Deere & Company (DE)现金流量表
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 员工73,100人 · CEO John C. May
- 股价
- $675.48 +2.35%
- 市值
- $1820亿
- 企业价值
- $2370亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-11-25 EPS预期 $4.07
Deere & Company (DE)在Q3 '26产生经营现金流$22.1亿,资本支出$2.65亿,留存自由现金流$19.4亿。最近四个季度自由现金流为$38.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $23.7亿 | $17.5亿 | $23.7亿 | $17.3亿 | $12.4亿 | $8.67亿 | $18亿 | $12.7亿 | $10.6亿 | $6.55亿 | $17.7亿 | $13.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.77亿 | $5.2亿 | $5.25亿 | $5.53亿 | $5.2亿 | $5.49亿 | $5.55亿 | $5.64亿 | $5.61亿 | $5.9亿 | $5.94亿 | $6.03亿 | |
| 股权激励费用 | $1800万 | $4600万 | $5800万 | $5500万 | $4900万 | $2800万 | $2600万 | $5000万 | $4700万 | $4100万 | $2800万 | $4700万 | |
| 递延所得税 | -$3.61亿 | $2700万 | -$1.47亿 | -$500万 | -$1.69亿 | $2.08亿 | -$1.97亿 | -$1.13亿 | -$1.86亿 | $1800万 | -$8600万 | $700万 | |
| 营运资金变动 | $30.5亿 | -$32.7亿 | -$11.4亿 | $9.73亿 | $32.6亿 | -$28.1亿 | -$8.75亿 | $9.83亿 | $22.5亿 | -$21.6亿 | -$2.86亿 | $9600万 | |
| 其他非现金项目 | $1.42亿 | $2400万 | $1.9亿 | -$1.11亿 | $1.89亿 | $2100万 | $3.91亿 | $1.41亿 | $2.59亿 | -$3000万 | -$8800万 | $7800万 | |
| 经营现金流 | $56.9亿 | -$9.08亿 | $18.5亿 | $32亿 | $50.9亿 | -$11.3亿 | $17亿 | $29亿 | $40亿 | -$8.9亿 | $19.3亿 | $22.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$16.1亿 | -$8.16亿 | -$12.7亿 | -$11.2亿 | -$15.9亿 | -$7.91亿 | -$10.2亿 | -$10.5亿 | -$13.7亿 | -$6.88亿 | -$10.6亿 | -$2.65亿 | |
| 收购 | -$500万 | $0 | $5.05亿 | $4.4亿 | $4.78亿 | $4.33亿 | $5.68亿 | $3.18亿 | $4.97亿 | $0 | $0 | -$1600万 | |
| 购买投资 | $0 | -$2.29亿 | -$4.32亿 | -$1.4亿 | -$4.83亿 | -$1.41亿 | -$2.06亿 | -$2.51亿 | -$1.05亿 | -$1.29亿 | -$1.55亿 | -$7700万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $1.84亿 | $2亿 | $1.33亿 | $4.99亿 | $6100万 | $1.84亿 | $1.14亿 | $1.27亿 | $1.44亿 | $1.14亿 | $1.31亿 | |
| 其他投资活动 | -$25.7亿 | $20.8亿 | -$18.9亿 | -$13.1亿 | -$16.9亿 | $18.5亿 | -$1.65亿 | -$7.09亿 | -$4.08亿 | $25亿 | -$6.3亿 | -$6.91亿 | |
| 投资现金流 | -$41.9亿 | $12.2亿 | -$28.9亿 | -$20亿 | -$27.9亿 | $14.2亿 | -$6.37亿 | -$15.8亿 | -$12.6亿 | $18.2亿 | -$17.3亿 | -$9.18亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $23.7亿 | -$9.01亿 | $30.1亿 | $16.2亿 | -$7.2亿 | -$6900万 | $9.39亿 | $3400万 | -$25.5亿 | -$17.3亿 | $14.9亿 | $4.78亿 | |
| 股票回购 | -$25.5亿 | -$13.3亿 | -$10.9亿 | -$8.05亿 | -$7.8亿 | -$4.41亿 | -$3.97亿 | -$2.98亿 | -$200万 | -$3.02亿 | -$1.98亿 | -$1.97亿 | |
| 股息 | -$3.62亿 | -$3.86亿 | -$4.1亿 | -$4.06亿 | -$4.03亿 | -$4.03亿 | -$4.4亿 | -$4.39亿 | -$4.38亿 | -$4.41亿 | -$4.37亿 | -$4.38亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3000万 | -$3000万 | -$2200万 | -$3600万 | -$2500万 | -$1000万 | $0 | -$3300万 | -$3600万 | -$1500万 | $400万 | -$4400万 | |
| 筹资现金流 | -$5.71亿 | -$26.5亿 | $14.8亿 | $3.73亿 | -$19.3亿 | -$9.23亿 | $1.02亿 | -$7.36亿 | -$30.2亿 | -$24.9亿 | $8.63亿 | -$2.01亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$9400万 | $1600万 | -$2100万 | -$100万 | -$3100万 | -$8700万 | $1.07亿 | $8800万 | -$3100万 | $9800万 | -$400万 | -$7400万 | |
| 现金净变动 | $8.42亿 | -$23.2亿 | $4.27亿 | $15.7亿 | $3.4亿 | -$7.26亿 | $12.7亿 | $6.68亿 | -$3.14亿 | -$14.6亿 | $10.6亿 | $10.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $40.8亿 | -$17.2亿 | $5.8亿 | $20.8亿 | $35亿 | -$19.2亿 | $6.82亿 | $18.4亿 | $26.3亿 | -$15.8亿 | $8.74亿 | $19.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $15.2亿 | $21.6亿 | $23.7亿 | $32.6亿 | $27.5亿 | $59.7亿 | $71.3亿 | $102亿 | $70.9亿 | $50亿 | |
| 折旧与摊销 | $15.6亿 | $17.2亿 | $19.3亿 | $20.2亿 | $21.2亿 | $20.5亿 | $19亿 | $20亿 | $21.2亿 | $22.3亿 | |
| 股权激励费用 | $5610万 | $6810万 | $8380万 | $8200万 | $8100万 | $8200万 | $8500万 | $1.3亿 | $2.08亿 | $1.51亿 | |
| 递延所得税 | $2.83亿 | $1亿 | $14.8亿 | -$4.65亿 | -$1100万 | -$4.41亿 | -$6600万 | -$7.9亿 | -$2.94亿 | -$2.88亿 | |
| 营运资金变动 | $3.14亿 | -$12.9亿 | -$40.7亿 | -$16.6亿 | $18.7亿 | $3.96亿 | -$43.2亿 | -$33.4亿 | -$1.81亿 | -$4.43亿 | |
| 其他非现金项目 | $3010万 | -$5.51亿 | $3240万 | $1.82亿 | $6.72亿 | -$3.26亿 | -$3000万 | $4.16亿 | $2.92亿 | $8.12亿 | |
| 经营现金流 | $37.6亿 | $22亿 | $18.2亿 | $34.1亿 | $74.8亿 | $77.3亿 | $47亿 | $85.9亿 | $92.3亿 | $74.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$29.6亿 | -$25.9亿 | -$29.5亿 | -$34.5亿 | -$26.6亿 | -$25.8亿 | -$37.9亿 | -$44.7亿 | -$48亿 | -$42.3亿 | |
| 收购 | -$1.17亿 | -$1.7亿 | -$50.9亿 | $9300万 | -$6600万 | -$2.44亿 | -$4.98亿 | -$8200万 | $19.3亿 | $18.2亿 | |
| 购买投资 | -$1.71亿 | -$1.18亿 | -$1.33亿 | -$1.4亿 | -$1.3亿 | -$1.94亿 | -$2.5亿 | -$4.91亿 | -$10.6亿 | -$7.03亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.69亿 | $4.04亿 | $7660万 | $8900万 | $9300万 | $1.09亿 | $7900万 | $1.86亿 | $8.32亿 | $4.86亿 | |
| 其他投资活动 | $19亿 | $8.32亿 | -$5870万 | -$5.17亿 | -$5.6亿 | -$28.4亿 | -$40.3亿 | -$38.9亿 | -$33.7亿 | $5.72亿 | |
| 投资现金流 | -$11.8亿 | -$16.4亿 | -$81.5亿 | -$39.2亿 | -$33.2亿 | -$57.5亿 | -$84.9亿 | -$87.5亿 | -$64.6亿 | -$20.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$14.1亿 | $33.1亿 | $20.4亿 | $26.4亿 | $5.28亿 | $24.5亿 | $57.7亿 | $115亿 | $30.1亿 | -$16.4亿 | |
| 股票回购 | -$2.05亿 | -$600万 | -$9.58亿 | -$12.5亿 | -$7.5亿 | -$25.4亿 | -$36亿 | -$72.2亿 | -$40.1亿 | -$11.4亿 | |
| 股息 | -$7.61亿 | -$7.64亿 | -$8.06亿 | -$9.43亿 | -$9.56亿 | -$10.4亿 | -$13.1亿 | -$14.3亿 | -$16.1亿 | -$17.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2870万 | $17.5亿 | $5.97亿 | -$1.16亿 | -$1.33亿 | -$9800万 | -$9200万 | -$7300万 | -$1.13亿 | -$7900万 | |
| 筹资现金流 | -$24.1亿 | $42.9亿 | $8.76亿 | $5.09亿 | -$9.8亿 | -$10.8亿 | $8.26亿 | $28.1亿 | -$27.2亿 | -$45.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1300万 | $1.57亿 | $2680万 | -$5600万 | $3200万 | $5500万 | -$2.24亿 | $3100万 | -$3700万 | $7700万 | |
| 现金净变动 | $1.74亿 | $50亿 | -$54.3亿 | -$5900万 | $32.2亿 | $9.53亿 | -$31.8亿 | $26.8亿 | $1300万 | $9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.09亿 | -$3.93亿 | -$11.3亿 | -$3700万 | $48.3亿 | $51.5亿 | $9.11亿 | $41.2亿 | $44.3亿 | $32.3亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.8亿 | $19.4亿 | $35.8亿 | $25.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.4亿 | $11亿 | $22.2亿 | $33亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
数据截至 2026-11-01