Chevron Corporation (CVX)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 员工43,039人 · CEO Michael K. Wirth
- 股价
- $235.52 +1.75%
- 市值
- $4650亿
- 企业价值
- $4860亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-29
Chevron Corporation (CVX)在Q3 '26产生经营现金流$160亿,资本支出$40.1亿,留存自由现金流$120亿。最近四个季度自由现金流为$341亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $22.4亿 | $55亿 | $44.4亿 | $44.9亿 | $32.6亿 | $35.1亿 | $25.2亿 | $36.1亿 | $28.5亿 | $22.9亿 | $122亿 | $100亿 | |
| 折旧与摊销 | $34.8亿 | $40.9亿 | $40亿 | $42.1亿 | $38.9亿 | $41.2亿 | $43.4亿 | $57.8亿 | $58.8亿 | $58.1亿 | $60.8亿 | $62.7亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | -$10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$10.5亿 | $6.88亿 | $4.54亿 | $4.03亿 | -$3.05亿 | $4.8亿 | $2900万 | $2亿 | $2.77亿 | -$2.64亿 | $2.98亿 | $1.36亿 | |
| 营运资金变动 | $12.3亿 | -$26亿 | -$27亿 | $12.3亿 | $29.8亿 | -$26.2亿 | $2.53亿 | -$7.83亿 | $15亿 | -$45.2亿 | $31.1亿 | -$5.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $65.3亿 | -$8.55亿 | $9200万 | -$6.62亿 | -$11.3亿 | -$3.06亿 | $14.4亿 | $5.74亿 | $2.81亿 | -$7.99亿 | $9.33亿 | $9600万 | |
| 经营现金流 | $124亿 | $68.3亿 | $63亿 | $96.7亿 | $87亿 | $51.9亿 | $85.8亿 | $93.9亿 | $108亿 | $25.1亿 | $226亿 | $160亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$43.6亿 | -$38.9亿 | -$39亿 | -$40.6亿 | -$43.4亿 | -$39.3亿 | -$37.1亿 | -$44.4亿 | -$52.6亿 | -$40.6亿 | -$45.4亿 | -$40.1亿 | |
| 收购 | $3100万 | $1.11亿 | $1.16亿 | $800万 | $7200万 | -$22.2亿 | $5100万 | $10.9亿 | $5600万 | $4300万 | $700万 | $0 | |
| 购买投资 | $3.69亿 | -$2.45亿 | -$1.74亿 | -$400万 | -$200万 | $0 | -$900万 | -$300万 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $9100万 | $7500万 | $600万 | $0 | $200万 | $0 | $900万 | $500万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2.01亿 | $200万 | -$200万 | $3.55亿 | $69.4亿 | $5.27亿 | $2.29亿 | $14.2亿 | $2.77亿 | $10.1亿 | $2.77亿 | $17亿 | |
| 投资现金流 | -$40.7亿 | -$39.5亿 | -$39.5亿 | -$37亿 | $26.7亿 | -$56.2亿 | -$34.3亿 | -$19.3亿 | -$49.3亿 | -$30.1亿 | -$42.5亿 | -$23.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3500万 | $10.3亿 | $13.5亿 | $25.8亿 | -$13.9亿 | $50.3亿 | -$2.99亿 | $20.6亿 | -$9.24亿 | $46.4亿 | -$84.1亿 | -$35.3亿 | |
| 股票回购 | -$34.2亿 | -$29.8亿 | -$30亿 | -$47.5亿 | -$46亿 | -$39.2亿 | -$26亿 | -$25.7亿 | -$30亿 | -$25.7亿 | -$30亿 | -$25亿 | |
| 股息 | -$28.1亿 | -$30亿 | -$29.8亿 | -$29.3亿 | -$28.9亿 | -$29.8亿 | -$29.3亿 | -$34.3亿 | -$34亿 | -$35.3亿 | -$35亿 | -$34.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $400万 | $9100万 | -$400万 | -$1.63亿 | -$900万 | -$1100万 | -$1.65亿 | -$1.9亿 | -$1.03亿 | -$1.52亿 | -$2.31亿 | -$1.48亿 | |
| 筹资现金流 | -$61.7亿 | -$48.6亿 | -$45.7亿 | -$52.6亿 | -$87.8亿 | -$16.6亿 | -$59.9亿 | -$40.4亿 | -$73.7亿 | -$4.48亿 | -$151亿 | -$93.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $7300万 | -$7200万 | -$2300万 | $8300万 | -$8500万 | -$300万 | $5000万 | -$600万 | $1700万 | -$2300万 | -$1800万 | $1800万 | |
| 现金净变动 | $22.7亿 | -$20.6亿 | -$22.5亿 | $7.99亿 | $25亿 | -$21亿 | -$7.91亿 | $34.1亿 | -$15亿 | -$9.69亿 | $32.7亿 | $43.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $80.7亿 | $29.4亿 | $24亿 | $56.2亿 | $43.6亿 | $12.6亿 | $48.6亿 | $49.4亿 | $55.3亿 | -$15.5亿 | $181亿 | $120亿 | |
| 已付所得税 | $22.3亿 | $14.3亿 | $33.1亿 | $18.5亿 | $18.7亿 | $25.5亿 | $15.8亿 | $13.9亿 | $17.8亿 | $15.1亿 | $30.3亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.73亿 | $5600万 | $1.82亿 | $8800万 | $2.61亿 | $1.24亿 | $2.86亿 | $1.63亿 | $3.69亿 | $2.92亿 | $4.47亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4.31亿 | $92.7亿 | $149亿 | $28亿 | -$55.6亿 | $157亿 | $356亿 | $214亿 | $177亿 | $125亿 | |
| 折旧与摊销 | $155亿 | $177亿 | $180亿 | $178亿 | $178亿 | $179亿 | $163亿 | $173亿 | $173亿 | $201亿 | |
| 股权激励费用 | $6.42亿 | $3.68亿 | $0 | $3.94亿 | $1.9亿 | $0 | $10.7亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$38.4亿 | -$32亿 | $10.5亿 | -$20亿 | -$36亿 | $7亿 | $21.2亿 | $2.98亿 | $12.4亿 | $9.86亿 | |
| 营运资金变动 | -$5.5亿 | $4.76亿 | -$3亿 | $15亿 | -$16.5亿 | -$16.6亿 | $21.3亿 | -$33.4亿 | $1亿 | -$16.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $15亿 | -$42.3亿 | -$30.2亿 | $68.3亿 | $34.5亿 | -$34.7亿 | -$76.5亿 | -$9100万 | -$48.8亿 | $19.8亿 | |
| 经营现金流 | $128亿 | $203亿 | $306亿 | $273亿 | $106亿 | $292亿 | $496亿 | $356亿 | $315亿 | $339亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$181亿 | -$134亿 | -$138亿 | -$141亿 | -$89.2亿 | -$80.6亿 | -$120亿 | -$158亿 | -$164亿 | -$173亿 | |
| 收购 | $27.8亿 | $51亿 | $3.92亿 | $1.42亿 | $4.5亿 | $4.39亿 | -$29亿 | $2.78亿 | $1.95亿 | -$10.2亿 | |
| 购买投资 | -$24.1亿 | -$3500万 | -$10亿 | -$100万 | $0 | -$400万 | -$700万 | -$2.89亿 | -$600万 | -$1600万 | |
| 出售/到期投资 | $8.31亿 | $1.33亿 | $138亿 | $9.53亿 | $3500万 | $300万 | $1.24亿 | $4.64亿 | $4700万 | $1700万 | |
| 其他投资活动 | $5500万 | $600万 | -$117亿 | $15.1亿 | $14.7亿 | $17.5亿 | $26.5亿 | $1.44亿 | $72.8亿 | $24.6亿 | |
| 投资现金流 | -$169亿 | -$82亿 | -$123亿 | -$115亿 | -$69.7亿 | -$58.7亿 | -$121亿 | -$152亿 | -$89.4亿 | -$159亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $74.7亿 | -$74.6亿 | -$45亿 | -$78.5亿 | $74.7亿 | -$129亿 | -$84.8亿 | -$40.6亿 | $35.7亿 | $58.7亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$11.5亿 | -$17.5亿 | -$40.4亿 | -$17.6亿 | -$13.8亿 | -$113亿 | -$149亿 | -$154亿 | -$121亿 | |
| 股息 | -$80.3亿 | -$81.3亿 | -$85亿 | -$89.6亿 | -$96.5亿 | -$102亿 | -$110亿 | -$113亿 | -$118亿 | -$128亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6300万 | $10.4亿 | -$9100万 | $10.9亿 | $2.02亿 | $13.9亿 | -$1.14亿 | $2.21亿 | -$1100万 | -$4.69亿 | |
| 筹资现金流 | $2500万 | -$146亿 | -$137亿 | -$198亿 | -$37.4亿 | -$231亿 | -$250亿 | -$301亿 | -$235亿 | -$191亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5300万 | $6500万 | -$1亿 | $3.32亿 | -$5000万 | -$1.51亿 | -$1.9亿 | -$1.14亿 | -$1亿 | $5800万 | |
| 现金净变动 | -$40.3亿 | -$21.8亿 | $45亿 | -$35.7亿 | -$1.74亿 | $5800万 | $123亿 | -$98.5亿 | -$10.1亿 | -$9.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$52.6亿 | $71.1亿 | $168亿 | $132亿 | $16.8亿 | $211亿 | $376亿 | $198亿 | $150亿 | $166亿 | |
| 已付所得税 | $19.4亿 | $31.3亿 | $47.5亿 | $48.2亿 | $29.9亿 | $43.6亿 | $91.5亿 | $104亿 | $84.6亿 | $73亿 | |
| 已付利息 | $1.58亿 | $2.65亿 | $7.36亿 | $8.1亿 | $7.2亿 | $6.99亿 | $5.25亿 | $4.65亿 | $5.87亿 | $9.42亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01