Digital Realty Trust, Inc. (DLR)现金流量表
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 员工4,282人 · CEO Andrew Power
- 股价
- $180.70 -1.21%
- 市值
- $670亿
- 企业价值
- $869亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $0.57
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为$14亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1990万 | $2.88亿 | $7470万 | $4010万 | $1.86亿 | $1.06亿 | $10.5亿 | $6370万 | $9860万 | $1.79亿 | $4.58亿 | $0 | |
| 折旧与摊销 | $4.2亿 | $4.31亿 | $4.25亿 | $4.6亿 | $4.55亿 | $4.43亿 | $4.61亿 | $4.97亿 | $4.93亿 | $5亿 | $5.07亿 | $5.39亿 | |
| 股权激励费用 | $2570万 | $1670万 | $2130万 | $2260万 | $1490万 | $2090万 | $2500万 | $2390万 | $0 | $2530万 | $2900万 | $0 | |
| 递延所得税 | $5790万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$4860万 | -$1.81亿 | -$219万 | $1790万 | $1.9亿 | -$2.38亿 | $3720万 | $2.01亿 | $1.44亿 | -$2.1亿 | $1.04亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$1310万 | -$2.03亿 | $5410万 | $2580万 | -$7600万 | $6680万 | -$9.29亿 | -$1.33亿 | -$1730万 | $3800万 | -$3470万 | -$5.39亿 | |
| 经营现金流 | $4.62亿 | $3.52亿 | $5.73亿 | $5.67亿 | $7.69亿 | $3.99亿 | $6.41亿 | $6.53亿 | $7.19亿 | $5.32亿 | $10.6亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$10.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.14亿 | $0 | |
| 收购 | -$8850万 | -$1.16亿 | -$1940万 | -$2.49亿 | -$1.69亿 | -$3640万 | -$1.55亿 | -$9650万 | -$2.26亿 | -$2.77亿 | -$18.9亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.24亿 | $0 | $0 | $1.63亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.63亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $3.91亿 | $0 | $0 | $821万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3520万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $6420万 | $1.23亿 | -$2.62亿 | -$10.4亿 | -$3.43亿 | -$8.67亿 | $3.17亿 | -$6.33亿 | -$5.33亿 | -$10.6亿 | $1.21亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$10.2亿 | $662万 | -$2.82亿 | -$11.2亿 | -$5.12亿 | -$9.03亿 | $1.61亿 | -$7.3亿 | -$7.59亿 | -$13.3亿 | -$29.1亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4700万 | -$9860万 | -$6.32亿 | $1.12亿 | $6.57亿 | -$1.66亿 | $4.02亿 | $6.26亿 | $1.11亿 | -$2.01亿 | $1090万 | $0 | |
| 股息 | -$1020万 | -$7.89亿 | -$4.16亿 | -$4.19亿 | -$1020万 | -$8.49亿 | -$4.33亿 | -$4.36亿 | -$1020万 | -$8.71亿 | -$4.54亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$80万 | -$2060万 | $7720万 | -$2470万 | -$2550万 | -$432万 | -$1720万 | -$7.91亿 | -$2550万 | -$1600万 | $1660万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $10.7亿 | -$8.1亿 | $8.55亿 | $4.74亿 | $15.4亿 | -$10.2亿 | $5.56亿 | -$1.77亿 | $1.52亿 | -$2.18亿 | $12亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4640万 | $1340万 | -$6050万 | -$2700万 | -$1.04亿 | -$2640万 | -$1.25亿 | -$248万 | $4050万 | -$239万 | $8180万 | $0 | |
| 现金净变动 | $5.64亿 | -$4.37亿 | $10.9亿 | -$1.05亿 | $16.9亿 | -$15.5亿 | $12.3亿 | -$2.56亿 | $1.52亿 | -$10.2亿 | -$5.71亿 | $0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5.97亿 | -$3.07亿 | -$8230万 | -$2.15亿 | $3410万 | -$3.88亿 | -$6310万 | -$3450万 | $7.19亿 | $5.32亿 | $1.49亿 | $0 | |
| 已付所得税 | $0 | $8500 | $0 | $0 | $0 | $4.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $1.65亿 | $0 | $0 | $0 | $1.44亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4.32亿 | $2.56亿 | $3.41亿 | $5.99亿 | $3.63亿 | $17.5亿 | $3.8亿 | $9.5亿 | $6.02亿 | $13.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.99亿 | $8.42亿 | $11.9亿 | $11.6亿 | $13.7亿 | $14.9亿 | $15.8亿 | $16.9亿 | $17.7亿 | $18.9亿 | |
| 股权激励费用 | $1740万 | $2050万 | $2720万 | $3490万 | $7460万 | $8410万 | $9250万 | $8050万 | $7560万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1.67亿 | -$362万 | -$8090万 | -$2.86亿 | -$1.21亿 | -$13.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$4390万 | -$1.08亿 | -$1.31亿 | -$3050万 | -$842万 | -$3.1亿 | -$2.3亿 | -$3.8亿 | $2470万 | $3730万 | |
| 其他非现金项目 | -$2500万 | $1540万 | $4160万 | $3270万 | $3190万 | $5210万 | -$1.61亿 | -$7.11亿 | -$2.13亿 | -$8.28亿 | |
| 经营现金流 | $9.12亿 | $10.2亿 | $13.9亿 | $15.1亿 | $17.1亿 | $17亿 | $16.6亿 | $16.3亿 | $22.6亿 | $24.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.74亿 | -$12亿 | $0 | -$15亿 | -$21.8亿 | -$25.2亿 | -$26.4亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 收购 | -$8.73亿 | $6300万 | $1.15亿 | $13亿 | -$2320万 | -$1.89亿 | -$22.3亿 | -$1.47亿 | -$5.08亿 | -$6.87亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$9340万 | -$1330万 | -$260万 | -$1.44亿 | $8.27亿 | -$2.96亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $3.65亿 | $6400万 | $0 | $14.9亿 | $7000万 | $16.9亿 | $2.72亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4.26亿 | -$14.8亿 | -$31.4亿 | -$15.6亿 | -$3.23亿 | -$8.72亿 | $1.94亿 | -$9.68亿 | -$14亿 | -$15.4亿 | |
| 投资现金流 | -$13亿 | -$13.6亿 | -$30.4亿 | -$2.75亿 | -$26亿 | -$10.6亿 | -$47亿 | -$11.2亿 | -$19.1亿 | -$22.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.97亿 | $8.33亿 | $26.6亿 | -$4.94亿 | $7.1亿 | $7.27亿 | $33.9亿 | $3.34亿 | $3730万 | $1.91亿 | |
| 股票回购 | -$2.88亿 | -$1.83亿 | -$386万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$5.22亿 | -$6.46亿 | -$8.49亿 | -$9.22亿 | -$11.6亿 | -$13.8亿 | -$14.5亿 | -$15.2亿 | -$16.3亿 | -$17.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7.59亿 | -$1960万 | $2540万 | $4770万 | $8490万 | $9030万 | $9640万 | -$5750万 | $861万 | -$5490万 | |
| 筹资现金流 | $3.52亿 | $3.21亿 | $17.6亿 | -$12.7亿 | $9.36亿 | -$5.91亿 | $29.7亿 | $9.63亿 | $20.6亿 | -$4.87亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1130万 | $379万 | $1540万 | -$477万 | -$1650万 | -$2200万 | $7010万 | $263万 | -$1.79亿 | -$1.13亿 | |
| 现金净变动 | -$4650万 | -$886万 | $1.22亿 | -$3800万 | $2640万 | $2780万 | -$78.9万 | $14.9亿 | $22.4亿 | -$4.19亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.38亿 | -$1.78亿 | $1170万 | $1080万 | -$4.72亿 | -$8.19亿 | -$9.84亿 | -$18.9亿 | -$5.7亿 | $24.1亿 | |
| 已付所得税 | $370万 | $946万 | $1120万 | $1460万 | $2010万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $2.17亿 | $2.12亿 | $2.89亿 | $3.13亿 | $3.02亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02