DISCO Corporation (DISCO)现金流量表
JPX · Technology · Semiconductors · 员工5,547人 · CEO Kazuma Sekiya
- 股价
- JP¥50,400.00 +1.74%
- 市值
- JP¥5.47万亿
- 企业价值
- JP¥5.13万亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 JP¥464.36
DISCO Corporation (DISCO)在Q2 '27产生经营现金流JP¥559亿,资本支出JP¥64.5亿,留存自由现金流JP¥494亿。最近四个季度自由现金流为JP¥988亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥161亿 | JP¥354亿 | JP¥237亿 | JP¥297亿 | JP¥318亿 | JP¥386亿 | JP¥238亿 | JP¥321亿 | JP¥367亿 | JP¥429亿 | JP¥342亿 | JP¥402亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥28.5亿 | JP¥29.8亿 | JP¥29.7亿 | JP¥27.1亿 | JP¥31.3亿 | JP¥33.9亿 | JP¥34.2亿 | JP¥35.7亿 | JP¥38.4亿 | JP¥39.9亿 | JP¥40亿 | JP¥39亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥158亿 | -JP¥158亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥189亿 | -JP¥384亿 | -JP¥267亿 | -JP¥324亿 | -JP¥349亿 | -JP¥420亿 | -JP¥272亿 | -JP¥357亿 | -JP¥406亿 | -JP¥469亿 | JP¥334亿 | JP¥276亿 | |
| 经营现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥559亿 | JP¥559亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥64.5亿 | -JP¥64.5亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥210亿 | -JP¥210亿 | |
| 投资现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥274亿 | -JP¥274亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥204亿 | -JP¥204亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥7550万 | JP¥7550万 | |
| 筹资现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥203亿 | -JP¥203亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥36.3亿 | JP¥433亿 | JP¥28.4亿 | JP¥252亿 | JP¥199亿 | -JP¥343亿 | -JP¥307亿 | JP¥244亿 | JP¥232亿 | -JP¥616亿 | JP¥0 | -JP¥1.12亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥36.3亿 | JP¥433亿 | JP¥28.4亿 | JP¥252亿 | JP¥199亿 | -JP¥343亿 | -JP¥307亿 | JP¥244亿 | JP¥232亿 | -JP¥616亿 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥494亿 | JP¥494亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥242亿 | JP¥372亿 | JP¥288亿 | JP¥277亿 | JP¥391亿 | JP¥662亿 | JP¥829亿 | JP¥842亿 | JP¥1240亿 | JP¥1360亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥59.9亿 | JP¥60.5亿 | JP¥61亿 | JP¥66.1亿 | JP¥68.2亿 | JP¥85.5亿 | JP¥104亿 | JP¥110亿 | JP¥122亿 | JP¥148亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥34.6亿 | JP¥6.92亿 | -JP¥1.82亿 | -JP¥78.7亿 | JP¥31.3亿 | JP¥44.1亿 | -JP¥75亿 | -JP¥40.4亿 | -JP¥230亿 | -JP¥107亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥7.5亿 | JP¥68.1亿 | -JP¥74.3亿 | JP¥49亿 | JP¥76.8亿 | JP¥44.9亿 | -JP¥39.8亿 | JP¥63.2亿 | JP¥72.4亿 | -JP¥61.4亿 | |
| 经营现金流 | JP¥329亿 | JP¥507亿 | JP¥273亿 | JP¥313亿 | JP¥567亿 | JP¥837亿 | JP¥818亿 | JP¥975亿 | JP¥1200亿 | JP¥1340亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥104亿 | -JP¥116亿 | -JP¥145亿 | -JP¥250亿 | -JP¥211亿 | -JP¥436亿 | -JP¥143亿 | -JP¥163亿 | -JP¥680亿 | -JP¥358亿 | |
| 收购 | JP¥4300万 | -JP¥2.23亿 | JP¥5100万 | JP¥11.2亿 | JP¥7500万 | JP¥900万 | JP¥11.2亿 | JP¥2400万 | JP¥2200万 | JP¥2700万 | |
| 购买投资 | -JP¥60亿 | -JP¥60亿 | -JP¥60亿 | -JP¥81.3亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1000亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥100亿 | JP¥60亿 | JP¥60亿 | JP¥60亿 | JP¥81.3亿 | JP¥0 | JP¥2900万 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 其他投资活动 | -JP¥2200万 | -JP¥8.47亿 | -JP¥4900万 | JP¥3.06亿 | -JP¥1.95亿 | JP¥3200万 | JP¥3000万 | -JP¥1.02亿 | -JP¥300万 | JP¥200万 | |
| 投资现金流 | -JP¥63.4亿 | -JP¥127亿 | -JP¥145亿 | -JP¥257亿 | -JP¥131亿 | -JP¥436亿 | -JP¥131亿 | -JP¥164亿 | -JP¥680亿 | -JP¥1360亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -JP¥12.5亿 | -JP¥90亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 股票回购 | -JP¥300万 | -JP¥600万 | JP¥0 | -JP¥400万 | -JP¥100万 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 股息 | -JP¥112亿 | -JP¥155亿 | -JP¥130亿 | -JP¥107亿 | -JP¥167亿 | -JP¥274亿 | -JP¥322亿 | -JP¥311亿 | -JP¥385亿 | -JP¥453亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥100万 | JP¥0 | JP¥100万 | -JP¥4500万 | JP¥0 | -JP¥100万 | -JP¥5100万 | -JP¥8300万 | -JP¥600万 | -JP¥7500万 | |
| 筹资现金流 | -JP¥120亿 | -JP¥241亿 | -JP¥130亿 | -JP¥106亿 | -JP¥158亿 | -JP¥272亿 | -JP¥321亿 | -JP¥309亿 | -JP¥382亿 | -JP¥450亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥7800万 | -JP¥1.51亿 | -JP¥900万 | -JP¥6.28亿 | JP¥22.5亿 | JP¥30.9亿 | JP¥6.66亿 | JP¥22.5亿 | -JP¥5.31亿 | JP¥1030亿 | |
| 现金净变动 | JP¥145亿 | JP¥139亿 | -JP¥1.93亿 | -JP¥55.7亿 | JP¥300亿 | JP¥160亿 | JP¥373亿 | JP¥524亿 | JP¥137亿 | JP¥554亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥228亿 | JP¥392亿 | JP¥129亿 | JP¥64.3亿 | JP¥357亿 | JP¥401亿 | JP¥676亿 | JP¥813亿 | JP¥524亿 | JP¥978亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02