Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)现金流量表
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 员工255人 · CEO Min-Pyo Kim
- 股价
- ₩56,100.00 +3.13%
- 市值
- ₩3.64万亿
- 企业价值
- ₩3.62万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-17 EPS预期 -₩119.76
Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)在Q2 '26产生经营现金流-₩77.5亿,资本支出₩30.6亿,留存自由现金流-₩103亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -₩64.6亿 | -₩8400万 | -₩28.5亿 | -₩37.1亿 | -₩68.8亿 | -₩231亿 | -₩94.2亿 | -₩166亿 | -₩129亿 | -₩167亿 | -₩91.7亿 | -₩128亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩14.5亿 | ₩7.69亿 | ₩11.9亿 | ₩16.5亿 | ₩16.2亿 | ₩16.8亿 | ₩14.8亿 | ₩15.6亿 | ₩19.1亿 | ₩22.8亿 | ₩32.5亿 | ₩31.6亿 | |
| 股权激励费用 | ₩5910万 | ₩2.02亿 | ₩1.69亿 | ₩2.84亿 | ₩2.19亿 | ₩2.11亿 | ₩4.1亿 | ₩6.11亿 | ₩1.8亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 营运资金变动 | -₩34.5亿 | -₩144亿 | -₩65.9亿 | -₩93.8亿 | -₩64.8亿 | -₩37.8亿 | ₩18.5亿 | ₩37.1亿 | ₩84.5亿 | ₩35.6亿 | -₩39.2亿 | -₩26.3亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩3.8亿 | ₩1.69亿 | -₩6.14亿 | ₩13.4亿 | ₩18.3亿 | ₩94.4亿 | -₩25.6亿 | ₩80.3亿 | ₩11.5亿 | ₩55.7亿 | -₩11.2亿 | ₩45.1亿 | |
| 经营现金流 | -₩78.6亿 | -₩134亿 | -₩86.9亿 | -₩98.2亿 | -₩96.9亿 | -₩156亿 | -₩82.4亿 | -₩26.6亿 | -₩11.7亿 | -₩52.5亿 | -₩109亿 | -₩77.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩27.2亿 | -₩25.5亿 | -₩17.3亿 | -₩5.01亿 | -₩6亿 | -₩16.4亿 | -₩22.2亿 | -₩32.2亿 | -₩29.8亿 | -₩47.9亿 | -₩39.5亿 | -₩30.6亿 | |
| 收购 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩16.4亿 | -₩341亿 | ₩0 | ₩0 | ₩4010万 | |
| 购买投资 | -₩291万 | -₩759亿 | -₩2亿 | -₩314亿 | -₩21.9亿 | -₩773亿 | -₩1300亿 | -₩16.4亿 | -₩110亿 | -₩410亿 | -₩61.8亿 | -₩1640亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩291万 | ₩277万 | ₩270亿 | ₩1000万 | ₩400亿 | ₩800亿 | ₩103亿 | ₩0 | ₩1300亿 | ₩92.6亿 | ₩261亿 | ₩400亿 | |
| 其他投资活动 | -₩7010万 | -₩1.67亿 | -₩2.08亿 | -₩138亿 | -₩81.9亿 | -₩44.9亿 | -₩1210亿 | -₩18.8亿 | -₩8.18亿 | -₩45.9亿 | ₩48.6亿 | ₩155亿 | |
| 投资现金流 | -₩27.9亿 | -₩786亿 | ₩249亿 | -₩457亿 | ₩290亿 | -₩33.9亿 | -₩1240亿 | -₩67.4亿 | ₩813亿 | -₩411亿 | ₩208亿 | -₩1110亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -₩1500万 | -₩842亿 | -₩46.7亿 | -₩3.8亿 | ₩253亿 | ₩1200亿 | -₩2.71亿 | -₩827亿 | -₩23.4亿 | -₩1560万 | ₩0 | ₩500亿 | |
| 股票回购 | ₩0 | -₩26.7亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩4160亿 | ₩724亿 | ₩43亿 | -₩1.85亿 | -₩256亿 | -₩1170亿 | ₩3420万 | ₩823亿 | -₩4.88亿 | ₩16.4亿 | -₩4.93亿 | -₩9.88亿 | |
| 筹资现金流 | ₩4160亿 | -₩144亿 | -₩3.02亿 | -₩3.37亿 | -₩2.16亿 | -₩2.21亿 | -₩2.36亿 | -₩3.03亿 | -₩28.2亿 | ₩16.2亿 | -₩4.93亿 | ₩490亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -₩745万 | -₩3260万 | ₩9630万 | ₩1.16亿 | -₩1.9亿 | ₩1.14亿 | ₩1.72亿 | -₩1.38亿 | ₩2.79亿 | ₩1.65亿 | ₩2.22亿 | ₩1.76亿 | |
| 现金净变动 | ₩4050亿 | -₩1060亿 | ₩160亿 | -₩557亿 | ₩189亿 | -₩191亿 | -₩1320亿 | -₩98.4亿 | ₩776亿 | -₩446亿 | ₩95.8亿 | -₩698亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -₩106亿 | -₩159亿 | -₩104亿 | -₩117亿 | -₩118亿 | -₩181亿 | -₩105亿 | -₩67.5亿 | -₩49.7亿 | -₩99.7亿 | -₩142亿 | -₩103亿 | |
| 已付利息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩7220万 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -₩194亿 | -₩145亿 | -₩74.2亿 | -₩125亿 | -₩159亿 | -₩366亿 | -₩555亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩28亿 | ₩21.8亿 | ₩23.3亿 | ₩32.8亿 | ₩43.6亿 | ₩61.5亿 | ₩72.2亿 | |
| 股权激励费用 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1亿 | ₩3.65亿 | ₩9.44亿 | ₩0 | |
| 营运资金变动 | -₩79.7亿 | ₩62.2亿 | -₩52.3亿 | -₩144亿 | -₩178亿 | -₩250亿 | ₩151亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩64.9亿 | ₩20.2亿 | ₩26.6亿 | ₩9.38亿 | ₩17.1亿 | ₩107亿 | ₩159亿 | |
| 经营现金流 | -₩181亿 | -₩40.3亿 | -₩76.5亿 | -₩227亿 | -₩272亿 | -₩438亿 | -₩173亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -₩8.15亿 | -₩25.6亿 | -₩12.9亿 | -₩97.8亿 | -₩91.1亿 | -₩33亿 | -₩154亿 | |
| 收购 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩36.6亿 | -₩314亿 | |
| 购买投资 | -₩30亿 | ₩0 | ₩0 | -₩963亿 | -₩17.6亿 | -₩1110亿 | -₩1870亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩0 | ₩30亿 | ₩0 | ₩934亿 | ₩7.09亿 | ₩1470亿 | ₩1500亿 | |
| 其他投资活动 | -₩8960万 | -₩454万 | -₩4600万 | -₩7.78亿 | -₩754亿 | -₩243亿 | -₩58.5亿 | |
| 投资现金流 | -₩39亿 | ₩4.39亿 | -₩13.4亿 | -₩134亿 | -₩856亿 | ₩48.2亿 | -₩902亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩0 | ₩30亿 | -₩2.22亿 | -₩7.9亿 | -₩85亿 | ₩1860亿 | -₩23.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -₩4.73亿 | -₩2.03亿 | -₩55亿 | -₩7.9亿 | ₩21.5亿 | -₩1850亿 | ₩6.18亿 | |
| 筹资现金流 | ₩175亿 | ₩28亿 | ₩108亿 | ₩389亿 | ₩4110亿 | -₩10.8亿 | -₩17.4亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩0 | -₩1.05亿 | -₩913万 | ₩1.3亿 | -₩3160万 | ₩1.37亿 | ₩4.78亿 | |
| 现金净变动 | -₩44.9亿 | -₩8.96亿 | ₩17.7亿 | ₩30.4亿 | ₩2980亿 | -₩399亿 | -₩1090亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -₩190亿 | -₩65.8亿 | -₩89.4亿 | -₩324亿 | -₩363亿 | -₩519亿 | -₩305亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据截至 2026-11-02