Credo Technology Group (CRDO)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工807人 · CEO William J. Brennan
- 股价
- $150.99 -8.65%
- 市值
- $284亿
- 企业价值
- $279亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-09-02提交
- 下次财报
- 2026-12-02 EPS预期 $1.29
Credo Technology Group (CRDO)在Q1 '27产生经营现金流$9020万,资本支出$728万,留存自由现金流$8290万。最近四个季度自由现金流为$4.39亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$662万 | $42.8万 | -$1050万 | -$954万 | -$423万 | $2940万 | $3660万 | $6340万 | $8260万 | $1.57亿 | $1.69亿 | $1.29亿 | |
| 折旧与摊销 | $370万 | $344万 | $369万 | $423万 | $499万 | $506万 | $766万 | $546万 | $657万 | $676万 | $1630万 | $2020万 | |
| 股权激励费用 | $814万 | $833万 | $1460万 | $1660万 | $1670万 | $1620万 | $2790万 | $3550万 | $4530万 | $5220万 | $4970万 | $8800万 | |
| 营运资金变动 | -$109万 | -$1420万 | -$1020万 | -$2150万 | -$1230万 | -$5590万 | -$1880万 | -$5210万 | $5210万 | -$3290万 | -$1.62亿 | -$1.51亿 | |
| 其他非现金项目 | $88.3万 | $99万 | $655万 | $292万 | $511万 | $951万 | $447万 | $199万 | -$1.25亿 | -$1690万 | $1.09亿 | $391万 | |
| 经营现金流 | $501万 | -$104万 | $416万 | -$724万 | $1030万 | $421万 | $5780万 | $5420万 | $6170万 | $1.66亿 | $1.82亿 | $9020万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$205万 | -$510万 | -$320万 | -$586万 | -$2190万 | -$460万 | -$366万 | -$282万 | -$2320万 | -$2650万 | -$477万 | -$728万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8260万 | $0 | -$3030万 | -$7.36亿 | |
| 购买投资 | -$5100万 | -$2.62亿 | -$3000万 | -$1.14亿 | $0 | $0 | -$1.45亿 | -$1.15亿 | $0 | $0 | -$2.78亿 | -$1910万 | |
| 出售/到期投资 | $5000万 | $6050万 | $0 | $1.62亿 | $1.51亿 | $6370万 | $3000万 | $5000万 | $1400万 | $1.65亿 | $8100万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$305万 | -$2.07亿 | -$3320万 | $4250万 | $1.29亿 | $5910万 | -$1.19亿 | -$6780万 | -$9170万 | $1.38亿 | -$2.32亿 | -$7.62亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1920万 | -$2590万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $13万 | $1.75亿 | $21.2万 | $160万 | -$403万 | -$333万 | -$197万 | -$762万 | $3.83亿 | $3.48亿 | -$7.3亿 | -$517万 | |
| 筹资现金流 | $13万 | $1.75亿 | $7000 | $160万 | -$403万 | -$333万 | -$197万 | -$297万 | $3.78亿 | $3.48亿 | -$533万 | -$2670万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$15.2万 | $15.3万 | -$10万 | $10.8万 | $2.6万 | -$2.8万 | -$6.5万 | -$6.9万 | $12.2万 | $15.2万 | $2.6万 | $30万 | |
| 现金净变动 | $194万 | -$3290万 | -$2910万 | $3700万 | $1.35亿 | $6000万 | -$6290万 | -$1670万 | $3.48亿 | $6.53亿 | -$5550万 | -$6.98亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $296万 | -$614万 | $96.2万 | -$1310万 | -$1170万 | -$38.3万 | $5420万 | $5130万 | $3850万 | $1.4亿 | $1.77亿 | $8290万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | $133万 | -$2750万 | -$2220万 | -$1650万 | -$2840万 | $5220万 | $4.72亿 | |
| 折旧与摊销 | $181万 | $222万 | $479万 | $951万 | $1380万 | $2190万 | $3460万 | |
| 股权激励费用 | $125万 | $257万 | $919万 | $2350万 | $3900万 | $7740万 | $1.83亿 | |
| 递延所得税 | -$7.6万 | $137万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$1480万 | -$1960万 | -$2960万 | -$5040万 | -$73.1万 | -$1.08亿 | -$1.95亿 | |
| 其他非现金项目 | $22.9万 | -$137万 | $697万 | $932万 | $904万 | $2200万 | -$3000万 | |
| 经营现金流 | -$1030万 | -$4240万 | -$3080万 | -$2460万 | $3270万 | $6510万 | $4.64亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$883万 | -$606万 | -$1760万 | -$2170万 | -$1570万 | -$3610万 | -$5730万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.13亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$1.59亿 | -$4.04亿 | -$2.59亿 | -$3.93亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $1.7亿 | $4.07亿 | $3.1亿 | |
| 投资现金流 | -$883万 | -$606万 | -$1760万 | -$1.31亿 | -$2.49亿 | $1.12亿 | -$2.54亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 股票回购 | $0 | -$2290万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1920万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $72.1万 | $145万 | $273万 | $489万 | $185万 | -$773万 | -$662万 | |
| 筹资现金流 | $6120万 | $7790万 | $2.04亿 | $489万 | $1.75亿 | -$773万 | $7.18亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3万 | $37.8万 | -$20.4万 | -$6.8万 | -$16.9万 | $4.1万 | $23.1万 | |
| 现金净变动 | $4220万 | $2980万 | $1.56亿 | -$1.51亿 | -$4160万 | $1.69亿 | $9.29亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1910万 | -$4840万 | -$4840万 | -$4630万 | $1710万 | $2900万 | $4.07亿 | |
| 已付所得税 | $59.5万 | $122万 | $42.7万 | $120万 | $105万 | $145万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-02