Carvana Co. (CVNA)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · 员工23,100人 · CEO Ernest C. Garcia
- 股价
- $68.29 -0.03%
- 市值
- $749亿
- 企业价值
- $775亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-17 EPS预期 $0.38
Carvana Co. (CVNA)在Q3 '26产生经营现金流$5.55亿,资本支出$6400万,留存自由现金流$4.91亿。最近四个季度自由现金流为$11.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2亿 | $2800万 | $1800万 | $1.48亿 | $1.59亿 | $3.73亿 | $3.08亿 | $2.63亿 | $8.57亿 | $4.05亿 | $5.13亿 | $4.83亿 | |
| 折旧与摊销 | $8200万 | $8200万 | $7600万 | $7300万 | $7400万 | $7300万 | $6800万 | $6500万 | $6900万 | $6900万 | $6900万 | $6400万 | |
| 股权激励费用 | $2100万 | $2200万 | $2300万 | $2400万 | $2200万 | $2300万 | $2700万 | $2400万 | $0 | $2600万 | $2500万 | $2400万 | |
| 递延所得税 | -$4400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27.8亿 | $3500万 | $6300万 | $5900万 | |
| 营运资金变动 | -$9300万 | $200万 | $800万 | -$1.03亿 | -$8400万 | $2800万 | -$4.15亿 | -$1.53亿 | $6000万 | -$1.44亿 | -$8.23亿 | $2.31亿 | |
| 其他非现金项目 | -$500万 | -$3300万 | $2.29亿 | $2.61亿 | -$1.11亿 | -$2.65亿 | $4100万 | $1.46亿 | $22.3亿 | -$2.84亿 | $3.91亿 | -$3.06亿 | |
| 经营现金流 | -$2.39亿 | $1.01亿 | $3.54亿 | $4.03亿 | $6000万 | $2.32亿 | $2900万 | $3.45亿 | $4.3亿 | $1.07亿 | $2.38亿 | $5.55亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1800万 | -$1800万 | -$2200万 | -$2700万 | -$2400万 | -$2700万 | -$3100万 | -$3800万 | -$5100万 | -$5100万 | -$5100万 | -$6400万 | |
| 收购 | $1400万 | $500万 | $300万 | $100万 | $200万 | -$2400万 | $0 | -$2700万 | -$1.09亿 | -$1100万 | -$2900万 | $0 | |
| 购买投资 | -$2700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1300万 | $2000万 | $2100万 | $0 | $1500万 | $0 | $1200万 | -$1200万 | $3000万 | $3100万 | $2600万 | $1800万 | |
| 其他投资活动 | $2700万 | $0 | $0 | $1100万 | $0 | $1600万 | $0 | $3100万 | $0 | $0 | $200万 | $0 | |
| 投资现金流 | $900万 | $700万 | $200万 | -$1500万 | -$700万 | -$3500万 | -$1900万 | -$4600万 | -$1.3亿 | -$3100万 | -$5200万 | -$4600万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.28亿 | -$3.74亿 | -$4.24亿 | -$6100万 | -$1.28亿 | -$3400万 | $1000万 | -$5.52亿 | -$9300万 | $5400万 | $900万 | -$5500万 | |
| 股票回购 | -$300万 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3600万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1700万 | -$100万 | -$200万 | $0 | -$1400万 | -$2400万 | -$1100万 | -$800万 | -$900万 | -$4800万 | $6900万 | -$2600万 | |
| 筹资现金流 | $2.08亿 | -$3.75亿 | -$7600万 | -$6300万 | $7.75亿 | -$5300万 | $1600万 | -$800万 | -$9200万 | $700万 | $4500万 | -$8000万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$2200万 | -$2.67亿 | $2.8亿 | $3.25亿 | $8.28亿 | $1.44亿 | $2600万 | $2.91亿 | $2.08亿 | $8300万 | $2.31亿 | $4.29亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.57亿 | $8300万 | $3.32亿 | $3.76亿 | $3600万 | $2.05亿 | -$200万 | $3.07亿 | $3.79亿 | $5600万 | $1.87亿 | $4.91亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $300万 | $100万 | -$100万 | $100万 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $3400万 | $2300万 | $3000万 | $1.39亿 | $2600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$9310万 | -$1.64亿 | -$2.55亿 | -$3.65亿 | -$4.62亿 | -$2.87亿 | -$28.9亿 | $1.5亿 | $4.04亿 | $19亿 | |
| 折旧与摊销 | $466万 | $1160万 | $2350万 | $4130万 | $7380万 | $1.05亿 | $2.61亿 | $3.52亿 | $3.05亿 | $2.75亿 | |
| 股权激励费用 | $55.5万 | $561万 | $2410万 | $3310万 | $2500万 | $3900万 | $6900万 | $7300万 | $9100万 | $9600万 | |
| 递延所得税 | $1440万 | $233万 | $249万 | $1460万 | $6080万 | $4600万 | $0 | $0 | $0 | -$27.8亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.3亿 | -$3320万 | -$1.47亿 | -$2.91亿 | -$2.33亿 | -$20.8亿 | $13.9亿 | $5.64亿 | -$1.77亿 | -$4.8亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3690万 | -$2190万 | -$6290万 | -$1.9亿 | -$7280万 | -$4.15亿 | -$1.53亿 | -$3.36亿 | $2.95亿 | $20.3亿 | |
| 经营现金流 | -$2.4亿 | -$2亿 | -$4.14亿 | -$7.57亿 | -$6.08亿 | -$25.9亿 | -$13.2亿 | $8.03亿 | $9.18亿 | $10.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3950万 | -$7850万 | -$1.44亿 | -$2.31亿 | -$3.6亿 | -$5.57亿 | -$5.12亿 | -$8700万 | -$9100万 | -$1.47亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$667万 | $0 | $0 | -$5600万 | -$22亿 | -$700万 | $1100万 | -$1.6亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.26亿 | -$8100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1390万 | $5600万 | $8100万 | $0 | $6700万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$815万 | -$418万 | $0 | $280万 | $19.9万 | $5600万 | $1.25亿 | $1.25亿 | $0 | $7700万 | |
| 投资现金流 | -$4770万 | -$8270万 | -$1.5亿 | -$2.28亿 | -$3.46亿 | -$6.27亿 | -$25.8亿 | $3100万 | -$1300万 | -$2.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.23亿 | $1.14亿 | $3.12亿 | $7.33亿 | $1.53亿 | $35.9亿 | $27.5亿 | -$12.4亿 | -$9.87亿 | -$6.7亿 | |
| 股票回购 | -$39.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$81万 | -$271万 | -$1310万 | -$1540万 | -$4700万 | -$2200万 | -$7900万 | -$8400万 | -$1600万 | -$5100万 | |
| 筹资现金流 | $2.84亿 | $4.16亿 | $4.66亿 | $10.1亿 | $11.6亿 | $35.3亿 | $39亿 | -$8.68亿 | $2.61亿 | -$1.37亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$395万 | $1.33亿 | -$9840万 | $2980万 | $2.11亿 | $3.07亿 | -$800万 | -$3400万 | $11.7亿 | $6.69亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.8亿 | -$2.78亿 | -$5.58亿 | -$9.88亿 | -$9.68亿 | -$31.5亿 | -$18.4亿 | $7.16亿 | $8.27亿 | $8.89亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $300万 | $2800万 | $500万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.52亿 | $4.23亿 | $5.38亿 | $1.15亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01