Salesforce, Inc. (CRM)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工83,334人 · CEO Marc R. Benioff
- 股价
- $229.17 -0.75%
- 市值
- $1890亿
- 企业价值
- $2220亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-12-02 EPS预期 $3.43
Salesforce, Inc. (CRM)在Q2 '27产生经营现金流$12.7亿,资本支出$1.71亿,留存自由现金流$11亿。最近四个季度自由现金流为$152亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $12.2亿 | $14.5亿 | $15.3亿 | $14.3亿 | $15.3亿 | $17.1亿 | $15.4亿 | $18.9亿 | $20.9亿 | $19.4亿 | $21.1亿 | $35.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.62亿 | $9.53亿 | $8.79亿 | $9.07亿 | $8.14亿 | $8.77亿 | $8.43亿 | $8.17亿 | $8.51亿 | $11.2亿 | $9.85亿 | $9.66亿 | |
| 股权激励费用 | $6.93亿 | $6.74亿 | $7.5亿 | $8.1亿 | $8.2亿 | $8.03亿 | $8.14亿 | $7.93亿 | $8.19亿 | $10.8亿 | $8.57亿 | $9.06亿 | |
| 递延所得税 | -$7.22亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$18亿 | -$2.02亿 | $26.1亿 | -$28.2亿 | -$19.2亿 | $1.51亿 | $26.7亿 | -$30.2亿 | -$17.3亿 | $15.7亿 | $30.4亿 | -$21.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $12.8亿 | $5.32亿 | $4.8亿 | $5.63亿 | $7.42亿 | $4.31亿 | $6.08亿 | $2.6亿 | $2.85亿 | -$2.51亿 | -$2.85亿 | -$20.2亿 | |
| 经营现金流 | $15.3亿 | $34亿 | $62.5亿 | $8.92亿 | $19.8亿 | $39.7亿 | $64.8亿 | $7.4亿 | $23.2亿 | $54.6亿 | $67亿 | $12.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.66亿 | -$1.47亿 | -$1.63亿 | -$1.37亿 | -$2.04亿 | -$1.54亿 | -$1.79亿 | -$1.35亿 | -$1.39亿 | -$1.41亿 | -$1.45亿 | -$1.71亿 | |
| 收购 | -$8200万 | $0 | -$3.38亿 | $0 | -$1.79亿 | -$22.2亿 | $0 | -$5400万 | -$9.78亿 | -$82.4亿 | -$14.5亿 | -$5200万 | |
| 购买投资 | -$7.64亿 | -$10.4亿 | -$34.6亿 | -$6.54亿 | -$13.1亿 | -$20亿 | -$22.4亿 | -$12.9亿 | -$14.9亿 | -$7.05亿 | -$10.9亿 | -$16.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $9.58亿 | $7.19亿 | $13.1亿 | $34.3亿 | $14.7亿 | $14.4亿 | $8.47亿 | $26.5亿 | $31.3亿 | $3.75亿 | $8.22亿 | $6.96亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.19亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$5400万 | -$4.68亿 | -$26.5亿 | $26.4亿 | -$2.17亿 | -$29.4亿 | -$15.7亿 | $11.7亿 | $5.19亿 | -$87.1亿 | -$21.8亿 | -$12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.14亿 | -$1.23亿 | -$1.2亿 | -$12.9亿 | -$1亿 | -$9800万 | -$1.79亿 | -$3.77亿 | -$1.6亿 | $58.5亿 | $247亿 | -$1.76亿 | |
| 股票回购 | -$19.3亿 | -$16.9亿 | -$21.3亿 | -$43.4亿 | -$12.9亿 | -$7600万 | -$26.3亿 | -$22.3亿 | -$38亿 | -$39.4亿 | -$272亿 | -$8400万 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$3.88亿 | -$3.84亿 | -$3.82亿 | -$3.83亿 | -$4.02亿 | -$3.99亿 | -$3.95亿 | -$3.91亿 | -$3.65亿 | -$3.64亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.74亿 | $8.69亿 | $5.33亿 | $2.02亿 | $3.21亿 | $4.84亿 | $2.94亿 | $2.66亿 | $1.12亿 | -$2.12亿 | -$2.5亿 | -$7700万 | |
| 筹资现金流 | -$17.7亿 | -$9.46亿 | -$21.1亿 | -$58亿 | -$14.5亿 | -$7300万 | -$29.2亿 | -$25亿 | -$42.4亿 | $15.9亿 | -$29.2亿 | -$6.22亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3200万 | $3000万 | -$200万 | -$700万 | -$500万 | -$1.1亿 | $9100万 | $16.2亿 | $2200万 | $3.91亿 | $1100万 | -$7500万 | |
| 现金净变动 | -$3.19亿 | $20.2亿 | $14.9亿 | -$22.8亿 | $3.15亿 | $8.51亿 | $20.8亿 | $10.3亿 | -$13.9亿 | -$12.6亿 | $16.1亿 | -$6.25亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.7亿 | $32.6亿 | $60.8亿 | $7.55亿 | $17.8亿 | $38.2亿 | $63亿 | $6.05亿 | $21.8亿 | $53.2亿 | $65.6亿 | $11亿 | |
| 已付所得税 | $4.58亿 | $3.18亿 | $9900万 | $8.23亿 | $4.71亿 | $6.73亿 | $9900万 | $8.91亿 | $1.33亿 | $0 | $2.39亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2800万 | $9000万 | $2800万 | $9000万 | $2800万 | $8700万 | $2800万 | $8700万 | $2800万 | $1.33亿 | $8700万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.8亿 | $1.27亿 | $11.1亿 | $1.26亿 | $40.7亿 | $14.4亿 | $2.08亿 | $41.4亿 | $62亿 | $74.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.32亿 | $7.84亿 | $9.82亿 | $21.4亿 | $28.5亿 | $33亿 | $37.9亿 | $39.6亿 | $34.8亿 | $36.3亿 | |
| 股权激励费用 | $8.2亿 | $9.97亿 | $12.8亿 | $17.9亿 | $21.9亿 | $27.8亿 | $32.8亿 | $27.9亿 | $31.8亿 | $35.1亿 | |
| 递延所得税 | -$1370万 | $0 | -$5.42亿 | -$2.61亿 | -$20亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1.42亿 | $3.65亿 | -$1.72亿 | -$3.3亿 | -$11.9亿 | -$16.6亿 | -$20.7亿 | -$28.5亿 | -$19.8亿 | -$5.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.02亿 | $4.65亿 | $7.37亿 | $8.76亿 | -$11.1亿 | $1.37亿 | $19.1亿 | $22亿 | $22.2亿 | $9.02亿 | |
| 经营现金流 | $21.6亿 | $27.4亿 | $34亿 | $43.3亿 | $48亿 | $60亿 | $71.1亿 | $102亿 | $131亿 | $150亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.64亿 | -$5.34亿 | -$5.95亿 | -$6.43亿 | -$7.1亿 | -$7.17亿 | -$7.98亿 | -$7.36亿 | -$6.58亿 | -$5.94亿 | |
| 收购 | -$31.9亿 | -$2540万 | -$51.2亿 | -$3.69亿 | -$12.8亿 | -$149亿 | -$4.39亿 | -$8200万 | -$27.3亿 | -$92.7亿 | |
| 购买投资 | -$11亿 | -$22.2亿 | -$14.3亿 | -$46.3亿 | -$59亿 | -$73.9亿 | -$53.3亿 | -$42.6亿 | -$74.2亿 | -$57.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $20.7亿 | $7.68亿 | $18.3亿 | $26.6亿 | $39.2亿 | $84.5亿 | $45.8亿 | $37.5亿 | $76.5亿 | $69.9亿 | |
| 投资现金流 | -$26.8亿 | -$20.1亿 | -$53.1亿 | -$29.8亿 | -$39.7亿 | -$145亿 | -$19.9亿 | -$13.3亿 | -$31.6亿 | -$85.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.97亿 | -$4.29亿 | $13.1亿 | -$6.76亿 | -$1.07亿 | $65.5亿 | -$4.23亿 | -$18.1亿 | -$16亿 | $54.2亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$40亿 | -$76.2亿 | -$78.3亿 | -$126亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15.4亿 | -$15.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4.01亿 | $6.5亿 | $7.04亿 | $8.4亿 | $13亿 | $12.9亿 | $8.61亿 | $19.5亿 | $15.4亿 | -$3.51亿 | |
| 筹资现金流 | $9.98亿 | $2.21亿 | $20.1亿 | $1.64亿 | $11.9亿 | $78.4亿 | -$35.6亿 | -$74.8亿 | -$94.3亿 | -$80.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2740万 | -$1180万 | $2600万 | -$3900万 | $2600万 | -$3300万 | -$800万 | $2600万 | -$1.24亿 | $1.52亿 | |
| 现金净变动 | $4.48亿 | $9.37亿 | $1.26亿 | $14.8亿 | $20.5亿 | -$7.31亿 | $15.5亿 | $14.6亿 | $3.76亿 | -$15.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $17亿 | $22亿 | $28亿 | $36.9亿 | $40.9亿 | $52.8亿 | $63.1亿 | $95亿 | $124亿 | $144亿 | |
| 已付所得税 | $3600万 | $5300万 | $8300万 | $1.29亿 | $2.16亿 | $1.96亿 | $5.1亿 | $10.3亿 | $20.6亿 | $12.8亿 | |
| 已付利息 | $5500万 | $4000万 | $9400万 | $1.06亿 | $9600万 | $1.87亿 | $2.75亿 | $2.54亿 | $2.33亿 | $2.76亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-01