Core Scientific, Inc. (CORZ)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工325人 · CEO Adam Sullivan
- 股价
- $13.25 -8.18%
- 市值
- $42.6亿
- 企业价值
- $67.9亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-28提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.05
Core Scientific, Inc. (CORZ)在Q2 '26产生经营现金流-$1890万,资本支出$5.65亿,留存自由现金流-$5.84亿。最近四个季度自由现金流为-$9.68亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$4110万 | -$1.96亿 | $2.11亿 | -$8.05亿 | -$4.55亿 | -$2.1亿 | $5.76亿 | -$9.37亿 | -$1.47亿 | $2.14亿 | -$3.42亿 | -$11.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $2450万 | $3090万 | $2980万 | $3150万 | $2970万 | $2920万 | $2240万 | $2150万 | $1920万 | $585万 | $1980万 | $1550万 | |
| 股权激励费用 | $1490万 | $1750万 | -$106万 | $849万 | $2050万 | $0 | $1620万 | $2420万 | $2990万 | $2790万 | $1780万 | $1820万 | |
| 营运资金变动 | $9000万 | $2.65亿 | $1.33亿 | $7910万 | $3.29亿 | $2430万 | $1660万 | $1亿 | $2.19亿 | $1.89亿 | $6220万 | -$1.64亿 | |
| 其他非现金项目 | -$8280万 | -$9650万 | -$3.51亿 | $6.87亿 | $8130万 | $1.71亿 | -$6.76亿 | $8.25亿 | $1050万 | -$2.84亿 | $4.93亿 | $12.7亿 | |
| 经营现金流 | $543万 | $2170万 | $2220万 | $120万 | $571万 | $1380万 | -$4500万 | $3400万 | $1.32亿 | $1.53亿 | $2.5亿 | -$1890万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$274万 | -$1160万 | -$3190万 | -$314万 | -$3120万 | -$2880万 | -$8400万 | -$1.21亿 | -$2.44亿 | -$2.75亿 | -$3.89亿 | -$5.65亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $263万 | -$2.33亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$263万 | |
| 其他投资活动 | -$12.6万 | $1400万 | -$7.6万 | -$4.9万 | -$6.6万 | -$4万 | $496万 | $167万 | -$987万 | $148万 | $0 | $391万 | |
| 投资现金流 | -$287万 | $236万 | -$3200万 | -$318万 | -$3120万 | -$2880万 | -$8900万 | -$1.2亿 | -$2.54亿 | -$2.73亿 | -$3.87亿 | -$7.96亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1540万 | -$1830万 | $274万 | -$1560万 | $1.81亿 | $10.4亿 | -$446万 | -$527万 | -$54.7万 | -$2750万 | $9.93亿 | $22.3亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$339万 | $339万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1360万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | -$301万 | $155万 | -$3000 | $0 | -$2690万 | -$478万 | $53.9万 | -$2170万 | $104万 | |
| 筹资现金流 | -$1540万 | -$1830万 | $5440万 | -$1520万 | $1.82亿 | $5.98亿 | -$420万 | -$3180万 | -$532万 | -$2180万 | $9.71亿 | $22.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8060万 | $0 | |
| 现金净变动 | -$1280万 | $577万 | $4460万 | -$1720万 | $1.57亿 | $5.83亿 | -$1.38亿 | -$1.17亿 | -$1.28亿 | -$1.42亿 | $7.54亿 | $14.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $269万 | $1010万 | -$972万 | -$193万 | -$2530万 | -$1500万 | -$1.29亿 | -$8730万 | -$1.23亿 | -$1.22亿 | -$1.39亿 | -$5.84亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1000 | $45.6万 | -$15.9万 | -$9.3万 | $0 | $65.2万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $810万 | $0 | $782万 | $56.4万 | $687万 | -$5.7万 | $0 | $1280万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | -$1220万 | $4730万 | -$21.5亿 | -$2.46亿 | -$13.2亿 | -$2.89亿 | |
| 折旧与摊销 | $940万 | $3340万 | $2.26亿 | $9640万 | $1.2亿 | $8020万 | |
| 股权激励费用 | $304万 | $3890万 | $1.83亿 | $5890万 | $5190万 | $9820万 | |
| 递延所得税 | $0 | $953万 | -$1850万 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2110万 | -$4950万 | $7860万 | $5.51亿 | -$2760万 | $5.25亿 | |
| 其他非现金项目 | -$287万 | -$1.36亿 | $18.8亿 | -$3.95亿 | $12.1亿 | -$1.36亿 | |
| 经营现金流 | -$2380万 | -$5670万 | $2.05亿 | $6510万 | $4290万 | $2.78亿 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$157万 | -$3.45亿 | -$6.02亿 | -$1620万 | -$9500万 | -$7.29亿 | |
| 收购 | -$1370万 | -$3.65亿 | $1090万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$5930万 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $1090万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $9.2万 | $3.46亿 | -$1080万 | $1320万 | -$23.1万 | -$675万 | |
| 投资现金流 | -$1510万 | -$4.24亿 | -$5.91亿 | -$300万 | -$9520万 | -$7.41亿 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | $3810万 | $6.14亿 | $1.18亿 | -$4100万 | $7.67亿 | -$1030万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$3160万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $264万 | -$6.81亿 | $2.2亿 | -$366万 | -$234万 | -$5970万 | |
| 筹资现金流 | $4070万 | $6.04亿 | $3.06亿 | -$4460万 | $8.2亿 | -$6310万 | |
| 汇总 | |||||||
| 现金净变动 | $181万 | $1.23亿 | -$7940万 | $1750万 | $7.67亿 | -$5.26亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2530万 | -$1.16亿 | -$3.96亿 | $4900万 | -$5210万 | -$4.51亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $962万 | $576万 | $0 | $0 | $20.5万 | |
| 已付利息 | $290万 | $3820万 | $8600万 | $0 | $0 | $1520万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02