Circle Internet Group, Inc. (CRCL)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工1,100人 · CEO Jeremy D. Allaire
- 股价
- $72.54 -9.31%
- 市值
- $184亿
- 企业价值
- $167亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.37
Circle Internet Group, Inc. (CRCL)在Q2 '26产生经营现金流$5.17亿,资本支出$1560万,留存自由现金流$5.33亿。最近四个季度自由现金流为$7.77亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4860万 | $3290万 | $7100万 | $311万 | $6480万 | -$4.82亿 | $2.14亿 | $1.33亿 | $5530万 | $4820万 | |
| 折旧与摊销 | $1160万 | $1260万 | $1310万 | $1350万 | $1390万 | $1420万 | $2300万 | $2550万 | $2680万 | $2990万 | |
| 股权激励费用 | $948万 | $1670万 | $1280万 | $1110万 | $1270万 | $4.35亿 | $5960万 | $5890万 | $5180万 | $5360万 | |
| 递延所得税 | -$137万 | -$86.1万 | -$119万 | $61.4万 | -$125万 | -$450万 | $328万 | $32.1万 | $65.1万 | $5.4万 | |
| 营运资金变动 | $2520万 | -$2160万 | $3050万 | $8340万 | -$4910万 | $1.18亿 | -$2.56亿 | $7730万 | -$1.24亿 | $3.87亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1630万 | $799万 | -$1300万 | -$540万 | $1550万 | $1.67亿 | -$5520万 | -$4630万 | $1090万 | -$122万 | |
| 经营现金流 | $7720万 | $4780万 | $1.13亿 | $1.06亿 | $5660万 | $2.47亿 | -$1070万 | $2.49亿 | $2110万 | $5.17亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$888万 | -$902万 | -$1510万 | -$1160万 | -$1170万 | $1170万 | -$1560万 | $1560万 | -$1560万 | $1560万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$744万 | -$29.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$8370万 | -$1670万 | $878万 | -$1200万 | -$33.8万 | -$603万 | -$133万 | -$160万 | -$1080万 | -$95万 | |
| 出售/到期投资 | $9900万 | $7490万 | $6590万 | $1.07亿 | $9.2万 | $152万 | $69.1万 | -$117万 | $55.6万 | $12.3万 | |
| 其他投资活动 | -$24.7万 | -$310万 | $0 | -$920万 | -$586万 | -$2780万 | -$406万 | -$3050万 | -$936万 | -$3680万 | |
| 投资现金流 | $617万 | $4600万 | $5960万 | $7450万 | -$2520万 | -$2090万 | -$2030万 | -$1760万 | -$3520万 | -$2200万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $78.3亿 | -$1.98亿 | $33.3亿 | $84.8亿 | $163亿 | $9.55亿 | $121亿 | $15.9亿 | $17.8亿 | -$39.3亿 | |
| 筹资现金流 | $78.3亿 | -$1.98亿 | $33.3亿 | $84.9亿 | $163亿 | $15.3亿 | $125亿 | $16.2亿 | $17.9亿 | -$39.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$150万 | -$73.2万 | $263万 | -$749万 | $658万 | -$14.9亿 | -$11.6万 | -$16.8亿 | -$17.9亿 | -$190万 | |
| 现金净变动 | $79.1亿 | -$1.05亿 | $35.1亿 | $86.6亿 | $163亿 | $2.7亿 | $125亿 | $1.77亿 | -$878万 | -$34.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6830万 | $3880万 | $1.08亿 | $9470万 | $4490万 | $2.59亿 | -$2630万 | $2.65亿 | $547万 | $5.33亿 | |
| 已付所得税 | $27.1万 | $2640万 | $3190万 | $1700万 | $77.5万 | $1280万 | $31.8万 | -$51.3万 | $128万 | $0 | |
| 已付利息 | $25.8万 | $1.3万 | -$1.3万 | $0 | $18万 | $0 | $0 | $0 | $21.6万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | $379万 | -$5.08亿 | -$7.69亿 | $2.68亿 | $1.56亿 | -$6950万 | |
| 折旧与摊销 | $450万 | $395万 | $1330万 | $3490万 | $5090万 | $7660万 | |
| 股权激励费用 | $316万 | $1840万 | $6930万 | $1.08亿 | $5010万 | $5.66亿 | |
| 递延所得税 | $419万 | -$473万 | -$78.6万 | -$3290万 | -$281万 | -$215万 | |
| 营运资金变动 | $1410万 | -$622万 | $1.71亿 | -$1.72亿 | $1.17亿 | -$1.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4470万 | $4.05亿 | $4.44亿 | -$6550万 | -$2670万 | $8050万 | |
| 经营现金流 | -$1490万 | -$9230万 | -$7270万 | $1.4亿 | $3.45亿 | $5.42亿 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$708万 | -$106万 | -$1830万 | -$3290万 | -$3910万 | -$6860万 | |
| 收购 | -$1170万 | -$931万 | -$4250万 | $163万 | $0 | -$626万 | |
| 购买投资 | $0 | -$157亿 | -$1030亿 | -$3.14亿 | -$1.04亿 | -$929万 | |
| 出售/到期投资 | $75.8万 | $157亿 | $944亿 | $88.6亿 | $3.47亿 | $162万 | |
| 其他投资活动 | $13.7万 | -$173万 | -$305万 | -$65.4万 | -$1810万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1790万 | -$2890万 | -$84.9亿 | $85.1亿 | $1.86亿 | -$8260万 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | $2680万 | $4.39亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$875万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $35亿 | $383亿 | $21.8亿 | -$203亿 | $194亿 | $309亿 | |
| 筹资现金流 | $35.3亿 | $387亿 | $25.8亿 | -$203亿 | $194亿 | $319亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | $16.5万 | $13.7万 | $362万 | $110万 | -$710万 | -$316亿 | |
| 现金净变动 | $34.9亿 | $386亿 | -$59.8亿 | -$117亿 | $200亿 | $7.75亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2200万 | -$1亿 | -$9100万 | $1.07亿 | $3.05亿 | $5.3亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $3万 | $742万 | $8100万 | $7560万 | $1330万 | |
| 已付利息 | $38万 | $0 | $35万 | $25.3万 | $25.8万 | $18万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
数据截至 2026-11-02