EchoStar Corporation (ECHO)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 员工12,100人 · CEO Charlie Ergen
- 股价
- $96.94 -0.74%
- 市值
- $154亿
- 企业价值
- $325亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-03提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.17
EchoStar Corporation (ECHO)在Q2 '26产生经营现金流-$996万,资本支出$9230万,留存自由现金流-$1.02亿。最近四个季度自由现金流为-$2.71亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.38亿 | -$17.5亿 | -$1.07亿 | -$2.06亿 | -$1.42亿 | $3.35亿 | -$2.03亿 | -$3.07亿 | -$128亿 | -$12.2亿 | -$1.47亿 | $84.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.97亿 | $12.9亿 | $4.85亿 | $5.08亿 | $4.77亿 | $4.6亿 | $4.88亿 | $4.93亿 | $3.91亿 | $2.13亿 | $1.67亿 | $1.71亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $4330万 | $0 | $1060万 | $0 | $809万 | $761万 | $851万 | $1190万 | $828万 | $1020万 | $1310万 | |
| 递延所得税 | -$4010万 | -$3.45亿 | -$1170万 | -$2360万 | -$5000万 | $1.14亿 | -$6890万 | -$1.06亿 | -$41.5亿 | -$8430万 | -$2860万 | $13.2亿 | |
| 营运资金变动 | $3250万 | $2.39亿 | -$1860万 | $482万 | $3950万 | -$2.56亿 | -$2810万 | -$1.21亿 | $1.29亿 | -$4.13亿 | $2.78亿 | -$2.21亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.31亿 | $26.5亿 | $1.04亿 | $1.86亿 | -$4900万 | -$6.16亿 | $1110万 | $3940万 | $165亿 | $10.7亿 | -$4020万 | -$97.5亿 | |
| 经营现金流 | $4.82亿 | $21.3亿 | $4.51亿 | $4.8亿 | $2.76亿 | $4560万 | $2.07亿 | $751万 | $1.12亿 | -$4.25亿 | $2.38亿 | -$996万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8.33亿 | -$28.9亿 | -$5.2亿 | -$3.47亿 | -$3.34亿 | -$3.44亿 | -$2.58亿 | -$2.93亿 | -$2.56亿 | -$1.58亿 | -$1.33亿 | -$9230万 | |
| 收购 | $3460万 | $2240万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4720万 | $0 | -$3.63亿 | |
| 购买投资 | -$3.33亿 | -$13.9亿 | -$1910万 | -$271万 | -$732万 | -$12.2亿 | -$18.1亿 | -$4.4亿 | -$5.2亿 | -$3.01亿 | -$5.77亿 | $6.1万 | |
| 出售/到期投资 | $11.7亿 | $25.6亿 | $4.59亿 | $4270万 | $6190万 | $961万 | $5.34亿 | $9.92亿 | $10.2亿 | $6.79亿 | $15.2亿 | $5040万 | |
| 其他投资活动 | -$2.01亿 | -$11.9亿 | -$1.58亿 | -$3.03亿 | -$5010万 | -$3.12亿 | -$1.24亿 | -$4.02亿 | -$9700万 | -$2160万 | $3840万 | $3.67亿 | |
| 投资现金流 | -$1.58亿 | -$29亿 | -$2.38亿 | -$6.1亿 | -$3.29亿 | -$18.7亿 | -$16.6亿 | -$1.43亿 | $1.5亿 | $2.45亿 | $8.49亿 | -$3740万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9280万 | -$2.65亿 | -$9.78亿 | -$2560万 | -$4840万 | $32.2亿 | -$3.14亿 | -$3920万 | -$1.8亿 | -$3.61亿 | -$17.9亿 | -$1060万 | |
| 股票回购 | $0 | -$1.09亿 | -$4.42亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4850万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$129万 | $9030万 | $0 | $2000 | $23.6亿 | -$96.8万 | -$2030万 | $60.3万 | $321万 | $55.8万 | $173万 | $98.7万 | |
| 筹资现金流 | -$9090万 | -$2.76亿 | -$14.2亿 | -$2360万 | $23.1亿 | $36.1亿 | -$3.32亿 | -$3420万 | -$1.97亿 | -$3.47亿 | -$17.8亿 | $458万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.59亿 | $17.7亿 | -$84.9万 | -$4050万 | $24.3万 | -$226万 | $171万 | $125万 | $2.6万 | -$1510万 | -$24万 | $25.9万 | |
| 现金净变动 | $3.92亿 | $7.27亿 | -$12.1亿 | -$1.94亿 | $22.6亿 | $17.9亿 | -$17.8亿 | -$1.68亿 | $6450万 | -$5.42亿 | -$6.96亿 | -$4250万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.5亿 | -$7.62亿 | -$6840万 | $1.32亿 | -$5750万 | -$6.07亿 | -$5170万 | -$7.39亿 | $3.09亿 | -$5.83亿 | $1.05亿 | -$1.02亿 | |
| 已付所得税 | $1490万 | -$434万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124万 | $1380万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | -$6.57亿 | $13.4亿 | $0 | $4.51亿 | $0 | $5.34亿 | $2.36亿 | $9.02亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.81亿 | $3.93亿 | -$3860万 | -$7430万 | -$5190万 | $7290万 | $24.8亿 | -$17亿 | -$1.25亿 | -$145亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.95亿 | $5.34亿 | $5.98亿 | $5.88亿 | $5.25亿 | $12.1亿 | $11.7亿 | $16亿 | $19.3亿 | $15.9亿 | |
| 股权激励费用 | $1520万 | $1010万 | $999万 | $935万 | $889万 | $0 | $0 | $5150万 | $3640万 | $3630万 | |
| 递延所得税 | $9810万 | -$2.89亿 | $2630万 | $3250万 | $1810万 | $3770万 | $7.3亿 | -$3.37亿 | $2830万 | -$44.1亿 | |
| 营运资金变动 | -$971万 | $9830万 | $2530万 | $8810万 | $818万 | $2670万 | -$1.6亿 | $1.51亿 | -$2.3亿 | -$4.34亿 | |
| 其他非现金项目 | $2390万 | -$2030万 | $1.13亿 | $1230万 | $2610万 | -$7.19亿 | -$6.01亿 | $26.7亿 | -$3.88亿 | $176亿 | |
| 经营现金流 | $8.03亿 | $7.27亿 | $7.35亿 | $6.56亿 | $5.34亿 | $6.32亿 | $36.2亿 | $24.3亿 | $12.5亿 | -$9940万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.22亿 | -$6.1亿 | -$5.87亿 | -$4.82亿 | -$4.47亿 | -$4.72亿 | -$30.5亿 | -$31亿 | -$15.4亿 | -$9.66亿 | |
| 收购 | -$164万 | $1780万 | -$1.14亿 | -$215万 | $3870万 | $988万 | $0 | $0 | $0 | $4720万 | |
| 购买投资 | -$9.21亿 | -$8.56亿 | -$29.7亿 | -$10.9亿 | -$28.1亿 | -$17亿 | -$19.7亿 | -$24.1亿 | -$12.5亿 | -$30.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $10亿 | $5.78亿 | $15亿 | $23.9亿 | $21.1亿 | $23.3亿 | $41.6亿 | $38.6亿 | $5.73亿 | $32.3亿 | |
| 其他投资活动 | $1100万 | $211万 | $7750万 | $228万 | -$3870万 | $0 | -$82亿 | -$11.6亿 | -$8.23亿 | -$6.45亿 | |
| 投资现金流 | -$6.32亿 | -$8.68亿 | -$21亿 | $8.22亿 | -$11.4亿 | $1.69亿 | -$90.6亿 | -$28.1亿 | -$30.5亿 | -$14亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $14.6亿 | -$3770万 | -$1.11亿 | -$9.5亿 | -$81.1万 | -$9.02亿 | -$1.43亿 | -$2.65亿 | $48.4亿 | -$8.84亿 | |
| 股票回购 | $15.2亿 | -$65.1万 | -$3330万 | $0 | -$4350万 | -$2.61亿 | -$8930万 | -$1.09亿 | -$4.42亿 | -$4850万 | |
| 股息 | -$1500万 | -$1900万 | -$1000万 | -$272万 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3110万 | $5670万 | $1790万 | $6770万 | $2860万 | $670万 | -$4010万 | $8720万 | -$3.22亿 | -$2740万 | |
| 筹资现金流 | $14.8亿 | $7.2万 | -$1.37亿 | -$8.85亿 | -$1560万 | -$11.6亿 | -$2.74亿 | -$2.77亿 | $44.8亿 | -$9.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $13.8万 | $135万 | -$223万 | -$57.5万 | -$139万 | -$368万 | $76.7亿 | $300万 | -$572万 | $1690万 | |
| 现金净变动 | $16.5亿 | -$1.4亿 | -$15亿 | $5.92亿 | -$6.25亿 | -$3.6亿 | $19.6亿 | -$6.5亿 | $26.8亿 | -$24亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8180万 | $1.17亿 | $1.48亿 | $1.74亿 | $8690万 | $1.6亿 | $5.71亿 | -$6.68亿 | -$2.92亿 | -$10.7亿 | |
| 已付所得税 | $1170万 | $1100万 | $521万 | $358万 | $1530万 | $9850万 | $9890万 | $1560万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $7830万 | $2.08亿 | $2.41亿 | $1.95亿 | $1.39亿 | $9.07亿 | $11.4亿 | $14亿 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02