Coupang, Inc. (CPNG)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工108,000人 · CEO Bom Kim
- 股价
- $14.37 -1.37%
- 市值
- $258亿
- 企业价值
- $254亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 -$0.09
Coupang, Inc. (CPNG)在Q2 '26产生经营现金流$3.67亿,资本支出$3.17亿,留存自由现金流$5000万。最近四个季度自由现金流为$1.08亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9100万 | $10.3亿 | -$2400万 | -$1.05亿 | $6400万 | $1.31亿 | $1.14亿 | $3100万 | $9500万 | -$2600万 | -$2.66亿 | -$5.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $6800万 | $7720万 | $9500万 | $1.06亿 | $1.12亿 | $1.2亿 | $1.22亿 | $1.26亿 | $1.33亿 | $1.36亿 | $1.43亿 | $1.45亿 | |
| 股权激励费用 | $8400万 | $8590万 | $8800万 | $1.09亿 | $1.14亿 | $1.22亿 | $1.21亿 | $1.13亿 | $1.18亿 | $1.23亿 | $1.22亿 | $1.61亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $4700万 | $5600万 | $3900万 | $8300万 | $1100万 | $1200万 | -$2700万 | $4100万 | -$2800万 | -$4200万 | |
| 营运资金变动 | $3.38亿 | $1.25亿 | -$1.84亿 | $2.69亿 | -$2.14亿 | $1.64亿 | -$1.87亿 | -$848万 | $1.9亿 | -$4.3亿 | -$9500万 | $4.25亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.41亿 | -$7.12亿 | $1.9亿 | $2.29亿 | $2.19亿 | $5600万 | $1.73亿 | $2.71亿 | $2.99亿 | $2.38亿 | $3.08亿 | $2.48亿 | |
| 经营现金流 | $7.22亿 | $6.09亿 | $2.12亿 | $6.64亿 | $3.34亿 | $6.76亿 | $3.54亿 | $5.45亿 | $8.08亿 | $8200万 | $1.84亿 | $3.67亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.9亿 | -$2.34亿 | -$1.07亿 | -$1.78亿 | -$3.8亿 | -$2.14亿 | -$2.39亿 | -$2.99亿 | -$3.6亿 | -$3.6亿 | -$2.96亿 | -$3.17亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $6800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $306万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3800万 | -$2960万 | -$7800万 | $0 | -$300万 | $7300万 | $2600万 | $0 | -$1630万 | -$1600万 | -$600万 | -$900万 | |
| 投资现金流 | -$1.52亿 | -$2.63亿 | -$1.17亿 | -$1.78亿 | -$3.83亿 | -$1.41亿 | -$2.13亿 | -$2.99亿 | -$3.73亿 | -$3.76亿 | -$3.02亿 | -$3.26亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7100万 | -$1.64亿 | -$300万 | $4500万 | $0 | $6300万 | $2800万 | $1.04亿 | $2.33亿 | -$3.46亿 | $7.38亿 | $3.25亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8100万 | -$1.62亿 | -$3.91亿 | -$4.59亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3800万 | $117万 | $5500万 | -$1.77亿 | -$1100万 | -$4300万 | -$1200万 | -$1510万 | $294万 | $151万 | $100万 | -$100万 | |
| 筹资现金流 | $3300万 | -$1.63亿 | $5200万 | -$1.32亿 | -$900万 | $2000万 | $1600万 | $9200万 | $1.55亿 | -$5.07亿 | $3.48亿 | -$1.34亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8600万 | $1.54亿 | -$1.7亿 | -$1.34亿 | $2.26亿 | -$4.86亿 | $1200万 | $3.51亿 | -$1.54亿 | -$1.11亿 | -$2.51亿 | -$9400万 | |
| 现金净变动 | $5.17亿 | $3.36亿 | -$2300万 | $2.2亿 | $1.68亿 | $6900万 | $1.69亿 | $6.89亿 | $4.35亿 | -$9.12亿 | -$2100万 | -$1.87亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.32亿 | $3.76亿 | $1.05亿 | $4.86亿 | -$4600万 | $4.62亿 | $1.15亿 | $2.46亿 | $4.48亿 | -$2.78亿 | -$1.12亿 | $5000万 | |
| 已付所得税 | $986万 | $6080万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $768万 | $1060万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$11亿 | -$6.97亿 | -$4.63亿 | -$15.4亿 | -$9200万 | $13.6亿 | $6600万 | $2.14亿 | |
| 折旧与摊销 | $5360万 | $7090万 | $1.28亿 | $2.01亿 | $2.31亿 | $2.75亿 | $4.33亿 | $5.17亿 | |
| 股权激励费用 | $2730万 | $2080万 | $3130万 | $2.49亿 | $2.62亿 | $3.26亿 | $4.33亿 | $4.75亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4100万 | -$8.84亿 | $2.25亿 | $3700万 | |
| 营运资金变动 | $2.26亿 | $5730万 | $3.83亿 | -$6800万 | -$3.78亿 | $9.38亿 | $3500万 | -$4.32亿 | |
| 其他非现金项目 | $9640万 | $2.36亿 | $2.22亿 | $7.5亿 | $5.83亿 | $6.37亿 | $6.94亿 | $9.62亿 | |
| 经营现金流 | -$6.94亿 | -$3.12亿 | $3.02亿 | -$4.11亿 | $5.65亿 | $26.5亿 | $18.9亿 | $17.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$9340万 | -$2.18亿 | -$4.85亿 | -$6.74亿 | -$8.24亿 | -$8.96亿 | -$8.79亿 | -$12.5亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6800万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $157万 | -$40.1万 | -$3600万 | -$200万 | -$2400万 | -$3100万 | -$800万 | -$300万 | |
| 投资现金流 | -$9180万 | -$2.18亿 | -$5.21亿 | -$6.76亿 | -$8.48亿 | -$9.27亿 | -$8.19亿 | -$12.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6.95亿 | -$2.16亿 | $2.47亿 | $9600万 | $2.29亿 | $1.9亿 | $1.05亿 | $1900万 | |
| 股票回购 | $0 | -$1.15亿 | -$9700万 | $0 | $0 | $0 | -$1.78亿 | -$2.43亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $15.1亿 | $2860万 | $5000万 | $1800万 | $900万 | $400万 | -$2800万 | |
| 筹资现金流 | $12.4亿 | $11.8亿 | $1.79亿 | $35.8亿 | $2.47亿 | $1.99亿 | -$6900万 | -$2.47亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1710万 | -$2240万 | $7040万 | -$8100万 | -$8700万 | -$1400万 | -$5.64亿 | $1.09亿 | |
| 现金净变动 | $4.4亿 | $6.32亿 | $2980万 | $24.1亿 | -$1.23亿 | $19.1亿 | $4.34亿 | $3.81亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$7.88亿 | -$5.3亿 | -$1.83亿 | -$10.9亿 | -$2.59亿 | $17.6亿 | $10.1亿 | $5.22亿 | |
| 已付所得税 | $64.4万 | $254万 | $85.7万 | $300万 | $600万 | $1.1亿 | $1.38亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1810万 | $1910万 | $2370万 | $2100万 | $1900万 | $3100万 | $8500万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02