Danaher Corporation (DHR)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工59,000人 · CEO Julie Sawyer Montgomery
- 股价
- $232.23 -2.00%
- 市值
- $1630亿
- 企业价值
- $1840亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.49
Danaher Corporation (DHR)在Q3 '26产生经营现金流$18.9亿,资本支出$2.55亿,留存自由现金流$16.3亿。最近四个季度自由现金流为$57.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.36亿 | $10.9亿 | $9.07亿 | $8.18亿 | $10.9亿 | $9.54亿 | $5.55亿 | $9.08亿 | $12亿 | $10.3亿 | $8.7亿 | $12.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.93亿 | $5.86亿 | $5.8亿 | $5.91亿 | $5.95亿 | $5.91亿 | $6.11亿 | $6.22亿 | $6.23亿 | $6.27亿 | $6.59亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $2600万 | $6000万 | $8700万 | $8400万 | $5700万 | $6100万 | $9100万 | $8300万 | $1.46亿 | $5800万 | $9300万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$12亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.4亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2.42亿 | -$5700万 | -$2.16亿 | -$9900万 | $1.74亿 | -$4.03亿 | -$3.95亿 | -$6700万 | $1.55亿 | -$1.47亿 | $6900万 | -$3.06亿 | |
| 其他非现金项目 | $20.1亿 | $6200万 | $5900万 | $1.19亿 | $1.07亿 | $9600万 | $4.76亿 | $1.16亿 | $4.36亿 | -$2.45亿 | -$1.57亿 | $9.57亿 | |
| 经营现金流 | $16.2亿 | $17.4亿 | $14.2亿 | $15.1亿 | $20.2亿 | $13亿 | $13.4亿 | $16.6亿 | $21.2亿 | $13.2亿 | $15.3亿 | $18.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.02亿 | -$2.91亿 | -$2.87亿 | -$2.98亿 | -$5.16亿 | -$2.45亿 | -$2.48亿 | -$2.92亿 | -$3.71亿 | -$2.37亿 | -$2.69亿 | -$2.55亿 | |
| 收购 | -$56.1亿 | $0 | -$1100万 | -$5.02亿 | -$3300万 | $900万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | -$98.4亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$2000万 | -$5300万 | -$7400万 | -$6100万 | -$1.43亿 | -$1800万 | -$3200万 | -$2900万 | -$8000万 | -$2000万 | -$4700万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2800万 | $900万 | $0 | $2.42亿 | $200万 | $500万 | $500万 | $200万 | $2.33亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1300万 | $1400万 | $1200万 | $1300万 | -$400万 | $700万 | $1300万 | $700万 | -$1.66亿 | $800万 | $1200万 | -$4500万 | |
| 投资现金流 | -$60.2亿 | -$3.21亿 | -$3.6亿 | -$6.06亿 | -$6.94亿 | -$2.42亿 | -$2.58亿 | -$3.12亿 | -$3.84亿 | -$2.49亿 | -$101亿 | -$3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$42.2亿 | $6800万 | -$10.3亿 | -$1400万 | -$6.96亿 | $100万 | $200万 | $4.75亿 | -$4.78亿 | $3.09亿 | $84.9亿 | -$700万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$45.3亿 | -$6.4亿 | -$8.09亿 | -$10.8亿 | $0 | -$19.9亿 | -$2500万 | -$900万 | -$8.85亿 | $0 | |
| 股息 | -$2亿 | -$1.77亿 | -$2亿 | -$1.96亿 | -$1.95亿 | -$1.94亿 | -$2.29亿 | -$2.29亿 | -$2.26亿 | -$2.26亿 | -$2.83亿 | -$2.81亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $21.6亿 | -$2300万 | -$3500万 | -$6200万 | -$1.54亿 | $2100万 | -$3900万 | -$10.1亿 | $20.4亿 | -$2800万 | -$4300万 | -$800万 | |
| 筹资现金流 | -$22.5亿 | -$1.33亿 | -$57.2亿 | -$8.45亿 | -$16.9亿 | -$12.6亿 | -$2.47亿 | -$27.2亿 | $12.7亿 | $4600万 | $72.7亿 | -$2.62亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2.31亿 | -$1.18亿 | $100万 | $1.91亿 | -$1.82亿 | $1.13亿 | $1.31亿 | $5.92亿 | $9900万 | -$3300万 | -$1300万 | $1000万 | |
| 现金净变动 | -$64.1亿 | $11.7亿 | -$46.6亿 | $2.53亿 | -$5.49亿 | -$8500万 | $9.64亿 | -$7.82亿 | $31亿 | $10.9亿 | -$13.5亿 | $13.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.2亿 | $14.5亿 | $11.3亿 | $12.2亿 | $15亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | $13.7亿 | $17.5亿 | $10.9亿 | $12.7亿 | $16.3亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $2.22亿 | $3.96亿 | $3.15亿 | -$9.33亿 | $2.01亿 | $3.3亿 | $2.77亿 | -$8.08亿 | $1.91亿 | $3.5亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $4200万 | $1.34亿 | $1.04亿 | -$2.8亿 | $6300万 | $8600万 | $8200万 | -$2.31亿 | $2800万 | $1.08亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $21.5亿 | $24.7亿 | $26.5亿 | $24.3亿 | $36.5亿 | $63.5亿 | $72.1亿 | $42.2亿 | $39亿 | $36.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.3亿 | $12.4亿 | $11.8亿 | $11.9亿 | $17.8亿 | $21.7亿 | $21.3亿 | $21.7亿 | $23.5亿 | $24.5亿 | |
| 股权激励费用 | $1.3亿 | $1.39亿 | $1.51亿 | $1.59亿 | $1.87亿 | $1.84亿 | $2.95亿 | $3.06亿 | $2.88亿 | $2.98亿 | |
| 递延所得税 | -$3.84亿 | -$4.27亿 | -$1.95亿 | -$4.15亿 | -$4.62亿 | -$3.18亿 | -$5.59亿 | $0 | $0 | -$4.4亿 | |
| 营运资金变动 | -$2.79亿 | -$3.53亿 | -$9010万 | -$1.23亿 | $6.05亿 | -$6.58亿 | -$15.2亿 | -$3.93亿 | $2.66亿 | -$7.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.74亿 | $4.1亿 | $3.27亿 | $7.09亿 | $4.57亿 | $6.01亿 | $9.61亿 | $8.64亿 | -$1.17亿 | $12.1亿 | |
| 经营现金流 | $35.2亿 | $34.8亿 | $40.2亿 | $39.5亿 | $62.1亿 | $83.6亿 | $85.2亿 | $71.6亿 | $66.9亿 | $64.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.9亿 | -$5.71亿 | -$5.84亿 | -$6.36亿 | -$7.91亿 | -$12.9亿 | -$11.5亿 | -$13.8亿 | -$13.9亿 | -$11.6亿 | |
| 收购 | -$48.8亿 | -$3.86亿 | -$21.7亿 | -$3.31亿 | -$201亿 | -$109亿 | -$6.37亿 | -$56.1亿 | -$5.58亿 | $900万 | |
| 购买投资 | $46.2亿 | $2.48亿 | -$1.49亿 | -$2.41亿 | -$3.42亿 | -$9.34亿 | -$5.23亿 | -$1.72亿 | -$3.31亿 | -$1.27亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.65亿 | $1.38亿 | $2220万 | -$5920万 | $1300万 | $1.26亿 | $1800万 | $6100万 | $2.53亿 | $1200万 | |
| 其他投资活动 | -$46.5亿 | -$2.73亿 | -$6500万 | $2890万 | $2600万 | $5000万 | $6000万 | $2300万 | $4700万 | $6600万 | |
| 投资现金流 | -$52.4亿 | -$8.43亿 | -$29.5亿 | -$12.4亿 | -$212亿 | -$130亿 | -$22.3亿 | -$70.8亿 | -$19.8亿 | -$12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $27.9亿 | -$26.6亿 | -$4.42亿 | $134亿 | -$19亿 | $19.7亿 | -$16.9亿 | -$16.3亿 | -$16.7亿 | $10.5亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$59.8亿 | -$30.9亿 | |
| 股息 | -$4亿 | -$3.78亿 | -$4.33亿 | -$5.27亿 | -$6.15亿 | -$7.42亿 | -$8.18亿 | -$8.21亿 | -$7.68亿 | -$8.78亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5.12亿 | -$1.24亿 | -$1760万 | -$2.75亿 | -$2900万 | -$1600万 | -$9500万 | $21.1亿 | -$1.31亿 | -$1.25亿 | |
| 筹资现金流 | $20.4亿 | -$31亿 | -$7.97亿 | $164亿 | $10.1亿 | $13亿 | -$25.7亿 | -$2.73亿 | -$83.9亿 | -$29.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.49亿 | $1.31亿 | -$1.18亿 | $4510万 | $1.48亿 | -$1.15亿 | -$3.06亿 | $5900万 | -$1.08亿 | $2.78亿 | |
| 现金净变动 | $1.73亿 | -$3.33亿 | $1.58亿 | $191亿 | -$139亿 | -$34.5亿 | $34.1亿 | -$1.31亿 | -$37.9亿 | $25.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $29.3亿 | $29.1亿 | $34.4亿 | $33.2亿 | $54.2亿 | $70.6亿 | $73.7亿 | $57.8亿 | $53亿 | $52.6亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.47亿 | $0 | $3.7亿 | $3.31亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-01