Cisco Systems, Inc. (CSCO)现金流量表
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 员工82,400人 · CEO Charles H. Robbins
- 股价
- $104.51 -3.76%
- 市值
- $4120亿
- 企业价值
- $4340亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-09-02提交
- 下次财报
- 2026-11-11 EPS预期 $1.32
Cisco Systems, Inc. (CSCO)在Q4 '26产生经营现金流$53.9亿,资本支出$3.9亿,留存自由现金流$50亿。最近四个季度自由现金流为$136亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $36.4亿 | $26.3亿 | $18.9亿 | $21.6亿 | $27.1亿 | $24.3亿 | $24.9亿 | $25.5亿 | $28.6亿 | $31.8亿 | $26.6亿 | $38.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.01亿 | $4.22亿 | $8.61亿 | $8.23亿 | $7.89亿 | $7.61亿 | $6.26亿 | $6.35亿 | $6.06亿 | $6.59亿 | $6.28亿 | $6.38亿 | |
| 股权激励费用 | $6.61亿 | $8.02亿 | $8.11亿 | $8亿 | $8.27亿 | $9.21亿 | $9.45亿 | $9.48亿 | $10.6亿 | $9.34亿 | $10.8亿 | $9.27亿 | |
| 递延所得税 | -$5.13亿 | -$3.03亿 | $5.71亿 | -$7.27亿 | -$2.81亿 | -$1.01亿 | -$4.1亿 | -$3.41亿 | $2500万 | -$8900万 | $8900万 | $4.43亿 | |
| 营运资金变动 | -$19.1亿 | -$28.7亿 | -$1.84亿 | $6.66亿 | -$3.24亿 | -$18.3亿 | $3.38亿 | $5.25亿 | -$11.5亿 | -$28.1亿 | -$14.4亿 | $29亿 | |
| 其他非现金项目 | $9300万 | $1.24亿 | $2600万 | $600万 | -$6100万 | $6300万 | $6700万 | -$8300万 | -$1.81亿 | -$4700万 | $7.43亿 | -$33.8亿 | |
| 经营现金流 | $23.7亿 | $8.08亿 | $39.7亿 | $37.3亿 | $36.6亿 | $22.4亿 | $40.6亿 | $42.3亿 | $32.1亿 | $18.2亿 | $37.6亿 | $53.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.34亿 | -$1.7亿 | -$1.68亿 | -$1.98亿 | -$2.17亿 | -$2.1亿 | -$2.61亿 | -$2.17亿 | -$3.23亿 | $3.23亿 | -$1.92亿 | -$3.9亿 | |
| 收购 | -$8.76亿 | -$200万 | -$250亿 | -$1.2亿 | -$2.17亿 | -$4000万 | -$3400万 | $0 | -$700万 | -$3900万 | -$4600万 | -$4.7亿 | |
| 购买投资 | -$18.6亿 | -$4.4亿 | -$8.23亿 | -$13.9亿 | -$18.2亿 | -$5.81亿 | -$9.33亿 | -$16.4亿 | -$20亿 | -$22.9亿 | -$10.9亿 | -$18.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $38.2亿 | $28.3亿 | $31.7亿 | $8.81亿 | $27.3亿 | $18.6亿 | $17.3亿 | $15.7亿 | $24.9亿 | $12.6亿 | $15.6亿 | $24.7亿 | |
| 其他投资活动 | $100万 | -$200万 | -$100万 | -$300万 | -$100万 | -$400万 | $0 | $1400万 | -$300万 | -$5.56亿 | -$23亿 | -$2000万 | |
| 投资现金流 | $9.52亿 | $22.1亿 | -$228亿 | -$8.28亿 | $4.79亿 | $10.2亿 | $5.05亿 | -$2.73亿 | $1.56亿 | -$13.1亿 | -$20.7亿 | -$2.64亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.5亿 | $39.4亿 | $172亿 | -$10.4亿 | $9.79亿 | -$9.43亿 | -$16.7亿 | -$11.8亿 | -$24.9亿 | $19.7亿 | -$17.1亿 | -$17.9亿 | |
| 股票回购 | -$14.5亿 | -$16.3亿 | -$20.3亿 | -$22.4亿 | -$21.7亿 | -$10.8亿 | -$24.2亿 | -$15.6亿 | -$22.8亿 | -$10.8亿 | -$20.1亿 | -$15亿 | |
| 股息 | -$15.8亿 | -$15.8亿 | -$16.2亿 | -$16.1亿 | -$15.9亿 | -$15.9亿 | -$16.3亿 | -$16.3亿 | -$16.2亿 | -$16.2亿 | -$15.7亿 | -$16.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1700万 | $1000万 | $5.36亿 | $1500万 | -$300万 | -$6.54亿 | $5.77亿 | $0 | $25.2亿 | -$10.7亿 | $29亿 | -$5.12亿 | |
| 筹资现金流 | -$38亿 | $10.8亿 | $141亿 | -$45.1亿 | -$27.8亿 | -$39.5亿 | -$51.4亿 | -$39.5亿 | -$38.6亿 | -$14.4亿 | -$20.4亿 | -$50.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4500万 | $1300万 | -$700万 | $800万 | $1000万 | -$1800万 | -$1500万 | -$2000万 | -$1400万 | -$1900万 | -$2400万 | $2800万 | |
| 现金净变动 | -$5.22亿 | $41.1亿 | -$47.8亿 | -$16亿 | $13.7亿 | -$7亿 | -$5.9亿 | -$800万 | -$5.09亿 | -$9.42亿 | -$3.76亿 | $1.44亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $22.4亿 | $6.38亿 | $38亿 | $35.3亿 | $34.4亿 | $20.3亿 | $38亿 | $40.2亿 | $28.9亿 | $21.5亿 | $35.7亿 | $50亿 | |
| 已付所得税 | $30.9亿 | $37.1亿 | $3.46亿 | $2.76亿 | $6.43亿 | $20.4亿 | $5.83亿 | $6.27亿 | $6.34亿 | $29.4亿 | -$5.07亿 | $5.93亿 | |
| 已付利息 | $1.28亿 | $7500万 | $1.47亿 | $2.33亿 | $5.45亿 | $2.24亿 | $6.01亿 | $1.3亿 | $6.16亿 | $8500万 | -$3900万 | $1.16亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $96.1亿 | $1.1亿 | $116亿 | $112亿 | $106亿 | $118亿 | $126亿 | $103亿 | $105亿 | $133亿 | |
| 折旧与摊销 | $22.9亿 | $21.9亿 | $19亿 | $18.1亿 | $18.6亿 | $19.6亿 | $17.3亿 | $25.1亿 | $28.1亿 | $25.4亿 | |
| 股权激励费用 | $15.3亿 | $15.8亿 | $15.7亿 | $15.7亿 | $17.6亿 | $18.9亿 | $23.5亿 | $30.7亿 | $36.4亿 | $38.3亿 | |
| 递延所得税 | -$1.24亿 | $9亿 | -$3.5亿 | -$3800万 | -$3.84亿 | -$3.09亿 | -$20.9亿 | -$9.72亿 | -$10.5亿 | $2.26亿 | |
| 营运资金变动 | $5.86亿 | $93.4亿 | $10.8亿 | $9.18亿 | $19.8亿 | -$17.2亿 | $50.4亿 | -$43亿 | -$16.5亿 | -$18.2亿 | |
| 其他非现金项目 | -$700万 | -$4.56亿 | $1600万 | -$4500万 | -$3.6亿 | -$3.98亿 | $2.37亿 | $2.49亿 | -$1400万 | -$38.7亿 | |
| 经营现金流 | $139亿 | $137亿 | $158亿 | $154亿 | $155亿 | $132亿 | $199亿 | $109亿 | $142亿 | $142亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$9.64亿 | -$8.34亿 | -$9.09亿 | -$7.7亿 | -$6.92亿 | -$4.77亿 | -$8.49亿 | -$6.7亿 | -$9.05亿 | -$14.1亿 | |
| 收购 | -$33.2亿 | -$29.8亿 | -$21.8亿 | -$3.27亿 | -$70.4亿 | -$3.73亿 | -$3.01亿 | -$260亿 | -$2.91亿 | -$5.16亿 | |
| 购买投资 | -$429亿 | -$146亿 | -$25.6亿 | -$94亿 | -$95亿 | -$62.6亿 | -$111亿 | -$45.1亿 | -$49.7亿 | -$99.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $412亿 | $336亿 | $205亿 | $138亿 | $120亿 | $85.8亿 | $71.2亿 | $107亿 | $78.9亿 | $83.9亿 | |
| 其他投资活动 | $4600万 | $4600万 | $1000万 | $1.69亿 | -$2800万 | $7600万 | -$2300万 | -$500万 | $900万 | -$2600万 | |
| 投资现金流 | -$59.9亿 | $153亿 | $148亿 | $35亿 | -$52.9亿 | $15.5亿 | -$51.1亿 | -$205亿 | $17.3亿 | -$34.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $53.3亿 | -$80亿 | -$10.8亿 | -$102亿 | -$30.1亿 | -$19亿 | -$11亿 | $193亿 | -$28.1亿 | $14.1亿 | |
| 股票回购 | -$43亿 | -$183亿 | -$216亿 | -$33.9亿 | -$35.1亿 | -$83.8亿 | -$48.9亿 | -$67.8亿 | -$72.2亿 | -$61.1亿 | |
| 股息 | -$55.1亿 | -$59.7亿 | -$59.8亿 | -$60.2亿 | -$61.6亿 | -$62.2亿 | -$63亿 | -$63.8亿 | -$64.4亿 | -$65.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $6.83亿 | -$1.69亿 | $1.13亿 | $8100万 | -$5900万 | -$1.22亿 | -$3200万 | -$3700万 | -$8000万 | -$19.1亿 | |
| 筹资现金流 | -$38.1亿 | -$318亿 | -$279亿 | -$189亿 | -$121亿 | -$160亿 | -$116亿 | $68.4亿 | -$158亿 | -$123亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | -$3000万 | $5800万 | -$1.8亿 | -$1.05亿 | -$3100万 | -$7.88亿 | -$2900万 | |
| 现金净变动 | $40.8亿 | -$27.7亿 | $27.8亿 | $4000万 | -$18.7亿 | -$13.6亿 | $30.5亿 | -$27.9亿 | -$6.77亿 | -$16.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $129亿 | $128亿 | $149亿 | $147亿 | $148亿 | $127亿 | $190亿 | $102亿 | $133亿 | $128亿 | |
| 已付所得税 | $27.4亿 | $39.1亿 | $29.9亿 | $31.2亿 | $36亿 | $36.6亿 | $35.7亿 | $74.3亿 | $38.9亿 | $48.2亿 | |
| 已付利息 | $8.97亿 | $9.11亿 | $8.92亿 | $6.03亿 | $4.38亿 | $3.55亿 | $3.76亿 | $5.83亿 | $15亿 | $14.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
数据截至 2026-11-01