Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 员工31人 · CEO Devin G. Nunes
- 股价
- $5.59 -3.29%
- 市值
- $15.5亿
- 企业价值
- $13.5亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-06
Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)在Q2 '26产生经营现金流-$3160万,资本支出$3100,留存自由现金流-$3160万。最近四个季度自由现金流为$849万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2600万 | -$918万 | -$3.28亿 | -$1640万 | -$1920万 | -$3760万 | -$3170万 | -$2000万 | -$5480万 | -$6.06亿 | -$4.06亿 | -$2.38亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.47万 | $16.6万 | $4.52万 | $5.31万 | $87.4万 | $238万 | $200万 | $206万 | $213万 | $214万 | $211万 | $213万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $8460万 | $0 | $4.57万 | $2280万 | $1790万 | $0 | $1050万 | $1310万 | $0 | $808万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31万 | $8.46万 | -$14.5万 | $9.88万 | $9.89万 | |
| 营运资金变动 | -$8.2万 | $589万 | $437万 | -$497万 | -$368万 | $399万 | $195万 | $159万 | $1060万 | -$756万 | $3200万 | -$219万 | |
| 其他非现金项目 | $2300万 | $385万 | $2.29亿 | -$15.8万 | $12万 | $18.3万 | $18.7万 | $1830万 | $4170万 | $6.1亿 | $3.9亿 | $1.98亿 | |
| 经营现金流 | -$310万 | $73.4万 | -$932万 | -$2140万 | -$2190万 | -$834万 | -$974万 | $230万 | $1010万 | $1210万 | $1790万 | -$3160万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | $0 | $0 | $0 | -$214万 | -$289万 | -$2600 | -$3200 | -$55.3万 | -$1.4万 | -$3800 | -$7300 | -$3100 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.01亿 | -$3.06亿 | -$631万 | -$1.25亿 | -$19.2亿 | -$3.44亿 | -$425万 | -$191万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.83万 | $7510万 | $2.5亿 | $1亿 | $7.82万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $0 | $0 | $0 | -$214万 | -$3.11亿 | -$3.06亿 | -$631万 | -$1.25亿 | -$18.4亿 | -$2.94亿 | $9570万 | -$183万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $250万 | $0 | $4750万 | $0 | $0 | -$4750万 | $0 | $9.26亿 | -$463万 | $1920万 | $1.14亿 | -$1.14亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$291万 | $0 | -$825万 | $0 | -$641万 | -$3890万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $2.33亿 | $9380万 | $2410万 | $4930万 | $18.9万 | $14亿 | $3.01万 | -$14.3亿 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $250万 | $0 | $2.8亿 | $9380万 | $3.61亿 | $1.12亿 | -$806万 | $23.2亿 | -$1100万 | -$5400万 | $1.14亿 | -$1.14亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $380万 | -$145万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.14亿 | $1.14亿 | |
| 现金净变动 | $320万 | -$71.3万 | $2.71亿 | $7020万 | $2820万 | -$2.02亿 | -$2410万 | $22亿 | -$18.4亿 | -$3.36亿 | $1.14亿 | -$3340万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$310万 | $73.4万 | -$932万 | -$2360万 | -$3180万 | -$835万 | -$974万 | $175万 | $1010万 | $1210万 | $1790万 | -$3160万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $190万 | $0 | -$190万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.6万 | $100 | $0 | $0 | $37万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -$5910万 | $5050万 | -$5820万 | -$4.01亿 | -$7.12亿 | |
| 折旧与摊销 | $6500 | $14.6万 | $21.4万 | $335万 | $833万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $1.07亿 | $5920万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56万 | |
| 营运资金变动 | $45.2万 | -$110万 | $602万 | -$27.9万 | $653万 | |
| 其他非现金项目 | $5480万 | -$7380万 | $4220万 | $2.29亿 | $6.52亿 | |
| 经营现金流 | -$380万 | -$2420万 | -$973万 | -$6100万 | $1480万 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -$6.86万 | -$8.45万 | -$2200 | -$503万 | -$57.4万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$6.07亿 | -$9.56亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.25亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$16.4亿 | |
| 投资现金流 | -$6.86万 | -$8.45万 | -$2200 | -$6.19亿 | -$22.7亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | $2260万 | $1540万 | $250万 | $4750万 | $9.4亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$291万 | -$5360万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $2.33亿 | -$3400万 | |
| 筹资现金流 | $2260万 | $1540万 | $250万 | $8.47亿 | $22.5亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $981万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $1870万 | -$893万 | $257万 | $1.68亿 | -$435万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$387万 | -$2430万 | -$974万 | -$7300万 | $1420万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $190万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $12.7万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02