 | -$16.4亿 | $1.59亿 | -$19.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.61亿 | $7.64亿 | $13.4亿 | -$3.58亿 | $38.2亿 | -$8.19亿 | $1.95亿 | $13.6亿 | $15.9亿 | -$7.61亿 | -$4.15亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$9.28亿 | -$5.66亿 | -$4.63亿 | -$6000万 | -$18.1亿 | -$8.8亿 | -$3.78亿 | -$8.76亿 | -$4.71亿 | -$11.2亿 | -$2.34亿 | -$3.3亿 | |
| 股息 | -$3.46亿 | -$3.79亿 | -$3.78亿 | -$3.78亿 | -$3.73亿 | -$3.86亿 | -$3.85亿 | -$3.81亿 | -$3.77亿 | -$3.76亿 | -$3.73亿 | -$3.73亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1900万 | $1.16亿 | $1.12亿 | -$1.19亿 | -$2.27亿 | $1.76亿 | $2.62亿 | $1.4亿 | -$5.65亿 | -$2.91亿 | -$4.35亿 | $15.2亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.94亿 | $3200万 | $6.68亿 | -$9.15亿 | $14.1亿 | -$19.1亿 | -$3.08亿 | $2.43亿 | $2.36亿 | -$25.2亿 | -$14.9亿 | $8.38亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $100万 | $0 | -$2600万 | $800万 | -$5400万 | $100万 | $100万 | -$100万 | -$600万 | -$900万 | -$300万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | -$43.9亿 | -$3亿 | $2.71亿 | $13.7亿 | $4.22亿 | -$7.88亿 | $10.6亿 | $1.53亿 | $7.78亿 | $1.66亿 | $5.75亿 | $1.16亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$33亿 | $17亿 | $1.24亿 | $23.5亿 | $3.84亿 | $8.21亿 | $17.9亿 | $7.75亿 | -$2.09亿 | $41亿 | $16.3亿 | $10亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $24.7亿 | $38.4亿 | $37.5亿 | $48.1亿 | $45.7亿 | $61亿 | $60.2亿 | $59.9亿 | $59.7亿 | $56.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.12亿 | $8.91亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $13亿 | $16.8亿 | $17.5亿 | $13.9亿 | $15.5亿 | |
| 股权激励费用 | $1.65亿 | $1.7亿 | $2.26亿 | $2.94亿 | $2.83亿 | $2.55亿 | $2.64亿 | $2.89亿 | $1.91亿 | $2.76亿 | |
| 递延所得税 | $1.27亿 | -$12.7亿 | $9100万 | $8100万 | -$5.4亿 | $1.73亿 | -$7600万 | -$6.02亿 | -$3.74亿 | -$2.79亿 | |
| 营运资金变动 | -$5.75亿 | $3.68亿 | -$16亿 | -$1.92亿 | $52亿 | $7.84亿 | $2.53亿 | -$5.35亿 | -$17.2亿 | -$32.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.06亿 | $1.86亿 | $2.3亿 | -$6200万 | $1600万 | -$2.45亿 | $2.64亿 | $11.8亿 | $3.46亿 | $3.63亿 | |
| 经营现金流 | $32亿 | $41.8亿 | $38.3亿 | $60.6亿 | $107亿 | $83.6亿 | $84亿 | $80.6亿 | $58.1亿 | $42.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.84亿 | -$7.9亿 | -$12.1亿 | -$10.8亿 | -$10.2亿 | -$10.9亿 | -$11.5亿 | -$13亿 | -$12.6亿 | -$11.2亿 | |
| 收购 | $0 | -$20.8亿 | -$17.6亿 | $0 | -$19.8亿 | -$34.8亿 | -$6.49亿 | -$15.5亿 | -$44.5亿 | $8800万 | |
| 购买投资 | -$121亿 | -$164亿 | -$96.7亿 | -$230亿 | -$195亿 | -$187亿 | -$249亿 | -$162亿 | -$180亿 | -$150亿 | |
| 出售/到期投资 | $120亿 | $135亿 | $116亿 | $210亿 | $161亿 | $146亿 | $226亿 | $135亿 | $186亿 | $151亿 | |
| 其他投资活动 | $2.19亿 | $6.36亿 | -$2.2亿 | $2.04亿 | -$8.94亿 | -$10.2亿 | -$4.21亿 | -$2400万 | -$5100万 | -$3.85亿 | |
| 投资现金流 | -$5.14亿 | -$50.8亿 | -$12.6亿 | -$27.9亿 | -$73.2亿 | -$96.4亿 | -$45.6亿 | -$55.7亿 | -$51.7亿 | -$13.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.6亿 | $37.2亿 | -$8.49亿 | $6.08亿 | $1.88亿 | $23.4亿 | $18亿 | $7.39亿 | $55.6亿 | $23.3亿 | |
| 股票回购 | -$6700万 | -$20亿 | -$16.9亿 | -$17亿 | -$27亿 | -$19亿 | -$23.2亿 | -$26.8亿 | -$29亿 | -$26.1亿 | |
| 股息 | -$6.84亿 | -$7.05亿 | -$7.76亿 | -$8.18亿 | -$9.54亿 | -$11亿 | -$12.3亿 | -$14亿 | -$15.1亿 | -$15.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.09亿 | -$8.21亿 | -$3.55亿 | -$2.71亿 | $8.99亿 | $10.8亿 | $4.32亿 | -$1700万 | $3900万 | $6900万 | |
| 筹资现金流 | -$7.33亿 | $4.27亿 | -$22.4亿 | -$22.7亿 | -$25.7亿 | $4.23亿 | -$13.2亿 | -$33.5亿 | $11.9亿 | -$17.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $410万 | $430万 | -$200万 | $0 | $700万 | -$1000万 | -$1400万 | -$100万 | -$7200万 | -$500万 | |
| 现金净变动 | $19.6亿 | -$4.66亿 | $3.25亿 | $10亿 | $8.04亿 | -$8.61亿 | $25.1亿 | -$8.61亿 | $17.6亿 | $12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $26.2亿 | $33.9亿 | $26.2亿 | $49.8亿 | $96.7亿 | $72.8亿 | $72.5亿 | $67.7亿 | $45.5亿 | $31.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01