Brinker International, Inc. (EAT)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 员工83,840人 · CEO Kevin D. Hochman
- 股价
- $212.18 -3.51%
- 市值
- $88.1亿
- 企业价值
- $106亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $3.36
Brinker International, Inc. (EAT)在Q1 '27产生经营现金流$1.69亿,资本支出$6340万,留存自由现金流$1.06亿。最近四个季度自由现金流为$6.01亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4210万 | $4870万 | $5730万 | $3850万 | $1.19亿 | $1.19亿 | $1.07亿 | $9950万 | $1.29亿 | $1.28亿 | $1.31亿 | $1.13亿 | |
| 折旧与摊销 | $4130万 | $4260万 | $4500万 | $4630万 | $4770万 | $5470万 | $5790万 | $5360万 | $5460万 | $5500万 | $5550万 | $5570万 | |
| 股权激励费用 | $440万 | $640万 | $940万 | $710万 | $720万 | $880万 | $830万 | $790万 | $810万 | $800万 | $0 | $830万 | |
| 递延所得税 | -$640万 | -$450万 | -$770万 | $180万 | $650万 | $430万 | $0 | $290万 | $990万 | $1170万 | $770万 | $250万 | |
| 营运资金变动 | $930万 | $2860万 | $1790万 | -$3850万 | $3060万 | $1830万 | -$510万 | -$4660万 | $1400万 | $2220万 | $550万 | -$3250万 | |
| 其他非现金项目 | $50万 | $830万 | $1960万 | $760万 | $770万 | $680万 | $1790万 | $350万 | $380万 | $730万 | $1780万 | $2180万 | |
| 经营现金流 | $9120万 | $1.3亿 | $1.42亿 | $6280万 | $2.18亿 | $2.12亿 | $1.86亿 | $1.21亿 | $2.19亿 | $2.32亿 | $2.18亿 | $1.69亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4260万 | -$5140万 | -$5800万 | -$5650万 | -$4930万 | -$7960万 | -$7990万 | -$5860万 | -$6370万 | -$5120万 | -$5840万 | -$6340万 | |
| 收购 | $70万 | $20万 | $380万 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $20万 | $0 | $10万 | $10万 | -$2710万 | |
| 其他投资活动 | $70万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90万 | $50万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4120万 | -$5120万 | -$5420万 | -$5650万 | -$4930万 | -$7960万 | -$7800万 | -$5790万 | -$6370万 | -$5110万 | -$5830万 | -$9050万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4180万 | -$9380万 | -$5700万 | $1670万 | -$1.64亿 | -$1.29亿 | -$1.03亿 | $8610万 | -$7330万 | -$3090万 | -$600万 | $700万 | |
| 股票回购 | -$40万 | -$50万 | -$20万 | -$7480万 | -$1040万 | -$110万 | -$390万 | -$1.35亿 | -$1.01亿 | -$1.08亿 | -$1.01亿 | -$1.65亿 | |
| 股息 | $0 | -$20万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$4170万 | -$8610万 | -$3820万 | -$5470万 | -$1.7亿 | -$1.3亿 | -$1.07亿 | -$4820万 | -$1.74亿 | -$1.39亿 | -$1.06亿 | -$1.58亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.1亿 | $0 | |
| 现金净变动 | $830万 | -$720万 | $4910万 | -$4840万 | -$140万 | $270万 | $140万 | $1470万 | -$1860万 | $4210万 | -$5710万 | -$7930万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4860万 | $7870万 | $8350万 | $630万 | $1.69亿 | $1.32亿 | $1.06亿 | $6220万 | $1.55亿 | $1.81亿 | $1.59亿 | $1.06亿 | |
| 已付所得税 | $750万 | $850万 | $690万 | $170万 | $2040万 | $2130万 | -$4340万 | $630万 | $2120万 | $0 | $0 | $540万 | |
| 已付利息 | $1320万 | $1990万 | $1160万 | $1630万 | $1630万 | $1910万 | $340万 | $1690万 | $320万 | $0 | $0 | $1930万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.51亿 | $1.26亿 | $1.55亿 | $2440万 | $1.32亿 | $1.18亿 | $1.03亿 | $1.55亿 | $3.83亿 | $4.87亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.56亿 | $1.51亿 | $1.48亿 | $1.62亿 | $1.5亿 | $1.64亿 | $1.69亿 | $1.71亿 | $2.07亿 | $2.19亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $1640万 | $0 | $1640万 | $1860万 | $1440万 | $2590万 | $3140万 | $3220万 | |
| 递延所得税 | -$2270万 | $342万 | -$7580万 | $860万 | -$1250万 | -$1170万 | -$3090万 | -$2060万 | $1260万 | $3220万 | |
| 营运资金变动 | -$103万 | -$3720万 | -$2680万 | $200万 | $5620万 | -$6340万 | -$2680万 | $5550万 | $530万 | -$1460万 | |
| 其他非现金项目 | $3160万 | $4090万 | -$360万 | $4770万 | $2780万 | $2670万 | $2850万 | $3500万 | $4000万 | $3390万 | |
| 经营现金流 | $3.13亿 | $2.84亿 | $2.13亿 | $2.45亿 | $3.7亿 | $2.52亿 | $2.56亿 | $4.22亿 | $6.79亿 | $7.89亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.03亿 | -$1.01亿 | -$1.68亿 | -$1.05亿 | -$9400万 | -$1.5亿 | -$1.85亿 | -$1.99亿 | -$2.65亿 | -$2.32亿 | |
| 收购 | $316万 | $1990万 | -$150万 | -$9340万 | $160万 | -$1.07亿 | $550万 | $470万 | $100万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $361万 | $4.9亿 | $390万 | $150万 | $2260万 | $520万 | $200万 | $90万 | $90万 | |
| 投资现金流 | -$9940万 | -$7780万 | $3.21亿 | -$1.94亿 | -$9090万 | -$2.34亿 | -$1.74亿 | -$1.92亿 | -$2.63亿 | -$2.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.98亿 | $1.66亿 | -$3.07亿 | -$7140万 | -$3.24亿 | $7320万 | -$8740万 | -$1.82亿 | -$3.79亿 | -$2410万 | |
| 股票回购 | -$3.71亿 | -$3.03亿 | -$1.68亿 | -$3240万 | -$420万 | -$1.01亿 | -$500万 | -$2580万 | -$9020万 | -$4.44亿 | |
| 股息 | -$7080万 | -$7000万 | -$6030万 | -$5740万 | -$150万 | -$110万 | -$60万 | -$20万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$2.36亿 | -$2.05亿 | -$5.32亿 | -$2050万 | -$2.99亿 | -$2840万 | -$8050万 | -$1.8亿 | -$4.61亿 | -$4.67亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $2.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$2240万 | $181万 | $253万 | $3050万 | -$2000万 | -$1040万 | $160万 | $4950万 | -$4570万 | $9110万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.13亿 | $1.83亿 | $4510万 | $1.41亿 | $2.76亿 | $1.02亿 | $7140万 | $2.23亿 | $4.14亿 | $5.58亿 | |
| 已付所得税 | $8900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $470万 | $1240万 | $2610万 | $6430万 | $6600万 | |
| 已付利息 | $3980万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4100万 | $5100万 | $5030万 | $5510万 | $3870万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
数据截至 2026-11-02