Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)现金流量表
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 员工356,700人 · CEO Ravi Kumar Singisetti
- 股价
- $65.11 +4.14%
- 市值
- $291亿
- 企业价值
- $297亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $1.51
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)在Q3 '26产生经营现金流$10亿,资本支出$7900万,留存自由现金流$9.25亿。最近四个季度自由现金流为$23.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.58亿 | $5.46亿 | $5.66亿 | $5.82亿 | $5.46亿 | $6.63亿 | $6.45亿 | $2.74亿 | $6.48亿 | $6.62亿 | $6.36亿 | $6.27亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.36亿 | $1.33亿 | $1.33亿 | $1.33亿 | $1.43亿 | $1.36亿 | $1.39亿 | $1.35亿 | $1.4亿 | $1.41亿 | $1.43亿 | $1.49亿 | |
| 股权激励费用 | $4300万 | $4200万 | $4800万 | $4400万 | $0 | $4200万 | $4800万 | $4700万 | $4400万 | $4600万 | -$1700万 | $5000万 | |
| 递延所得税 | -$5200万 | -$2600万 | -$9900万 | -$7700万 | -$1.53亿 | $5400万 | -$4500万 | $4.06亿 | -$8800万 | $1.11亿 | -$1.11亿 | $900万 | |
| 营运资金变动 | $1.08亿 | -$6.32亿 | -$3.85亿 | $1.73亿 | $3.34亿 | -$4.27亿 | -$3.8亿 | $3.53亿 | $1.16亿 | -$7.05亿 | $7.05亿 | $1.64亿 | |
| 其他非现金项目 | -$5600万 | $3200万 | -$100万 | -$800万 | $5000万 | -$6800万 | -$900万 | $1200万 | -$200万 | $1900万 | -$7.98亿 | $500万 | |
| 经营现金流 | $7.37亿 | $9500万 | $2.62亿 | $8.47亿 | $9.2亿 | $4亿 | $3.98亿 | $12.3亿 | $8.58亿 | $2.74亿 | $5.58亿 | $10亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7800万 | -$7900万 | -$7900万 | -$5600万 | -$8300万 | -$7700万 | -$6700万 | -$6700万 | -$7700万 | -$7600万 | -$9900万 | -$7900万 | |
| 收购 | $0 | -$4.21亿 | $0 | -$11.9亿 | $0 | $7000万 | $0 | $0 | $0 | -$7.3亿 | -$6.04亿 | $2100万 | |
| 购买投资 | $2000万 | $0 | -$100万 | $0 | -$100万 | $0 | -$1600万 | -$100万 | $500万 | $0 | -$5100万 | -$5000万 | |
| 出售/到期投资 | $2.26亿 | $2.62亿 | $100万 | $0 | $500万 | $0 | $100万 | $200万 | -$1500万 | $0 | $5100万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $1.68亿 | -$2.38亿 | -$7900万 | -$12.5亿 | -$7900万 | -$700万 | -$8200万 | -$6600万 | -$7500万 | -$8.06亿 | -$7.03亿 | -$1.08亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1000万 | -$4000万 | -$1000万 | $5.89亿 | -$3.12亿 | -$3.12亿 | -$900万 | -$1100万 | -$1000万 | -$1100万 | $9.88亿 | -$1100万 | |
| 股票回购 | -$3.13亿 | -$1.33亿 | -$7600万 | -$2.42亿 | -$1.54亿 | -$2.09亿 | -$3.68亿 | -$4.63亿 | -$3.38亿 | -$4.44亿 | -$11.6亿 | -$2.7亿 | |
| 股息 | -$1.46亿 | -$1.51亿 | -$1.5亿 | -$1.49亿 | -$1.5亿 | -$1.55亿 | -$1.53亿 | -$1.51亿 | -$1.51亿 | -$1.59亿 | -$1.57亿 | -$1.49亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2900万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$4.55亿 | -$3.04亿 | -$2.21亿 | $2.12亿 | -$6.02亿 | -$6.57亿 | -$5.16亿 | -$6.12亿 | -$4.87亿 | -$5.97亿 | -$3.2亿 | -$4.18亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8.67亿 | $4.21亿 | $1.97亿 | -$1.59亿 | -$5.69亿 | $2.1亿 | $5.64亿 | -$4.46亿 | -$300万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | -$4.17亿 | -$2600万 | $1.59亿 | -$3.5亿 | -$3.3亿 | -$5400万 | $3.64亿 | $1.03亿 | $2.93亿 | -$11.3亿 | -$4.66亿 | $4.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.59亿 | $1600万 | $1.83亿 | $7.91亿 | $8.37亿 | $3.23亿 | $3.31亿 | $11.6亿 | $7.81亿 | $1.98亿 | $4.59亿 | $9.25亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $15.5亿 | $15亿 | $21亿 | $18.4亿 | $13.9亿 | $21.4亿 | $22.9亿 | $21.3亿 | $22.4亿 | $22.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.79亿 | $4.43亿 | $4.98亿 | $5.26亿 | $5.59亿 | $5.74亿 | $5.69亿 | $5.55亿 | $5.42亿 | $5.5亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $2.21亿 | $2.67亿 | $2.17亿 | $2.32亿 | $2.46亿 | $2.61亿 | $1.76亿 | $1.75亿 | $1.81亿 | |
| 递延所得税 | -$9100万 | $1.24亿 | $800万 | -$3.06亿 | $1.84亿 | $2700万 | -$2.73亿 | -$3.39亿 | -$3.55亿 | $3.27亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.71亿 | $1.86亿 | -$4.07亿 | $1.01亿 | $8.13亿 | -$4.88亿 | -$3.24亿 | -$1.89亿 | -$5.1亿 | -$3.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.51亿 | -$7100万 | $1.25亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | -$100万 | $4500万 | $100万 | $3200万 | -$6700万 | |
| 经营现金流 | $16.2亿 | $24.1亿 | $25.9亿 | $25亿 | $33亿 | $25亿 | $25.7亿 | $23.3亿 | $21.2亿 | $28.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3亿 | -$2.84亿 | -$3.77亿 | -$3.92亿 | -$3.98亿 | -$2.79亿 | -$3.32亿 | -$3.17亿 | -$2.97亿 | -$2.88亿 | |
| 收购 | $0 | -$2.16亿 | -$11.1亿 | -$6.17亿 | -$11.2亿 | -$9.7亿 | -$3.39亿 | -$4.09亿 | -$16.2亿 | $7000万 | |
| 购买投资 | -$51.7亿 | -$47.3亿 | -$35.1亿 | -$15.1亿 | -$7.33亿 | -$22.9亿 | -$18.2亿 | -$4.41亿 | -$200万 | -$1200万 | |
| 出售/到期投资 | $48.4亿 | $46.4亿 | $33.7亿 | $41.1亿 | $10.2亿 | $13.8亿 | $23.8亿 | $8.36亿 | $2.68亿 | -$1200万 | |
| 其他投资活动 | -$3.34亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1200万 | |
| 投资现金流 | -$9.63亿 | -$5.82亿 | -$16.3亿 | $15.9亿 | -$12.4亿 | -$21.6亿 | -$1.06亿 | -$3.31亿 | -$16.5亿 | -$2.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.07亿 | -$2000万 | -$1.45亿 | -$2800万 | -$5000万 | -$5300万 | -$3900万 | -$2500万 | $2.27亿 | -$3.42亿 | |
| 股票回购 | -$5.12亿 | -$18.9亿 | -$12.6亿 | -$22.5亿 | -$16.2亿 | -$7.71亿 | -$14.2亿 | -$10.6亿 | -$6.05亿 | -$13.8亿 | |
| 股息 | $0 | -$2.65亿 | -$4.68亿 | -$4.53亿 | -$4.8亿 | -$5.09亿 | -$5.64亿 | -$5.91亿 | -$6亿 | -$6.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$7.19亿 | -$19.9亿 | -$16.9亿 | -$25.7亿 | -$20.1亿 | -$12亿 | -$19.4亿 | -$16.1亿 | -$9.15亿 | -$22.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3000万 | $5100万 | -$3600万 | -$3400万 | -$1700万 | -$1600万 | -$1.24亿 | -$7.94亿 | -$1.1亿 | $2200万 | |
| 现金净变动 | -$9100万 | -$1.09亿 | -$7.64亿 | $14.8亿 | $3500万 | -$8.88亿 | $3.99亿 | -$4.04亿 | -$5.47亿 | $4.03亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.2亿 | $21.2亿 | $22.2亿 | $21.1亿 | $29亿 | $22.2亿 | $22.4亿 | $20.1亿 | $18.3亿 | $26亿 | |
| 已付所得税 | $8.45亿 | $5.87亿 | $5.97亿 | $8.7亿 | $7.45亿 | $6.25亿 | $8.13亿 | $12.5亿 | $11.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1600万 | $2100万 | $2100万 | $2500万 | $2500万 | $700万 | $1500万 | $4000万 | $5300万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02