D.R. Horton, Inc. (DHI)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 员工14,341人 · CEO Paul J. Romanowski
- 股价
- $146.00 -0.36%
- 市值
- $408亿
- 企业价值
- $448亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-01-19 EPS预期 $1.48
D.R. Horton, Inc. (DHI)在Q4 '26产生经营现金流$26.3亿,资本支出$5380万,留存自由现金流$25.7亿。最近四个季度自由现金流为$34.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.56亿 | $11.7亿 | $13.5亿 | $12.8亿 | $8.52亿 | $8.19亿 | $10.2亿 | $9.05亿 | $6.01亿 | $6.58亿 | $9.19亿 | $7.59亿 | |
| 折旧与摊销 | $2000万 | $2110万 | $2240万 | $2360万 | $2410万 | $2460万 | $2520万 | $2740万 | $2770万 | $2810万 | $2900万 | $3170万 | |
| 股权激励费用 | $4090万 | $2500万 | $2680万 | $2540万 | $4300万 | $3220万 | $0 | $0 | $4140万 | $3460万 | $3150万 | $2650万 | |
| 递延所得税 | $1130万 | $860万 | $1000万 | -$1090万 | $4010万 | $5300万 | $810万 | $2200万 | $1950万 | $3360万 | $3490万 | $5590万 | |
| 营运资金变动 | -$11.9亿 | -$15.7亿 | -$7.43亿 | $5.79亿 | -$3.29亿 | -$14亿 | -$4.08亿 | $14.2亿 | $1.53亿 | -$12亿 | -$6.04亿 | $16.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $610万 | $2510万 | $2800万 | $6080万 | $1660万 | $3000万 | $8860万 | $9870万 | $1120万 | $3220万 | $2920万 | $1.34亿 | |
| 经营现金流 | -$1.53亿 | -$3.17亿 | $6.98亿 | $19.6亿 | $6.47亿 | -$4.36亿 | $7.39亿 | $24.7亿 | $8.54亿 | -$4.13亿 | $4.39亿 | $26.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4760万 | -$2370万 | -$6200万 | -$3200万 | -$1330万 | -$3430万 | -$4600万 | -$4380万 | -$2740万 | -$3720万 | $6460万 | -$5380万 | |
| 收购 | -$100万 | $0 | -$3190万 | $200万 | -$5100万 | -$210万 | $1840万 | $450万 | -$8210万 | -$580万 | $0 | -$3620万 | |
| 其他投资活动 | $930万 | -$300万 | -$120万 | $50万 | $720万 | -$100万 | -$140万 | -$590万 | -$670万 | -$120万 | -$1.18亿 | -$830万 | |
| 投资现金流 | -$3930万 | -$2670万 | -$9510万 | -$2950万 | -$5710万 | -$3740万 | -$2900万 | -$4520万 | -$1.16亿 | -$4420万 | -$5310万 | -$9830万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.6亿 | $6.39亿 | -$1.48亿 | $2.43亿 | -$8.42亿 | $14.1亿 | $7.22亿 | -$12.9亿 | -$4.29亿 | $10亿 | $5.37亿 | -$11亿 | |
| 股票回购 | -$4.14亿 | -$4.18亿 | -$4.37亿 | -$5.58亿 | -$10.8亿 | -$13.9亿 | -$11.7亿 | -$7.05亿 | -$6.49亿 | -$9.75亿 | -$6.1亿 | -$13.1亿 | |
| 股息 | -$9990万 | -$9920万 | -$9840万 | -$9770万 | -$1.29亿 | -$1.26亿 | -$1.22亿 | -$1.18亿 | -$1.32亿 | -$1.3亿 | -$1.27亿 | -$1.25亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$860万 | -$6060万 | $690万 | -$490万 | -$1050万 | $2440万 | $620万 | $4310万 | -$820万 | -$1940万 | -$2490万 | -$1640万 | |
| 筹资现金流 | -$3.63亿 | $9220万 | -$6.77亿 | -$4.08亿 | -$20.6亿 | -$7730万 | -$5.63亿 | -$20.6亿 | -$12.2亿 | -$1.22亿 | -$2.26亿 | -$25.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$5.56亿 | -$2.51亿 | -$7340万 | $15.2亿 | -$14.8亿 | -$5.51亿 | $1.47亿 | $3.68亿 | -$4.8亿 | -$5.79亿 | $1.61亿 | -$1950万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.01亿 | -$3.4亿 | $6.36亿 | $19.3亿 | $6.33亿 | -$4.71亿 | $6.93亿 | $24.3亿 | $8.27亿 | -$4.5亿 | $5.04亿 | $25.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $10.4亿 | $14.6亿 | $16.2亿 | $23.8亿 | $41.9亿 | $59亿 | $48亿 | $47.6亿 | $35.9亿 | $29.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $5470万 | $6240万 | $7200万 | $8040万 | $7390万 | $8140万 | $9160万 | $8710万 | $1.01亿 | $1.17亿 | |
| 股权激励费用 | $5920万 | $5580万 | $7320万 | $7780万 | $9140万 | $1.05亿 | $1.11亿 | $1.18亿 | $1.31亿 | $1.34亿 | |
| 递延所得税 | $1.11亿 | $1.71亿 | $2010万 | $1410万 | -$1000万 | $2910万 | -$4590万 | $1900万 | $1.23亿 | $1.44亿 | |
| 营运资金变动 | -$8.59亿 | -$12.5亿 | -$9.03亿 | -$11.1亿 | -$38.5亿 | -$56.2亿 | -$7.28亿 | -$29.2亿 | -$7.14亿 | -$2420万 | |
| 其他非现金项目 | $3090万 | $4070万 | $1100万 | -$2620万 | $3990万 | $7040万 | $8030万 | $1.28亿 | $1.94亿 | $2亿 | |
| 经营现金流 | $4.35亿 | $5.45亿 | $8.92亿 | $14.2亿 | $5.34亿 | $5.62亿 | $43亿 | $21.9亿 | $34.2亿 | $35.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.57亿 | -$6810万 | -$2.24亿 | -$2.87亿 | -$2.67亿 | -$1.48亿 | -$1.49亿 | -$1.65亿 | -$1.37亿 | -$1.6亿 | |
| 收购 | -$410万 | -$1.42亿 | -$3.11亿 | -$540万 | -$2450万 | -$2.72亿 | -$2.13亿 | -$4040万 | -$5310万 | -$1.24亿 | |
| 购买投资 | -$880万 | -$2.91亿 | -$440万 | -$430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $620万 | $730万 | $440万 | $430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$700万 | $4.96亿 | $1.42亿 | $1.26亿 | $3970万 | $480万 | $5130万 | $1510万 | $2180万 | -$2730万 | |
| 投资现金流 | -$1.71亿 | $260万 | -$3.94亿 | -$1.66亿 | -$2.52亿 | -$4.15亿 | -$3.1亿 | -$1.91亿 | -$1.69亿 | -$3.12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.1亿 | $2亿 | $9330万 | $9.07亿 | $10.8亿 | $5.73亿 | -$10.6亿 | $8.95亿 | $7.51亿 | $880万 | |
| 股票回购 | -$6570万 | -$1.38亿 | -$5亿 | -$3.99亿 | -$9.27亿 | -$11.9亿 | -$12.3亿 | -$17.9亿 | -$42.8亿 | -$35.2亿 | |
| 股息 | -$1.5亿 | -$1.88亿 | -$2.23亿 | -$2.56亿 | -$2.89亿 | -$3.17亿 | -$3.41亿 | -$3.95亿 | -$4.95亿 | -$5.13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $6610万 | $4420万 | $1.4亿 | $1830万 | $5380万 | $1.26亿 | -$2930万 | -$310万 | -$7.37亿 | -$1.03亿 | |
| 筹资现金流 | -$5.6亿 | -$8250万 | -$4.9亿 | $2.71亿 | -$8510万 | -$8.11亿 | -$26.7亿 | -$13.6亿 | -$47.6亿 | -$41.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$2.95亿 | $4.65亿 | $800万 | $15.3亿 | $1.97亿 | -$6.64亿 | $13.3亿 | $6.44亿 | -$15.1亿 | -$9.18亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.78亿 | $4.77亿 | $6.68亿 | $11.3亿 | $2.67亿 | $4.14亿 | $41.6亿 | $20.2亿 | $32.8亿 | $33.5亿 | |
| 已付所得税 | $4.46亿 | -$3.87亿 | $4.88亿 | $5.81亿 | $11.4亿 | $17亿 | $14.4亿 | $16.7亿 | $10.2亿 | $8.69亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02