DoorDash (DASH)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 员工31,400人 · CEO Tony Xu
- 股价
- $178.99 -0.01%
- 市值
- $776亿
- 企业价值
- $758亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-17 EPS预期 $0.82
DoorDash (DASH)在Q3 '26产生经营现金流$9.94亿,资本支出$2.07亿,留存自由现金流$7.87亿。最近四个季度自由现金流为$24.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.56亿 | -$2500万 | -$1.58亿 | $1.61亿 | $1.39亿 | $1.92亿 | $2.84亿 | $2.43亿 | $2.13亿 | $1.83亿 | $1.99亿 | $4.65亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.3亿 | $1.42亿 | $1.4亿 | $1.38亿 | $1.41亿 | $1.52亿 | $1.59亿 | $1.69亿 | $2.67亿 | $2.69亿 | $2.95亿 | $3.12亿 | |
| 股权激励费用 | $2.69亿 | $2.52亿 | $3.02亿 | $2.74亿 | $2.71亿 | $2.35亿 | $2.82亿 | $2.58亿 | $2.76亿 | $2.31亿 | $3.49亿 | $2.67亿 | |
| 营运资金变动 | $1.5亿 | $1.44亿 | $1.1亿 | $3100万 | -$3300万 | $500万 | -$2.22亿 | $1.38亿 | -$3.21亿 | -$1.53亿 | $4000万 | -$1.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $9200万 | $4000万 | $1.36亿 | -$7300万 | $0 | $5100万 | $100万 | $6300万 | -$1400万 | $6400万 | $6100万 | $6000万 | |
| 经营现金流 | $4.85亿 | $5.53亿 | $5.3亿 | $5.31亿 | $5.18亿 | $6.35亿 | $5.04亿 | $8.71亿 | $4.21亿 | $5.94亿 | $9.44亿 | $9.94亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2900万 | -$1700万 | -$2300万 | -$3200万 | -$3200万 | -$7400万 | -$6600万 | -$6300万 | -$1.67亿 | -$1.74亿 | $5600万 | -$2.07亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2700万 | -$11.5亿 | -$2500万 | -$29.5亿 | -$3000万 | $0 | -$2800万 | |
| 购买投资 | -$3.92亿 | -$5.29亿 | -$4.4亿 | -$5.58亿 | -$4.24亿 | -$4.25亿 | -$3亿 | -$3.88亿 | -$3.1亿 | -$3.47亿 | -$5.57亿 | -$3.26亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.6亿 | $5.32亿 | $3.71亿 | $5.82亿 | $3.59亿 | $4.33亿 | $6.54亿 | $3.88亿 | $3.37亿 | $4.45亿 | $3.13亿 | $2.43亿 | |
| 其他投资活动 | -$5800万 | -$5800万 | -$5500万 | -$5400万 | -$6600万 | -$6700万 | -$8300万 | -$8500万 | -$2400万 | $800万 | $0 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$1.19亿 | -$7200万 | -$1.47亿 | -$6200万 | -$1.63亿 | -$1.6亿 | -$9.41亿 | -$1.73亿 | -$31.2亿 | -$9800万 | -$1.88亿 | -$3.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.4亿 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$5100万 | $0 | -$700万 | -$2.17亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.62亿 | -$8.87亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | -$2000万 | -$1200万 | -$1000万 | -$2400万 | |
| 筹资现金流 | -$5000万 | $700万 | -$500万 | -$2.13亿 | $700万 | $300万 | $23.8亿 | $100万 | -$1900万 | -$1.73亿 | -$8.96亿 | -$2200万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2100万 | -$1300万 | -$500万 | $2200万 | -$3900万 | $1500万 | $4800万 | -$100万 | $700万 | -$2200万 | $400万 | -$300万 | |
| 现金净变动 | $3.37亿 | $4.75亿 | $3.73亿 | $2.78亿 | $3.23亿 | $4.93亿 | $19.9亿 | $6.99亿 | -$27.1亿 | $3.01亿 | -$1.36亿 | $6.52亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.98亿 | $4.87亿 | $4.51亿 | $4.44亿 | $4.2亿 | $4.94亿 | $3.55亿 | $7.23亿 | $2.54亿 | $4.2亿 | $10亿 | $7.87亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$2.04亿 | -$6.67亿 | -$4.61亿 | -$4.68亿 | -$13.7亿 | -$5.65亿 | $1.17亿 | $9.32亿 | |
| 折旧与摊销 | $900万 | $3200万 | $1.2亿 | $1.56亿 | $3.69亿 | $5.09亿 | $5.61亿 | $7.47亿 | |
| 股权激励费用 | $2400万 | $1800万 | $3.22亿 | $4.86亿 | $8.89亿 | $10.9亿 | $11亿 | $10.5亿 | |
| 营运资金变动 | $1200万 | $6000万 | $1.92亿 | $4.35亿 | $1.48亿 | $5.3亿 | $2.52亿 | -$5.25亿 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $9000万 | $7900万 | $8300万 | $3.29亿 | $1.11亿 | $1.03亿 | $2.26亿 | |
| 经营现金流 | -$1.59亿 | -$4.67亿 | $2.52亿 | $6.92亿 | $3.67亿 | $16.7亿 | $21.3亿 | $24.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$1300万 | -$7800万 | -$1.06亿 | -$1.29亿 | -$1.76亿 | -$1.23亿 | -$1.04亿 | -$2.57亿 | |
| 收购 | $0 | -$3.15亿 | -$2800万 | $0 | $7100万 | $0 | $0 | -$41.5亿 | |
| 购买投资 | -$3.9亿 | -$7.62亿 | -$5.93亿 | -$27.5亿 | -$19.6亿 | -$19.6亿 | -$19.5亿 | -$14.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $4900万 | $6亿 | $5.87亿 | $9.44亿 | $19.4亿 | $19.5亿 | $18.4亿 | $18.1亿 | |
| 其他投资活动 | -$300万 | -$1500万 | -$5200万 | -$1.09亿 | -$1.71亿 | -$2.03亿 | -$2.33亿 | -$3.72亿 | |
| 投资现金流 | -$3.57亿 | -$5.7亿 | -$1.92亿 | -$20.5亿 | -$3亿 | -$3.42亿 | -$4.44亿 | -$43.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $3.33亿 | -$3.33亿 | $0 | $0 | $0 | $20.4亿 | |
| 股票回购 | -$6000万 | $0 | $0 | $0 | -$4亿 | -$7.5亿 | -$2.24亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$400万 | -$200万 | -$700万 | -$1.72亿 | $1400万 | -$800万 | $600万 | -$3000万 | |
| 筹资现金流 | $6.66亿 | $11.1亿 | $40亿 | -$4.83亿 | -$3.75亿 | -$7.52亿 | -$2.04亿 | $23.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $200万 | -$100万 | -$1000万 | $500万 | -$3500万 | $4200万 | |
| 现金净变动 | $1.5亿 | $7200万 | $40.6亿 | -$18.4亿 | -$3.18亿 | $5.84亿 | $14.5亿 | $4.42亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.75亿 | -$5.59亿 | $9300万 | $4.55亿 | $2100万 | $13.5亿 | $18亿 | $21.7亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $100万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $4200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01