e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工849人 · CEO Tarang Amin
- 股价
- $116.14 +5.73%
- 市值
- $68.5亿
- 企业价值
- $74.2亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-11-05提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $0.78
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)在Q2 '27产生经营现金流$1460万,资本支出$255万,留存自由现金流$1210万。最近四个季度自由现金流为$2.76亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2690万 | $1450万 | $4760万 | $1900万 | $1730万 | $2830万 | $3330万 | $300万 | $3940万 | -$4940万 | $6660万 | $3000万 | |
| 折旧与摊销 | $813万 | $1170万 | $1110万 | $1270万 | $710万 | $1320万 | $1320万 | $1830万 | $2160万 | $2630万 | $2610万 | $2800万 | |
| 股权激励费用 | $1100万 | $1120万 | $1300万 | $2160万 | $2230万 | $1480万 | $987万 | $2950万 | $2990万 | $1770万 | $1970万 | $2460万 | |
| 递延所得税 | -$284万 | -$159万 | $511万 | -$378万 | -$548万 | $460万 | $1420万 | $450万 | -$366万 | -$1860万 | $178万 | -$854万 | |
| 营运资金变动 | -$5360万 | -$125万 | -$7550万 | -$3870万 | $1.14亿 | $7300万 | -$4720万 | $1010万 | -$3100万 | $6580万 | -$2220万 | -$7820万 | |
| 其他非现金项目 | -$614万 | $250万 | $1.1万 | $28.3万 | -$1.7亿 | $217万 | $389万 | -$4190万 | $321万 | $6060万 | $1980万 | $1870万 | |
| 经营现金流 | -$1650万 | $3700万 | $128万 | $1120万 | -$1470万 | $1.36亿 | $2720万 | $2340万 | $5940万 | $1.02亿 | $1.12亿 | $1460万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$452万 | -$268万 | -$78.6万 | -$162万 | -$505万 | -$1110万 | -$710万 | -$685万 | -$662万 | -$189万 | -$143万 | -$255万 | |
| 收购 | -$2.75亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.81亿 | -$108万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$103万 | -$9.3万 | $0 | -$18.5万 | -$29.9万 | -$46.4万 | $0 | -$24万 | -$41.3万 | -$24万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2.79亿 | -$370万 | -$87.9万 | -$162万 | -$524万 | -$1140万 | -$756万 | -$5.87亿 | -$794万 | -$230万 | -$167万 | -$255万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.01亿 | -$269万 | $0 | -$538万 | -$269万 | $186万 | $0 | $5.93亿 | -$750万 | -$750万 | -$750万 | -$750万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$1710万 | $0 | -$5000万 | $0 | $0 | -$5000万 | $0 | -$5000万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$8.4万 | -$8.7万 | -$5.6万 | $53.1万 | $1000 | -$300万 | $0 | $0 | -$177万 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $2.03亿 | -$10.6万 | $40.8万 | -$2240万 | -$230万 | -$5020万 | $12.1万 | $5.95亿 | -$5400万 | -$700万 | -$5550万 | -$560万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6000 | $2.2万 | $4.1万 | $57.3万 | -$67.5万 | $27.6万 | $154万 | -$635万 | -$9.1万 | -$29.2万 | $2.2万 | $6.1万 | |
| 现金净变动 | -$9280万 | $3320万 | $85.1万 | -$1230万 | -$2290万 | $7480万 | $2130万 | $2440万 | -$258万 | $9290万 | $5460万 | $656万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2100万 | $3430万 | $49.5万 | $955万 | -$1980万 | $1.25亿 | $2010万 | $1660万 | $5280万 | $1.01亿 | $1.1亿 | $1210万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $531万 | $3350万 | $1550万 | $1790万 | $623万 | $2180万 | $6150万 | $1.28亿 | $1.12亿 | $2630万 | |
| 折旧与摊销 | $1320万 | $1450万 | $1790万 | $2280万 | $2520万 | $2710万 | $1760万 | $3020万 | $4410万 | $7940万 | |
| 股权激励费用 | $715万 | $1350万 | $1680万 | $1550万 | $1970万 | $1960万 | $2910万 | $4060万 | $7180万 | $8690万 | |
| 递延所得税 | -$758万 | -$1340万 | -$93.9万 | $244万 | -$858万 | -$370万 | -$640万 | -$328万 | $44.6万 | -$352万 | |
| 营运资金变动 | -$948万 | -$3820万 | $505万 | -$998万 | -$1690万 | -$4670万 | -$523万 | -$1.24亿 | -$1.05亿 | -$234万 | |
| 其他非现金项目 | -$644万 | $254万 | $127万 | -$436万 | $387万 | $140万 | $527万 | -$27.1万 | $1040万 | $2580万 | |
| 经营现金流 | $212万 | $1240万 | $5560万 | $4430万 | $2950万 | $1950万 | $1.02亿 | $7120万 | $1.34亿 | $2.13亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$922万 | -$754万 | -$887万 | -$942万 | -$647万 | -$482万 | -$172万 | -$866万 | -$1850万 | -$2240万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$2590万 | $0 | $0 | $0 | -$2.75亿 | $0 | -$5.82亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$288万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$103万 | -$57.7万 | -$112万 | |
| 其他投资活动 | $8.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$914万 | -$1040万 | -$887万 | -$3530万 | -$647万 | -$482万 | -$172万 | -$2.85亿 | -$1910万 | -$6.05亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1350万 | -$825万 | -$825万 | -$949万 | -$1180万 | -$2890万 | -$3000万 | $1.97亿 | -$620万 | $5.85亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$790万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6710万 | -$5000万 | |
| 股息 | -$6800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $655万 | -$92.3万 | -$49万 | -$77.1万 | -$115万 | -$184万 | -$78.8万 | -$124万 | -$214万 | -$689万 | |
| 筹资现金流 | $831万 | -$720万 | -$556万 | -$1670万 | -$1140万 | -$2910万 | -$2270万 | $2.01亿 | -$7440万 | $5.34亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.4万 | $21.5万 | -$18.9万 | |
| 现金净变动 | $129万 | -$524万 | $4110万 | -$771万 | $1160万 | -$1440万 | $7740万 | -$1260万 | $4050万 | $1.41亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$710万 | $483万 | $4670万 | $3490万 | $2300万 | $1470万 | $1亿 | $6250万 | $1.15亿 | $1.9亿 | |
| 已付所得税 | $847万 | $567万 | $409万 | $560万 | $230万 | $757万 | $1340万 | $1240万 | $2530万 | $0 | |
| 已付利息 | $1220万 | $816万 | $183万 | $648万 | $316万 | $183万 | $358万 | $1130万 | $1570万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-09