Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工2,098人 · CEO Ding-Yu Dong
- 股价
- NT$4,705.00 +0.64%
- 市值
- NT$1.69万亿
- 企业价值
- NT$1.7万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 NT$48.88
Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)在Q3 '26产生经营现金流NT$72.5亿,资本支出NT$62.3亿,留存自由现金流NT$10.5亿。最近四个季度自由现金流为-NT$13.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$19.9亿 | NT$19.8亿 | NT$24.4亿 | NT$31.7亿 | NT$33.7亿 | NT$34.7亿 | NT$44.7亿 | NT$39.7亿 | NT$37.4亿 | NT$53.4亿 | NT$98.7亿 | NT$145亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$3.85亿 | NT$4.03亿 | NT$4.49亿 | NT$4.58亿 | NT$4.6亿 | NT$4.68亿 | NT$4.47亿 | NT$4.38亿 | NT$4.97亿 | NT$5.83亿 | NT$6.28亿 | NT$7.19亿 | |
| 营运资金变动 | -NT$21.4亿 | -NT$8.32亿 | -NT$10.6亿 | -NT$22.5亿 | -NT$6亿 | -NT$24.7亿 | -NT$27.9亿 | -NT$22.7亿 | NT$20亿 | -NT$45.3亿 | -NT$97.7亿 | -NT$93.2亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$31.3亿 | NT$18.5亿 | NT$25.5亿 | -NT$8.15亿 | -NT$3.34亿 | NT$6.74亿 | -NT$9.36亿 | NT$1.69亿 | NT$1.04亿 | NT$13.1亿 | NT$16.1亿 | NT$13.5亿 | |
| 经营现金流 | NT$4.69亿 | NT$18亿 | NT$20亿 | NT$5.69亿 | NT$29亿 | NT$21.4亿 | NT$11.8亿 | NT$23亿 | NT$63.4亿 | NT$27亿 | NT$23.4亿 | NT$72.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$18亿 | -NT$13.6亿 | -NT$10.1亿 | -NT$10.9亿 | -NT$24.3亿 | -NT$26亿 | -NT$24亿 | -NT$18.6亿 | -NT$30亿 | -NT$56.8亿 | -NT$51.8亿 | -NT$62.3亿 | |
| 收购 | NT$0 | NT$1090万 | NT$60.4万 | NT$13.9万 | NT$33万 | NT$8.6万 | NT$3.6万 | NT$36.4万 | NT$118万 | NT$8.5万 | NT$20.4万 | NT$2000 | |
| 其他投资活动 | -NT$6000 | -NT$61.2万 | -NT$4490万 | NT$255万 | NT$2510万 | -NT$900万 | -NT$1470万 | -NT$9010万 | NT$8750万 | NT$573万 | NT$43.8万 | -NT$14.2亿 | |
| 投资现金流 | -NT$18亿 | -NT$13.5亿 | -NT$10.6亿 | -NT$10.9亿 | -NT$24.1亿 | -NT$26.1亿 | -NT$24.2亿 | -NT$19.5亿 | -NT$29.1亿 | -NT$56.7亿 | -NT$51.8亿 | -NT$76.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$1.85亿 | NT$27.5亿 | -NT$1.39亿 | NT$39.3亿 | NT$10.3亿 | NT$36.3亿 | NT$19.1亿 | NT$34.8亿 | -NT$3.1亿 | NT$45.9亿 | NT$30.7亿 | NT$160亿 | |
| 股息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$34.4亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$58.9亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$89.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$510万 | -NT$248万 | NT$1730万 | -NT$1100万 | -NT$1510万 | NT$2280万 | -NT$2590万 | -NT$2980万 | -NT$1550万 | -NT$602万 | -NT$1680万 | NT$1960万 | |
| 筹资现金流 | NT$1.8亿 | NT$27.4亿 | -NT$1.22亿 | NT$4.84亿 | NT$10.1亿 | NT$36.6亿 | NT$18.9亿 | -NT$24.4亿 | -NT$3.25亿 | NT$45.8亿 | NT$30.5亿 | NT$71亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$1.76亿 | NT$1.72亿 | NT$6440万 | NT$1.25亿 | -NT$1.11亿 | NT$2.45亿 | -NT$14.6亿 | NT$6.16亿 | NT$7.62亿 | NT$5.13亿 | NT$2.21亿 | NT$4.13亿 | |
| 现金净变动 | -NT$13.2亿 | NT$33.7亿 | NT$8.88亿 | NT$8730万 | NT$13.9亿 | NT$34.4亿 | -NT$8.06亿 | -NT$14.8亿 | NT$38.7亿 | NT$21.3亿 | NT$4.33亿 | NT$71.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$13.3亿 | NT$4.41亿 | NT$9.9亿 | -NT$5.35亿 | NT$4.55亿 | -NT$4.52亿 | -NT$12.3亿 | NT$4.52亿 | NT$33.7亿 | -NT$29.6亿 | -NT$28.3亿 | NT$10.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$39.2亿 | NT$40.3亿 | NT$28.3亿 | NT$42亿 | NT$48.4亿 | NT$69.1亿 | NT$63亿 | NT$54.9亿 | NT$121亿 | NT$146亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$4.69亿 | NT$4.45亿 | NT$4.68亿 | NT$4.92亿 | NT$6.09亿 | NT$7.19亿 | NT$7.74亿 | NT$13亿 | NT$17.7亿 | NT$18.5亿 | |
| 股权激励费用 | NT$5.2万 | -NT$4.7万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$8.76亿 | -NT$1.25亿 | -NT$4.56亿 | -NT$15.4亿 | -NT$5.8亿 | -NT$22.7亿 | NT$18.3亿 | -NT$39.6亿 | -NT$47.4亿 | -NT$55.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$9.09亿 | -NT$12.9亿 | -NT$7.51亿 | -NT$6.95亿 | -NT$13.5亿 | -NT$13.4亿 | -NT$14亿 | NT$5700万 | -NT$18.9亿 | NT$10亿 | |
| 经营现金流 | NT$26亿 | NT$30.6亿 | NT$20.9亿 | NT$24.7亿 | NT$35.2亿 | NT$40.2亿 | NT$75亿 | NT$28.9亿 | NT$72.6亿 | NT$120亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$5.23亿 | -NT$7.23亿 | -NT$7.52亿 | -NT$11.6亿 | -NT$12.4亿 | -NT$25.9亿 | -NT$65.4亿 | -NT$42.5亿 | -NT$58.8亿 | -NT$98.8亿 | |
| 收购 | NT$210万 | NT$95.9万 | NT$3800万 | -NT$1860万 | -NT$7.19亿 | NT$794万 | -NT$2470万 | NT$61.9万 | NT$1200万 | NT$167万 | |
| 购买投资 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1860万 | NT$0 | NT$0 | -NT$2070万 | -NT$13.9万 | -NT$5.9万 | NT$0 | |
| 出售/到期投资 | NT$70.5万 | NT$63.4万 | NT$0 | NT$1860万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | NT$280万 | NT$159万 | -NT$1.22亿 | NT$273万 | NT$280万 | -NT$3650万 | -NT$641万 | NT$1.89亿 | -NT$3500万 | -NT$1170万 | |
| 投资现金流 | -NT$5.2亿 | -NT$7.22亿 | -NT$8.75亿 | -NT$11.8亿 | -NT$19.6亿 | -NT$26.2亿 | -NT$66亿 | -NT$40.6亿 | -NT$59亿 | -NT$98.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$1.88亿 | NT$2.97亿 | NT$11.7亿 | NT$4.57亿 | -NT$1.92亿 | NT$19.2亿 | NT$60.3亿 | NT$29.5亿 | NT$75.7亿 | NT$87.2亿 | |
| 股息 | -NT$13.7亿 | -NT$15亿 | -NT$15.3亿 | -NT$12.2亿 | -NT$19.2亿 | -NT$23.3亿 | -NT$33.3亿 | -NT$28.3亿 | -NT$34.4亿 | -NT$58.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$2470万 | NT$58.1万 | -NT$541万 | NT$33.5万 | NT$187万 | -NT$879万 | -NT$1110万 | -NT$1540万 | -NT$1130万 | -NT$4830万 | |
| 筹资现金流 | -NT$15.3亿 | -NT$12亿 | -NT$3.74亿 | -NT$7.59亿 | -NT$21.1亿 | -NT$4.2亿 | NT$26.9亿 | NT$1.09亿 | NT$41.2亿 | NT$27.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$2.27亿 | -NT$7360万 | -NT$1.09亿 | -NT$1.99亿 | -NT$6380万 | -NT$7340万 | NT$2.11亿 | -NT$1.26亿 | NT$2.51亿 | NT$1.63亿 | |
| 现金净变动 | NT$3.19亿 | NT$10.6亿 | NT$7.29亿 | NT$3.28亿 | -NT$6.19亿 | NT$9.1亿 | NT$38亿 | -NT$11.8亿 | NT$57.3亿 | NT$50.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$20.8亿 | NT$23.4亿 | NT$13.3亿 | NT$13亿 | NT$22.7亿 | NT$14.3亿 | NT$9.54亿 | -NT$13.6亿 | NT$13.5亿 | NT$21.5亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02