Duke Energy (DUK)现金流量表
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 员工26,441人 · CEO Harry K. Sideris
- 股价
- $127.39 +1.18%
- 市值
- $993亿
- 企业价值
- $1900亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $1.86
Duke Energy (DUK)在Q2 '26产生经营现金流$27.6亿,资本支出$41.5亿,留存自由现金流-$13.9亿。最近四个季度自由现金流为-$42.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $12.5亿 | $10.1亿 | $11.4亿 | $9.1亿 | $12.6亿 | $12.3亿 | $14亿 | -$1.27亿 | $25.9亿 | $12.1亿 | $15.8亿 | $11.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $16.2亿 | $15.5亿 | $15.3亿 | $15.7亿 | $16.9亿 | $16.3亿 | $16.9亿 | $19.7亿 | $20.9亿 | $19.6亿 | $18.8亿 | $18.2亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $9100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $2300万 | $3200万 | $1.49亿 | $1.15亿 | $1.05亿 | $6.18亿 | $1.92亿 | $300万 | -$1.95亿 | $2.64亿 | $4.12亿 | $5.37亿 | |
| 营运资金变动 | $6.63亿 | $1.83亿 | -$1.48亿 | $5.31亿 | $7.55亿 | $4000万 | -$9.25亿 | -$2.93亿 | $1900万 | $5.83亿 | -$17.6亿 | -$5.45亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3600万 | -$2.88亿 | -$2.02亿 | -$1.69亿 | -$2.84亿 | -$1.35亿 | -$1.85亿 | $13.1亿 | -$8.65亿 | -$3.55亿 | -$5.98亿 | -$1.95亿 | |
| 经营现金流 | $35.2亿 | $25.7亿 | $24.7亿 | $29.5亿 | $35.2亿 | $33.8亿 | $21.8亿 | $28.6亿 | $36.3亿 | $36.6亿 | $15.1亿 | $27.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$30.5亿 | -$32.9亿 | -$32.1亿 | -$30亿 | -$29.9亿 | -$30.9亿 | -$31.5亿 | -$32.8亿 | $34.4亿 | -$41.4亿 | -$40.9亿 | -$41.5亿 | |
| 收购 | -$800万 | $7.34亿 | -$700万 | -$100万 | -$4700万 | $2500万 | $0 | $5.59亿 | $0 | $0 | $25亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$12.3亿 | -$9.5亿 | -$9.46亿 | -$13.3亿 | -$11.1亿 | -$23.2亿 | -$19.7亿 | -$14.8亿 | $19.7亿 | -$17.9亿 | -$50.3亿 | -$51.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $12.2亿 | $9.76亿 | $9.85亿 | $13.3亿 | $11.3亿 | $23.5亿 | $20.5亿 | $14.8亿 | -$20.5亿 | $18.1亿 | $50.4亿 | $51.7亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.85亿 | -$1.9亿 | -$1.66亿 | -$2.4亿 | -$2.68亿 | -$2.38亿 | -$2.37亿 | -$2.47亿 | -$70.6亿 | -$2.32亿 | -$2.71亿 | -$2.18亿 | |
| 投资现金流 | -$32.4亿 | -$27.2亿 | -$33.4亿 | -$32.3亿 | -$32.8亿 | -$32.7亿 | -$33亿 | -$29.6亿 | -$37.1亿 | -$43.6亿 | -$18.5亿 | -$43.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.28亿 | $7.65亿 | $19亿 | $10.1亿 | $15.1亿 | $2.6亿 | $20.5亿 | $7.98亿 | $17.7亿 | $11.4亿 | $4亿 | $8.68亿 | |
| 股息 | -$8.32亿 | -$8.06亿 | -$8.06亿 | -$7.84亿 | -$8.21亿 | -$8.02亿 | -$8.03亿 | -$8.07亿 | -$16.1亿 | -$8.45亿 | -$8.46亿 | -$8.47亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3000万 | -$2900万 | -$6700万 | $600万 | -$9.76亿 | $3200万 | -$1100万 | $900万 | $2.33亿 | $3500万 | $26.7亿 | $1.8亿 | |
| 筹资现金流 | -$2.74亿 | -$6200万 | $10.3亿 | $2.45亿 | -$2.84亿 | -$1.31亿 | $12.4亿 | $700万 | $3.77亿 | $3.28亿 | $22.2亿 | $2.01亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | -$100万 | $2300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $700万 | -$2.17亿 | $1.61亿 | -$3500万 | -$3700万 | -$2600万 | $1.15亿 | -$9500万 | $3.2亿 | -$3.76亿 | $18.9亿 | -$14亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.79亿 | -$7.25亿 | -$7.34亿 | -$4300万 | $5.37亿 | $2.88亿 | -$9.71亿 | -$4.17亿 | $1.79亿 | -$4.85亿 | -$25.8亿 | -$13.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $21.7亿 | $30.6亿 | $26.4亿 | $35.7亿 | $10.8亿 | $35.8亿 | $25.9亿 | $28.7亿 | $46.1亿 | $49.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $38.8亿 | $40.5亿 | $47亿 | $51.8亿 | $54.9亿 | $56.6亿 | $58.4亿 | $60.8亿 | $64.2亿 | $63.2亿 | |
| 股权激励费用 | $5300万 | $6400万 | $0 | $0 | $7900万 | $8300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $9亿 | $14.3亿 | $10.8亿 | $8.06亿 | $5400万 | $1.91亿 | -$2亿 | $300万 | $9.87亿 | $12亿 | |
| 营运资金变动 | $1.51亿 | -$12.2亿 | -$12.1亿 | -$9.22亿 | -$6.37亿 | -$12.1亿 | -$32.5亿 | $2.5亿 | $11.8亿 | -$6.16亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3.56亿 | -$7.58亿 | -$2700万 | -$4.22亿 | $27.9亿 | -$1600万 | $9.44亿 | $6.67亿 | -$8.7亿 | $4.73亿 | |
| 经营现金流 | $68亿 | $66.2亿 | $71.9亿 | $82.1亿 | $88.6亿 | $82.9亿 | $59.3亿 | $98.8亿 | $123亿 | $124亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$79亿 | -$80.5亿 | -$93.9亿 | -$111亿 | -$99.1亿 | -$97.2亿 | -$114亿 | -$126亿 | -$123亿 | -$140亿 | |
| 收购 | -$33.6亿 | -$1300万 | -$2.79亿 | -$3.13亿 | -$2.37亿 | -$8.92亿 | -$5200万 | $7.16亿 | $1700万 | $5.59亿 | |
| 购买投资 | -$54.6亿 | -$40.7亿 | -$41.8亿 | -$36.7亿 | -$83.8亿 | -$61.8亿 | -$43亿 | -$37.6亿 | -$57亿 | -$88.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $52.4亿 | $41亿 | $37.5亿 | $33.4亿 | $79.5亿 | $61亿 | $43.3亿 | $38.2亿 | $58亿 | $90.1亿 | |
| 其他投资活动 | -$4800万 | -$4.04亿 | $3900万 | -$1.93亿 | -$2800万 | -$2.52亿 | -$5.86亿 | -$6.5亿 | -$9.6亿 | -$10.1亿 | |
| 投资现金流 | -$115亿 | -$84.4亿 | -$101亿 | -$120亿 | -$106亿 | -$109亿 | -$120亿 | -$125亿 | -$131亿 | -$144亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $58.7亿 | $42.3亿 | $25.8亿 | $32.4亿 | $15.1亿 | $42.4亿 | $80.5亿 | $54.3亿 | $46.7亿 | $51.2亿 | |
| 股息 | -$23.3亿 | -$24.5亿 | -$24.7亿 | -$26.7亿 | -$28.1亿 | -$31.1亿 | -$31.8亿 | -$32.4亿 | -$32.1亿 | -$33亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1600万 | $100万 | $10.1亿 | $8.17亿 | $2.93亿 | $14.8亿 | $12.5亿 | $1.54亿 | -$500万 | $1.14亿 | |
| 筹资现金流 | $42.5亿 | $17.8亿 | $29.6亿 | $37.3亿 | $17.3亿 | $26.1亿 | $61.3亿 | $23.5亿 | $8.59亿 | $19.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $6000万 | -$3600万 | $8600万 | -$1800万 | -$1700万 | -$3600万 | $8300万 | -$2.46亿 | $6400万 | -$5800万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$11亿 | -$14.3亿 | -$22亿 | -$29.1亿 | -$10.5亿 | -$14.3亿 | -$54.4亿 | -$27.3亿 | $4800万 | -$16.7亿 | |
| 已付所得税 | $2.29亿 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $17.9亿 | $19.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28.8亿 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01