DexCom, Inc. (DXCM)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · 员工11,050人 · CEO Jacob Steven Leach
- 股价
- $82.29 +2.95%
- 市值
- $307亿
- 企业价值
- $311亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $0.72
DexCom, Inc. (DXCM)在Q3 '26产生经营现金流$3.26亿,资本支出$5290万,留存自由现金流$2.73亿。最近四个季度自由现金流为$11亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.56亿 | $1.46亿 | $1.44亿 | $1.35亿 | $1.52亿 | $1.05亿 | $1.8亿 | $2.84亿 | $2.67亿 | $2亿 | $2.49亿 | $2.75亿 | |
| 折旧与摊销 | $5250万 | $5250万 | $5210万 | $5530万 | $5780万 | $6000万 | $6300万 | $6360万 | $6520万 | $6710万 | $6820万 | $7450万 | |
| 股权激励费用 | $3690万 | $3900万 | $4470万 | $4340万 | $4330万 | $3420万 | $4530万 | $4510万 | $3500万 | $4330万 | $3900万 | $3680万 | |
| 递延所得税 | $8150万 | -$4180万 | -$1470万 | -$1160万 | $2430万 | -$580万 | -$890万 | $1.18亿 | $7890万 | $30万 | -$30万 | -$90万 | |
| 营运资金变动 | -$2.58亿 | $1900万 | $6760万 | $1580万 | $640万 | $40万 | $2240万 | $2.32亿 | -$1.51亿 | $2.14亿 | -$9760万 | -$6800万 | |
| 其他非现金项目 | -$3550万 | -$590万 | -$1380万 | -$3800万 | $1790万 | -$1040万 | $140万 | -$8220万 | -$140万 | $100万 | $1080万 | $810万 | |
| 经营现金流 | $1.34亿 | $2.09亿 | $2.79亿 | $2亿 | $3.01亿 | $1.84亿 | $3.03亿 | $6.6亿 | $2.94亿 | $5.26亿 | $2.69亿 | $3.26亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5250万 | -$5690万 | -$6610万 | -$1.11亿 | -$1.25亿 | -$8700万 | -$9410万 | -$8050万 | -$1.02亿 | -$7660万 | -$8470万 | -$5290万 | |
| 购买投资 | -$2.53亿 | -$9.92亿 | -$7.84亿 | -$3.07亿 | -$5.74亿 | -$4.63亿 | -$6.08亿 | -$1.94亿 | -$120万 | -$6.9亿 | -$7010万 | -$1.91亿 | |
| 出售/到期投资 | $7.19亿 | $11.2亿 | $6.67亿 | $6.31亿 | $4.05亿 | $6.5亿 | $6.39亿 | $4.66亿 | $4.1亿 | $4.68亿 | $5.26亿 | $1.67亿 | |
| 其他投资活动 | $90万 | $230万 | -$540万 | -$220万 | -$1020万 | -$50万 | $0 | $100万 | $10万 | $0 | -$4120万 | $0 | |
| 投资现金流 | $4.15亿 | $7480万 | -$1.89亿 | $2.1亿 | -$3.04亿 | $1亿 | -$6360万 | $1.93亿 | $3.07亿 | -$2.99亿 | $3.3亿 | -$7670万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3550万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$5亿 | $0 | $0 | -$7.5亿 | $0 | $0 | $0 | -$1.87亿 | -$3.13亿 | $0 | -$6.04亿 | -$4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$9640万 | -$870万 | -$140万 | -$130万 | -$160万 | -$170万 | -$170万 | -$170万 | -$12.1亿 | -$3770万 | -$370万 | -$350万 | |
| 筹资现金流 | -$6.32亿 | $470万 | -$140万 | -$7.37亿 | -$160万 | $1250万 | -$170万 | -$1.75亿 | -$15.2亿 | -$2500万 | -$6.07亿 | -$3.92亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $610万 | -$380万 | -$100万 | $860万 | -$1120万 | $230万 | $1650万 | -$110万 | $380万 | -$280万 | -$490万 | -$110万 | |
| 现金净变动 | -$7730万 | $2.85亿 | $8800万 | -$3.17亿 | -$1510万 | $2.99亿 | $2.54亿 | $6.77亿 | -$9.18亿 | $1.99亿 | -$1320万 | -$1.44亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8110万 | $1.52亿 | $2.13亿 | $8830万 | $1.77亿 | $9680万 | $2.09亿 | $5.79亿 | $1.92亿 | $4.49亿 | $1.85亿 | $2.73亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$6560万 | -$5020万 | -$1.27亿 | $1.01亿 | $4.94亿 | $1.55亿 | $3.41亿 | $5.42亿 | $5.76亿 | $8.36亿 | |
| 折旧与摊销 | $1500万 | $1610万 | $2910万 | $4870万 | $6710万 | $1.02亿 | $1.56亿 | $1.86亿 | $2.18亿 | $2.52亿 | |
| 股权激励费用 | $1.11亿 | $1.06亿 | $1.02亿 | $1.03亿 | $1.19亿 | $1.13亿 | $1.27亿 | $1.51亿 | $1.7亿 | $1.6亿 | |
| 递延所得税 | $130万 | $0 | -$8010万 | $420万 | -$2.77亿 | -$490万 | -$2160万 | -$5500万 | -$4380万 | $1.82亿 | |
| 营运资金变动 | -$630万 | $260万 | -$4090万 | $610万 | -$2080万 | -$1.32亿 | $2770万 | $320万 | $1.09亿 | $1.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $100万 | $1730万 | $2.4亿 | $5170万 | $9360万 | $2.09亿 | $3980万 | -$7800万 | -$3980万 | -$9260万 | |
| 经营现金流 | $5620万 | $9200万 | $1.23亿 | $3.15亿 | $4.76亿 | $4.43亿 | $6.7亿 | $7.49亿 | $9.9亿 | $14.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5570万 | -$6600万 | -$6710万 | -$1.8亿 | -$1.99亿 | -$3.89亿 | -$3.65亿 | -$2.37亿 | -$3.59亿 | -$3.64亿 | |
| 收购 | $30万 | $0 | -$1130万 | $8.35亿 | $0 | -$3020万 | -$390万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3920万 | -$1.72亿 | -$4.54亿 | -$20.3亿 | -$30.6亿 | -$24.7亿 | -$22.7亿 | -$32亿 | -$26.6亿 | -$12.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $3870万 | $9340万 | $3.92亿 | $12亿 | $22.5亿 | $26.7亿 | $21.3亿 | $29.5亿 | $28.2亿 | $21.6亿 | |
| 其他投资活动 | -$50万 | -$7840万 | -$6140万 | -$8.35亿 | -$1130万 | $1010万 | -$1430万 | -$1760万 | -$1550万 | $60万 | |
| 投资现金流 | -$5590万 | -$1.44亿 | -$1.4亿 | -$10.2亿 | -$10.2亿 | -$2.16亿 | -$5.22亿 | -$5.07亿 | -$2.08亿 | $5.36亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$230万 | $3.89亿 | $8.37亿 | $0 | $9.06亿 | $0 | $0 | $4.43亿 | $0 | -$12.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1亿 | $0 | $0 | $0 | -$5.58亿 | -$6.89亿 | -$7.5亿 | -$5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$3700万 | -$120万 | -$940万 | -$990万 | -$1730万 | -$9980万 | -$1300万 | -$700万 | |
| 筹资现金流 | $810万 | $3.99亿 | $7.1亿 | $1070万 | $9.12亿 | $1040万 | -$5.53亿 | -$3.19亿 | -$7.35亿 | -$16.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $30万 | $180万 | -$70万 | $210万 | -$140万 | -$580万 | $150万 | -$740万 | $2150万 | |
| 现金净变动 | $840万 | $3.47亿 | $6.96亿 | -$6.91亿 | $3.72亿 | $2.35亿 | -$4.1亿 | -$7580万 | $3980万 | $3.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $50万 | $2600万 | $5610万 | $1.35亿 | $2.77亿 | $5330万 | $3.05亿 | $5.12亿 | $6.31亿 | $10.8亿 | |
| 已付所得税 | $10万 | $140万 | $230万 | $480万 | $360万 | $1680万 | $1.14亿 | $2.12亿 | $1.98亿 | $9440万 | |
| 已付利息 | $10万 | $240万 | $360万 | $1040万 | $1060万 | $1160万 | $1220万 | $1240万 | $1140万 | $1140万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02